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L'aversion au risque est prête à apparaître

L'aversion au risque est prête à apparaître

2012-07-10 17:43:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Une fois de plus, nous sommes face à la menace d'un changement important du sentiment, mais sans la conviction qui pourrait le soutenir. Ceci dit, la menace d'aversion au risque qui existe actuellement dispose d'un solide soutien fondamental ; et l'espoir de mesures de relance abondantes s'amenuise. Si une tendance à moyen terme doit se développer avec un niveau important de suivi, je pense que cela se produira du côté de l'aversion au risque.

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Ceci dit, j'ai déjà un certain niveau d'exposition aux flux plus sensibles des tendances du risque. Ma vente de la paire NZDUSD (à partir de 0.7995 avec un stop à 0.8050) de la semaine dernière représente une cassure de ligne de tendance / de congestion, et a ensuite fait un test du niveau de support précédent qui joue désormais le rôle de résistance. Fondamentalement, nous avons besoin d'une poussée active d'aversion au risque pour lancer le mouvement, pour dépasser l'intérêt du carry dans les chiffres quotidiens. Il y a une configuration similaire sur l'AUDUSD (avec de meilleures prévisions concernant les taux, comme la RBA est plus active au niveau des baisses), mais le kiwi lui-même a à la fois plus de marge de manœuvre et de constance quand les mouvements se développent bel et bien.

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Il y a de nombreuses autres configurations basées sur le risque qui semblent intéressantes. Les cross du yen avec les monnaies matières premières (AUDJPY, NZDJPY et CADJPY) offrent tous des niveaux intéressants. J'ai pris une position vendeuse relativement limitée sur l'AUDCAD, qui est moins exposé, à partir de 1.0400 (avec un stop à 1.0465). Un léger surcroît d'équilibre sur les devises carry pourrait être favorable à cette position, même si les tendances du risque commençaient à être beaucoup plus présentes. Cela dit, il est important de garder ce type d'exposition au risque à des niveaux raisonnables, jusqu'à ce que nous ayons confirmation que la conviction soutient la direction prise.

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En ce qui concerne l'exposition à la crise centrée sur l'Europe, les ventes de l'EURUSD déjà en place (je n'ai pas d'exposition) semblent bonnes. Investir maintenant, alors que les tendances du risque hésitent à suivre à cause des espoirs en faveur de nouvelles mesures de relance, est trop risqué. S'il y a en effet une augmentation des craintes d'expansion de la crise de l'euro, je serai plus intéressé par la cassure de la paire GBPUSD en dessous de 1.5465 puis de 1.5250.

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En ce qui concerne le reste de mon exposition, l'achat de la paire CADCHF est généralement neutre vis-à-vis du risque, et je laisse le momentum décider quand sortir. Ma position EURCHF est tout simplement une position basée sur la réflexion de la BNS à propos des options qui se présentent à elles par rapport à la situation actuelle de l'euro, et ma position USDJPY a toujours été une position à plus long terme (plusieurs mois).

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