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La peur reste élevée, mais les lignes de risque classiques se déforment

La peur reste élevée, mais les lignes de risque classiques se déforment

2012-06-04 20:31:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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L'aversion au risque semble tourner toujours à plein régime... Si l'on observe les marchés actions américains. Mais si l'on examine le dollar américain pour évaluer les tendances du risque, il apparaît que nous arrivons enfin à un niveau de répit. Les corrélations entre ces différents actifs liés au risque sont en elles-mêmes une mesure essentielle de l'influence des tendances du risque. Lorsque la poussée sous-jacente diminue, cela indique généralement que l'influence de ces tendances du risque s'estompe également (quelle que soit la direction).

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Ainsi, nous nous trouvons dans une situation difficile : l'aversion au risque bénéficie d'un soutien fondamental total, mais les marchés ont déjà été durement martelés et sont prêts à une correction en cas de simple accalmie dans la tempête. En d'autres termes, nous ne sommes pas à un moment opportun pour lutter contre la tendance dominante ; ceci étant dit, prendre le train en marche en plein freinage est la meilleure manière d'être expulsé de tous les légers retracements.

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Ainsi, j'ai adopté une attitude générale d'attente vis-à-vis de la plupart des éléments dont le cap quant au risque est clair. Ma vente de la paire GBPNZD à partir de 2.0575 présente une corrélation avec les tendances du risque, mais je suis déjà largement dans le cours ; j'ai retiré une moitié au niveau de profit et suivi le stop jusqu'à 2.05. L'AUDNZD est elle aussi une position exposée au risque, mais là encore, je suis dans le cours (j'avais pris position à 1.2910). Cette paire pourrait être plus liée aux annonces importantes spécifiques de l'aussie. En effet, nous nous lancerons dans une série importante d'annonces pour l'aussie au cours de la séance asiatique à venir, avec pour commencer la décision de la RBA à propos des taux. Si elle suit les prévisions du marché, très favorables au statu quo, le différentiel de rendement sera encore réduit d'un cran, et contribuera à propulser la baisse de l'AUDNZD. Si le résultat est plus neutre que prévu, nous observerons peut-être un rebond intéressant de l'aussie, à moins de turbulences plus importantes au niveau du risque (ce qui pourrait être positif pour la formation en tête et épaules inversée de l'AUDCAD au-dessus de 1.0110).

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Un trade sur lequel je reviens : la paire CADCHF. Alors que la récente cassure haussière n'était allée nulle part, le repli qui a suivi amène la paire à une ligne de tendance haussière, très familière. Il n'y a là que peu de corrélation avec les tendances de risque, mais il y a une décision de la BoC demain. Nous devrons la surveiller.

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Mon achat de l'USDJPY est de très faibles dimensions, et est destiné à construire une position acheteuse à long terme au fil du temps, à de meilleurs niveaux. L'EURCHF est une position qui demande une approche d'attente ; il nous faudra voir si la BNS tient parole en maintenant son plancher à 1.20. Attendez-vous à la voir réellement faire un effort proactif pour déplacer le taux de change loin du plancher.

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Je n'abandonne pas complètement les tendances de risque, je pense qu'il existe de grandes possibilités des deux côtés. J'aime l'AUDUSD et la paire NZDUSD pour un potentiel de continuation, l'EURUSD pourrait avoir un rebond s'ils ont juste réussi à gagner du temps (la paix) jusqu'aux élections grecques, et la paire GBPUSD semble bonne pour effectuer soit un rebond après une énorme vente massive ou une baisse en-dessous du support à long-terme.

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