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S&P 500 à un cheveu d'un renversement structurel, quel genre de trade FX devons-nous anticiper ?

S&P 500 à un cheveu d'un renversement structurel, quel genre de trade FX devons-nous anticiper ?

2011-06-04 01:03:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Les chiffres NFP de mai ont clairement secoué le marché vers une volatilité à court terme ; mais leur impact n'a pas été uniforme, au niveau fondamental comme technique. Les données ont constitué une nette déception pour les prévisions économiques, et ont ainsi clairement joué le rôle d'un poids sur les tendances d'appétit du risque. En réponse, le S&P 500 a timidement glissé sous la tendance à la hausse qui a défini l'avancée du marché depuis septembre. Pourtant, il ne s'agit pas d'un renversement confirmé, sur cette référence du sentiment. Si nous voyons une suite à ce mouvement la semaine prochaine, nous aurons un glissement dynamique des conditions, qui permettra des opportunités de trading remarquables sur l'ensemble du spectre. Ceci étant dit, le risque ne constitue pas l'inquiétude principale sur le dollar, pour l'instant. Cette distinction va à la modification de la politique monétaire américaine, et la spéculation sur quand elle aura lieu. C'est là un moteur sur lequel nous continuerons à peser.

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Donc, en l'absence de tendance confirmée dans les tendances sous-jacentes du risque, et avec la question QE2/QE3 toujours ouverte, je ne souhaite m'engager dans aucun trade majeur ou thématique. Néanmoins, il y a de bonnes opportunités, si l'une de ces conditions ou les deux devaient s'établir. Si le S&P 500 devait transformer sa timide correction en une tendance baissière sérieuse, la meilleure solution constistera à chercher les tendances de risque les plus sous-évaluées (très nombreuses) et fondamentalement attractives (moins nombreuses). Je suis déjà en vente sur le NZDUSD à partir de 0.8170 ; mais il s'agit d'une excellente paire pour un renversement plus profond, et une augmentation vers un positionnement sous 0.81. Le AUDUSD a une configuration similaire ; mais les avantages de rendement et de stabilité de l'Aussie rendent une vente plus difficile à justifier. Vendredi tôt le matin, j'avais un ordre en suspens sur une configuration de vente CHFJPY sous 95.25, qui ne s'est pas déclenchée. Ce serait une bonne configuration une fois de plus s'il y avait un mouvement fort vers des spéculations se positionnant en déroulant parce que le yen attraperait plus du déroulage s'il est la devise de financement la plus répandue.

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L'autre grand thème sur lequel je garde un œil est la spéculation potentielle sur un changement agressif de la politique monétaire US. Pour cela, le Dollar serait la monnaie la mieux positionnée. USDCHF était une bonne opportunité en position dans le NFPs; mais la fenêtre haussière à 0.8450 n'est pas arrivée, donc j'attends un signal fondamental et clair. J'aime toujours beaucoup cette parité malgré tout. GBPUSD est une autre parité en bonne position. Un mouvement en arrière vers 1.66 (le maximum d'une tendance à la hausse de plusieurs mois) ou une fenêtre de 1.63 (pivot), ce serait un bon déclenchement pour un changement fondamental. USDCAD pourrait être une bonne place pour jouer sur une montée dans les attentes de taux US comme la plupart des considérations sont compensées entre les deux économies.

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Ensuite, il y a celles qui ne sont pas dépendantes du risque primaire ou de la politique monétaire US. La troisième configuration j'ai eue vendredi matin a été une longue AUDNZD position à partir de 1.3125. La force du Kiwi est son propre phénomène ; qui semble avoir besoin de son propre retracement. Contre la monnaie Aussie, c'est une préoccupation encore plus grande. Je dois arrêter et prendre ma première cible à 100 pips.

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