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Le virage du risque avant le week-end commande la prudence

Le virage du risque avant le week-end commande la prudence

2012-07-14 03:52:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Je suis loin d'être certain que le rallye des tendances du risque (au détriment du dollar) par lequel s'est terminée la semaine marque le départ d'une nouvelle tendance, mais il limite bel et bien les ambitions immédiates de développement d'une tendance baissière. Au-delà d'un simple point de vue haussier ou baissier au niveau du sentiment des investisseurs, je suis à la recherche de l'établissement d'une tendance durable. Il n'est pas impossible que nous observions une telle conviction la semaine prochaine, mais les choses sont d'ores et déjà plus difficiles.

Quant à mes positions maintenues pour le week-end, j'ai toujours un niveau d'exposition modéré dans mes positions vendeuses des paires NZDUSD (à partir de 0.7995) et AUDCAD (à partir de 1.0455). Toutes deux sont toujours dans le cours, mais elles sont revenues sur une bonne partie de leurs gains. Cela dit, elles n'ont pas non plus établi de nouveaux plus hauts de swing. L'AUDUSD jouant le rôle de benchmark au niveau de son potentiel de mainten du support d'une ancienne ligne de tendance en tant que nouvelle résistance, il pourrait s'agir d'une correction au sein d'une tendance plus générale ; mais cette tendance n'a pas encore réellement été établie.

L'intérêt que je portais à un éventuel test du terrain avec d'autres paires de devises sensibles au risque a diminué de façon substantielle. Il y a bien peu de configurations favorables au risque qui m'attirent vraiment par leur potentiel à court terme (je suis très sceptique vis-à-vis d'un mouvement durable vers l'optimisme, compte tenu des questions de croissance, de rendement et de stabilité financière). En vendant le risque, j'ai une exposition ; et je ne souhaite pas m'engager à un trop haut niveau en l'absence d'un potentiel de développement.

Dans l'intervalle, je garderai un oeil attentif sur l'EURUSD, qui à mon sens représente bien l'appétit pour le risque en général. Avec le niveau 50% de Fibonacci de son range historique à 1.2135, un mouvement supplémentaire à la baisse prendrait un niveau de conviction significatif. Et nous pourrions en dire de même d'un mouvement d'aversion au risque général, sur l'ensemble des marchés de capitaux.

Quant au reste de mon exposition, mes configurations de vente de l'EURCHF et de l'USDJPY ne sont que peu exposées aux courants généraux du sentiment des investisseurs. En ayant à l'esprit des périodes s'étalant sur plusieurs mois, j'attends que les fondamentaux jouent leur jeu sur ces deux paires : la première avec le recul de la BNS, et la seconde qui s'aligne avec les perspectives de rendements/liquidité/stabilité du crédit/croissance.

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