Soportes y Resistencias

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F - Fuerte
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Configuraciones a corto plazo en el EUR/USD y el USD/JPY

Short term trading and intraday technical levels.

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PUNTOS CLAVE ANÁLISIS TÉCNICO:

  • Actualización sobre la configuración técnica en el EUR/USD y el USD/JPY

Gráfico semanal EUR/USD:

Gráfico semanal EUR/USD - 17/08/2018

Los pronósticos de DailyFX para el 3T del EUR y el JPY están disponibles para descargar aquí.

Hemos estado siguiendo esta pendiente de largo plazo en el EUR/USD desde hace tiempo con el rompimiento a la baja del nivel de 1.1605 cambiando nuestro enfoque,por lo tanto, a la baja en el Euro. Recientemente destacamos el soporte de tendencia bajista a corto plazo en el nivel de precios de 1.13 con nuestro enfoque en un agotamiento próximamente.

La acción de precios registró un mínimo en 1.1301 antes de retroceder bruscamente: nótese que esta región se define por la confluencia de resistencia anterior de la línea de tendencia que se extiende desde finales de 2015 oscilación alcista (línea roja) y la linea media baja de la formación de horquilla ascendente (azul). Si el precio va a obtener una recuperación a corto plazo, este sería un buen lugar para que este sea buscado; dispuesto a operar en largo por el momento. Los niveles de trading intradía permanecen sin cambios.

Gráfico diario USD/JPY:

Configuraciones a corto plazo en el EUR/USD y el USD/JPY

Sobre el yen japonés, destacamos anteriormente la invalidación bajista en 111.37 con nuestra perspectiva ponderada a la baja en el par. El precio registró una oscilación alcista en 111.43 antes de retroceder bruscamente el día de ayer, con el USD/JPY rompiendo por debajo de la apertura semanal en la sesión norteamericana.

La invalidación bajista se situa ahora en 111.07 con nuestro foco todavía en un impulso hacia una confluencia de soporte crítico en 109.80/91 donde los promedios móviles de 100 y 200 días convergen en el retroceso del 38.2% del avance de marzo y soporte de horquilla. Busque una reacción allí: los niveles de negociación intradía permanecen.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

Si usted es un trader principiante o experimentado, DailyFX tiene varios recursos disponibles para ayudarlo.

Escrito por Michael Boutros, Analista de Mercados


El oro en mercado mixto


Posicionamiento Oro - 10/08/2018

¡Posiciónate correctamente con el uso adecuado de nuestro posicionamiento de clientes de IG!

Oro: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 87.0% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 6.71 a 1.

En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 3.5% más alto que ayer y 1.1% más alto que la semana pasada.

Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 3.6% más bajo que ayer y 9.2% más alto que la semana pasada.

Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios del oro podrían continuar a la baja.

El posicionamiento netamente en largo se ha Incrementado comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha reducido.

Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el oro.

RECURSOS PARA LOS TRADERS: Si usted es un trader nuevo o experimentado, en DailyFX tenemos muchos recursos para ayudarle: seminarios web analíticos y educativos, guías de trading para ayudarlo a mejorar su rendimiento comercial y una específicamente para aquellos que son nuevos en el mercado Forex. También puedes aprender a operar como un experto leyendo nuestra guía de los rasgos de los traders exitosos.

Sígueme en @DCastanoFX

Escrito por Daniel Castaño – Equipo de Investigación de DailyFX en Español


S&P500 con perspectiva de continuar al alza


Posicionamiento US500 - 10/08/2018

¡Posiciónate correctamente con el uso adecuado de nuestro posicionamiento de clientes de IG!

S&P500: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 28.2% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 2.54 a 1.

De hecho, los traders se han mantenido netamente en corto desde el 3 de mayo cuando el US500 cotizaba cerca de 2692.65. Desde entonces, la cotización se ha movido al alza 5.5%.

En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 0.4% más bajo que ayer y 8.8% más bajo que la semana pasada.

Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 0.4% más bajo que ayer y 6.4% más alto que la semana pasada.

Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en corto sugiere que los precios en el US500 podrían continuar al alza.

Los traders netamente en corto se han incrementado adicionalmente comparado con ayer y con la semana pasada y la combinación del sentimiento actual junto con los cambios recientes nos proporciona una fuerte perspectiva contraria alcista de trading en el S&P500.

RECURSOS PARA LOS TRADERS: Si usted es un trader nuevo o experimentado, en DailyFX tenemos muchos recursos para ayudarle: seminarios web analíticos y educativos, guías de trading para ayudarlo a mejorar su rendimiento comercial y una específicamente para aquellos que son nuevos en el mercado Forex. También puedes aprender a operar como un experto leyendo nuestra guía de los rasgos de los traders exitosos.

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Escrito por Daniel Castaño – Equipo de Investigación de DailyFX en Español


El Dólar Estadounidense se aleja de niveles máximos; Jackson Hole y minutas del FOMC para la próxima semana

Price action and Macro.

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PUNTOS CLAVE:

  • Esta semana se produjo otra extensión en el área alcista en el dólar estadounidense, ya que el dólar ganó de lunes a miércoles, y comenzó a retroceder en los últimos dos días de la semana. El dólar alcanzó un crucial nivel de Fibonacci el martes y luego de avanzar el miércoles, retrocedió -bajo el jueves y viernes después de que una prueba de que un nivel soporte no logró sostenerse. El dólar estadounidense sigue con una perspectiva alcista a medida que avanzamos para cerrar esta semana.
  • La movida de esta semana en el dólar parece estar más impulsada por la aversión al riesgo que la política de tasas, y esto puede evidenciarse por el hecho de que el valor atípico entre los principales pares de divisas que mostraron la fortaleza del USD fue el yen japonés, que ha superado al USD. El calendario económico de la próxima semana tiene varios eventos de relevancia, ya que los sucesos de alto impacto del expediente son los minutas de la reunión del FOMC de la decisión de tasa de interés de julio los cuales se publicarán el miércoles, y el Simposio Económico de Jackson Hole se alineó para la última parte del semana.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

DÓLAR ESTADOUNIDENSE CONTINÚA OPERATIVA ALCISTA

Ha sido otra gran semana para los mercados de divisas ya que el dólar estadounidense continuó su movimiento alcista, y esto mostró cierto nivel de impacto en la mayoría de los principales pares de divisas, con la notable excepción del USD/JPY. Ese movimiento alcista se extendió el lunes, martes y miércoles; y comenzó a retroceder en los últimos dos días de esta semana.

Los operadores que buscan una dirección en el calendario económico tendrán que esperar un poco, ya que la agenda económica de la próxima semana se carga con un par de artículos de interés de alto impacto. En particular, los mercados financieros turcos están cerrados para la próxima semana en conmemoración de la Fiesta del Sacrificio, pero esto no significa necesariamente que los participantes del mercado dejen de tomar en cuenta el posible riesgo de contagio con los bancos europeos. El miércoles trae el lanzamiento de las minutas de la reunión del FOMC de la decisión de tasa de julio. En realidad, no pasó mucho en julio, así que no busque ningún anuncio de sacudidas en ese lanzamiento, pero agregará un poco de contexto a la situación que rodea a la Reserva Federal antes del esperado aumento de tasas en septiembre. El elemento de mayor relevancia para los operadores en el calendario de la próxima semana es la Cumbre anual de Jackson Hole, ya que un "quién es quién" de la banca central global descenderá sobre Wyoming para analizar los parámetros de política.

Estos son los tipos de eventos que a menudo pueden ser aburridos, ya que un Banco Central probablemente no desea hacer grandes anuncios en este evento en comparación con las decisiones de tasas de su propio banco. Pero, hemos visto que la volatilidad viene de estos antes, como el año pasado cuando la fortaleza del Euro se desató cuando Mario Draghi comenzó a hablar. La ironía es que el Sr. Draghi ni siquiera tocó el tema de la política monetaria en ese discurso, pero a los mercados pareció importarles poco cuando intentaron adelantarse a las alzas de tasas del BCE. Aquí es cuando el par EUR/USD volvió a probar el precio de 1.2000 después de operar a la baja del nivel durante dos años y medio.

Gráfico diario EUR/USD:

Gráfico diario EUR/USD – 17/08/2018

JEROME POWELL HABLARÁ EN JACKSON HOLE EL PRÓXIMO VIERNES

Encabezando la próxima semana la Cumbre de Jackson Hole será un discurso del Presidente del FOMC, Jerome Powell. En este punto, es difícil imaginar que el señor Powell se salga del guión o haga algo inesperado, ya que ha sido increíblemente comun en su mandato hasta el momento. Se espera que la Reserva Federal suba en su próxima reunión en septiembre, mientras que también ofrezca proyecciones y pronósticos actualizados.

Un elemento que probablemente surja es algo que se ha estado haciendo más fuerte en los últimos meses, y esa es la perspectiva de "guerras de divisas" o devaluaciones competitivas. Dado que tendremos una amplia lista de contingentes de varios Bancos Centrales en esta reunión, parece un momento oportuno para reiterar la promesa de que las divisas no se destinarán como parte de las decisiones o discusiones de política monetaria.

La gran pregunta es si eso importará. El dólar estadounidense ha ido ganando impulsado por dos temas diferentes. La semana pasada vimos una dosis de aversión al riesgo que impulsó al USD hasta nuevos máximos, y antes de eso tuvimos la divergencia de la política monetaria como el principal punto de presión. Cada uno de estos puede servir para continuar la tendencia, y en este punto, la venta masiva del año pasado no es más que un movimiento correctivo en un tema a más largo plazo. Esa venta masiva volvió y encontró soporte en el marcador del 50% de la movida principal de 2011-2017. Eso sucedió en febrero, y ya estamos de vuelta para desafiar al marcador del 23.6% de ese mismo analisis. Esta fue la parte superior de nuestra primera zona objetivo en el pronóstico técnico del 3T en el dólar estadounidense.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

Gráfico mensual DXY:

Gráfico mensual DXY – 17/08/2018

DÓLARES ESTADOUNIDENSE A DESAFIAR 98.00 EN EL DXY

El objetivo final para nuestro Pronóstico Técnico del 3T para el Dólar estadounidense se encuentra alrededor del nivel psicológico de 98.00. Esta es un área de confluencia, ya que hay múltiples niveles de Fibonacci de más largo plazo aquí, pero la gran pregunta es si USD puede hacer ese empuje desde aquí, con el RSI mostrando indicaciones de sobrecompra; o si necesitaremos un retroceso más profundo hacia un área de soporte de mayor relevancia antes de que ese impulso esté listo para comenzar.

Tal potencial de soporte existe en un área que ha proporcionado resistencia durante casi dos meses en el dólar estadounidense. Esta área se extiende desde el nivel psicológico de 95.00 hasta el columpio anterior de 95.53. Si los toros del Dólar tropiezan en las próximas semanas, esto se convierte en un área atractiva para buscar apoyo con objetivos de continuación alcista.

Gráfico diario DXY:

Gráfico diario DXY – 17/08/2018

GBP/USD: ¿PUEDE LA LIBRA MANTENER SOPORTE DE FIBONACCI?

Esta semana se produjo otra extensión en la ola de ventas en la Libra esterlina después de la subida de tasas a principios de mes en el Banco de Inglaterra. Finalmente, el Cable llegó a un nivel de soporte a largo plazo el miércoles, y desde entonces parece que la venta comienza a desacelerarse. Pero - entramos en el cierre de esta semana en una posición bastante difícil para los osos, ya que el RSI está sobrevendido después de que este apoyo de gran imagen entre en juego. Si bien en este momento hay poco positivo en la Libra Esterlina, a pesar de los números no terribles de ayer, la puerta pronto podría abrirse a reversiones a corto plazo en GBP/USD, particularmente si puede mostrarse un retroceso más profundo en el dólar estadounidense (a zona de 95.00-95.53 mencionada anteriormente).

Gráfico semanal GBP/USD:

Gráfico semanal GBP/USD – 17/08/2018

A más largo plazo, un movimiento alcista que se desarrolle aquí sería de naturaleza correctiva, y existen tres líneas de tendencia diferentes que han estado en juego en los últimos dos meses y que pueden seguir impulsando la tendencia bajista.

Gráfico 4 horas GBP/USD:

Gráfico 4 Horas GBP/USD – 17/08/2018

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

Si usted es un trader principiante o experimentado, DailyFX tiene varios recursos disponibles para ayudarlo.

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Escrito por James Stanley– Analista de Mercados


Crisis en Turquía genera considerable aversión al riesgo a lo largo del globo

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PUNTOS CLAVE RESUMEN DE MERCADOS:

  • Crisis en Turquía continúa agravándose y mantiene efectos negativos en los mercados
  • Mercados accionarios operando en su totalidad en terreno negativo
  • Inversores demandan mayores rendimientos en países con considerable exposición a economía de Turquía
  • Mercado Forex opera bajo una considerable búsqueda de divisas de seguridad y venta de divisas consideradas de riesgo
  • Materias primas operando a la baja

NARRATIVA DE MERCADOS

Lo que determinó principalmente el tono de mercado durante el cierre de la semana anterior se dispone a mantener sus efectos y durante la apertura de operaciones de esta semana, está volviendo a ser el factor dominante.

En específico, nos encontramos hablando sobre la actual crisis que se está presentando en Turquía luego de que el presidente de la nación turca, Recep Tayyip Erdogan mantuviera su postura desafiante hacia los Estados Unidos y al sistema financiero actual durante el fin de semana.

En cuanto a las complicaciones con Estados Unidos, Erdogan, durante el día de ayer, no demostró señal alguna para tomar el camino para evitar estas sanciones las cuales son un derivado, dentro de los diferentes factores, de la liberación del encarcelado pastor evangélico, Andrew Brunson, a quien se le acusó de haber participado en el intento de golpe de estado sucedido durante el 2016.

Si bien se podría considerar que dichas sanciones en el caso de Turquía deberían de presentar efectos aislados a su economía, la situación se encuentra expandiendo sus efectos a nivel global debido a la preocupación por instituciones tales como el Banco Central Europeo de un posible contagio debido a la considerable exposición que mantienen compañías europeas, principalmente del sector financiero, en Turquía.

Según expertos en la materia, la solución a estas complicaciones políticas requeriría un gesto por parte de la administración de Trump hacia Turquía o que Erdogan, por el otro lado, procediera a dar un paso atrás en cuanto a su postura, factores los cuales, de momento parecen muy poco probables y por lo cual, esta situación podría esperar que continúe durante los próximos días.

De manera adicional, esta situación se encuentra generando un amplio disgusto general hacia activos de mercados emergentes ya que esto está funcionando como un recordatorio de la volatilidad bajo la cual los activos de dichas naciones pueden operar bajo complicaciones políticas.

Habiendo mencionado esto, por lo tanto, nos encontramos operando bajo un ambiente de liquidación de activos de riesgo en búsqueda de activos con mayor calidad o como comúnmente se les conoce, de “refugio”.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

MERCADOS ACCIONARIOS

En la región Asia / Pacifico, el representante japonés se encuentra operando como el índice con las mayores pérdidas mientras que el ASX 200 australiano se ubica con el mayor rezago aunque aún en terreno negativo.

  • NIKKEI 225 (Japón): -1.98%
  • HANG SENG (Hong Kong): -1.52%
  • CSI 300 (Shanghái / Shenzhen): -0.43%
  • ASX 200 (Australia): -0.42%

En Europa, los índices con mayor exposición al sector financiero se encuentran siendo los más afectados a esta encrucijada.

  • FTSE 100 (Reino Unido): -0.54%
  • CAC 40 (Francia): -0.15%
  • DAX 30 (Alemania): -0.61%
  • IBEX 35 (España): -1.20%
  • MIB 40 (Italia): -1.32%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable europea.

En cuanto a al S&P 500, los mercados de futuros esperan que el índice arranque operaciones en terrneo negativo tras un GAP bajista de aproximadamente 0.20% mostrando así señales de contagio a la operativa global.

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable estadounidense.

RENTA FIJA

En cuanto a la renta fija, nos encontramos observando una operativa mixta en cuanto a los principales representantes aunque una clara fuerte venta en cuanto a los bonos de países con una posible mayor exposición a Turquía.

  • Estados Unidos: -0.7 PB (2.866%)
  • Reino Unido: +1.0 PB (1.250%)
  • Alemania: -0.7 PB (0.306%)
  • Japón: -0.3 PB (0.088%)
  • Italia: +10.5 PB (3.083%)
  • España: +10.2 PB (1.501%)

FOREX

En el mercado de divisas, el Yen Japonés se encuentra ubicándose como la divisa con mayor fortaleza mientras que el Dólar Australiano como la más débil, mostrando así un claro efecto de demanda de divisas de mayor seguridad mientras que oferta de divisas con mayor riesgo.

En cuanto al índice del Dólar Estadounidense, el DXY, si bien este inicio operaciones esta semana con un gap al alza, este movimiento ha sido ya cubierto.

En cuanto a los mercados emergentes, todos los principales representantes se encuentran operando considerablemente en terreno negativo mientras que la lira turca, tras un impresionante gap alcista, se encuentra operando muy de cerca del nivel de precios de 7 liras por dólar.

Gráfico diario USD/TRY:

Gráfico diario USD/TRY - 13/08/2018
  • AUD/USD: -0.21%
  • EUR/USD: +0.01%
  • GBP/USD: -0.05%
  • USD/JPY: -0.01%
  • USD/MXN: +1.03%

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

MATERIAS PRIMAS

En el reino de las materias primas, el precio del oro se encuentra registrando considerables caídas las cuales van en línea con la decadencia que ha mostrado este activo de refugio durante los últimos meses donde principalmente los inversores han buscado instrumentos tales como los bonos del tesoro norteamericanos o el mismo Dólar Estadounidense.

El precio del petróleo se encuentra de manera similar mostrando perdidas aunque estas en menor medida.

  • WTI: -0.59%
  • XAU/USD: -1.14%

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


Corto GBP/JPY – Buscando retroceso de Fibonacci de 50%

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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Operación: Corto GBP/JPY

Entrada: Cierre de sesión

Objetivo: 139.61

Stop-Loss: 144.50

Riesgo/Recompensa: 1 – 2

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

Como lo comentamos en nuestro webinario del día de hoy, nuestra selección del autor para esta semana recae en el GBP/JPY.

Gráfico diario GBP/JPY:

Gráfico diario GBP/JPY - 08/08/2018

La idea detrás de esta operación recae en que luego de que el canal ascendente dentro del cual el par había estado operando desde el 2017 fuera quebrantado, la acción de precios prácticamente había entrado en un proceso de estancamiento en donde el retroceso de 38.20% de los mínimos de 2016 y los máximos de 2018 había limitado los avances a la baja.

Habiendo mencionado esto, sin embargo, a efectos del día de hoy, la acción de precios finalmente esta logrando invalidar este nivel técnico y por lo tanto, esto nos indica una señal de que el par se dispone finalmente a continuar los movimientos a la baja luego de la ruptura del previamente mencionado canal ascendente.

Con esto en mente, por ende, vamos a buscar incorporarnos al mercado una vez que la acción de precios efectivamente logre mantenerse por debajo de este nivel para así evitar vernos involucrados en una posible ruptura falsa.

En cuanto a nuestro nivel objetivo, este lo estableceremos en el siguiente retroceso de Fibonacci de la acción de precios ocurrida del 2016 al 2018 en 50% de Fibonacci. Protegiendo nuestra perspectiva se encuentra el stop-loss justo por encima del máximo de la sesión del día de hoy, nivel el cual, además, se encuentra por encima del retroceso de 38.20% y por lo tanto debería de ser un nivel, que en caso de ser una ruptura verdadera, no se debería de buscar.

De mantenerse estos parámetros, esta operación estaría ofreciendo un ratio de riesgo recompensa de 1 a 2, el cual, se encuentra en línea con los parámetros que buscan manejar los traders exitosos.

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


El dólar (DXY) pone una prueba una resistencia clave pero no consigue romperla


Temas de discusión:

  • El Índice DXY busca romper un techo clave definido por los máximos de junio y julio, pero la resistencia triangular se mantiene intacta por el momento.
  • Sin el par EUR/USD no consigue atravesar los 1.1510, es difícil prever que el DXY pueda superar de manera sostenida los 95.53.
  • Descubre lo que el segundo trimestre del año le tiene preparado al dólar. Solicita aquí nuestra previsión actualizada sobre las perspectivas de trading del dólar.

Él dólar estadounidense (vía el índice DXY) cede terreno ganado este martes a medida que el apetito por el riesgo global mejora, en medio de un calendario económico más silencioso. Con los responsables políticos de China y Estados Unidos aparentemente permitiendo que las tensiones comerciales se enfríen, el par USD/CNH ha borrado las ganancias desde el 26 de julio; aunque todavía registra un avance de +3% en julio.

El mayor apetito por el riesgo podría ser problemático para el USD, ya que la disminución de las tensiones comerciales entre EEUU y China debería incentivar a los inversores a reducir sus posiciones en divisas de bajo rendimiento consideradas refugio y a orientar su enfoque en las monedas con rentabilidad más alta, como es el caso de las emergentes.

Excluyendo el Yuan chino y la Lira turquesa, las divisas de los mercados emergentes han tenido un buen desempeño desde principios de julio. Por ejemplo, el real brasileño, el rand sudafricano y el peso mexicano se han apreciado significativamente en las últimas semanas.

GRÁFICO DE PRECIO DEL DXY DIARIO (JULIO 2017-JULIO 2018)

Gráfico de precio del DXY diario - (07/2017 - 07/2018)

¿Dónde coloca esto al USD? La reciente consolidación del índice DXY en curso durante las últimas seis semanas sigue vigente después de que el instrumento haya fallado en un romper decisivamente la resistencia localizada en el rango en la zona de los 95.53. En este contexto, esperaremos un cierre por encima de los 95.53 para ganar convicción que la congestión reciente de precios ha terminado. Para que esto ocurra y el rompimiento se materialice, sin embargo, es necesario que el EUR/USD perfore el soporte en los 1.1510.

Con un ojo en el calendario económico, los traders estarán mejor preparados si se mantienen atentos a las noticias. La agenda económica permanece ligera hasta el viernes, cuando se den a conocer los datos de la inflación de EEUU de julio, informe que será clave para el USD. Se espera que el IPC haya subido 0.2% frente al mes anterior y 2.9%. Estos resultados reforzarían el argumento que la Fed subirá nuevamente su tasa de interés en setiembre.

Actualmente, el mercado asigna una probabilidad de 90% a que la Reserva Federal incrementará el costo de crédito en 25 puntos base en setiembre y de 65% a que lo volverá a hacer en diciembre. Hace un par de semanas, la probabilidad se encontraba cerca de 80% y 60% respectivamente, lo que apunta a una consolidación de las expectativas.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

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Escrito por Daniel Castaño – Equipo de Investigación de DailyFX en Español


El Dólar Estadounidense se aleja de niveles máximos; Jackson Hole y minutas del FOMC para la próxima semana

Price action and Macro.

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PUNTOS CLAVE:

  • Esta semana se produjo otra extensión en el área alcista en el dólar estadounidense, ya que el dólar ganó de lunes a miércoles, y comenzó a retroceder en los últimos dos días de la semana. El dólar alcanzó un crucial nivel de Fibonacci el martes y luego de avanzar el miércoles, retrocedió -bajo el jueves y viernes después de que una prueba de que un nivel soporte no logró sostenerse. El dólar estadounidense sigue con una perspectiva alcista a medida que avanzamos para cerrar esta semana.
  • La movida de esta semana en el dólar parece estar más impulsada por la aversión al riesgo que la política de tasas, y esto puede evidenciarse por el hecho de que el valor atípico entre los principales pares de divisas que mostraron la fortaleza del USD fue el yen japonés, que ha superado al USD. El calendario económico de la próxima semana tiene varios eventos de relevancia, ya que los sucesos de alto impacto del expediente son los minutas de la reunión del FOMC de la decisión de tasa de interés de julio los cuales se publicarán el miércoles, y el Simposio Económico de Jackson Hole se alineó para la última parte del semana.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

DÓLAR ESTADOUNIDENSE CONTINÚA OPERATIVA ALCISTA

Ha sido otra gran semana para los mercados de divisas ya que el dólar estadounidense continuó su movimiento alcista, y esto mostró cierto nivel de impacto en la mayoría de los principales pares de divisas, con la notable excepción del USD/JPY. Ese movimiento alcista se extendió el lunes, martes y miércoles; y comenzó a retroceder en los últimos dos días de esta semana.

Los operadores que buscan una dirección en el calendario económico tendrán que esperar un poco, ya que la agenda económica de la próxima semana se carga con un par de artículos de interés de alto impacto. En particular, los mercados financieros turcos están cerrados para la próxima semana en conmemoración de la Fiesta del Sacrificio, pero esto no significa necesariamente que los participantes del mercado dejen de tomar en cuenta el posible riesgo de contagio con los bancos europeos. El miércoles trae el lanzamiento de las minutas de la reunión del FOMC de la decisión de tasa de julio. En realidad, no pasó mucho en julio, así que no busque ningún anuncio de sacudidas en ese lanzamiento, pero agregará un poco de contexto a la situación que rodea a la Reserva Federal antes del esperado aumento de tasas en septiembre. El elemento de mayor relevancia para los operadores en el calendario de la próxima semana es la Cumbre anual de Jackson Hole, ya que un "quién es quién" de la banca central global descenderá sobre Wyoming para analizar los parámetros de política.

Estos son los tipos de eventos que a menudo pueden ser aburridos, ya que un Banco Central probablemente no desea hacer grandes anuncios en este evento en comparación con las decisiones de tasas de su propio banco. Pero, hemos visto que la volatilidad viene de estos antes, como el año pasado cuando la fortaleza del Euro se desató cuando Mario Draghi comenzó a hablar. La ironía es que el Sr. Draghi ni siquiera tocó el tema de la política monetaria en ese discurso, pero a los mercados pareció importarles poco cuando intentaron adelantarse a las alzas de tasas del BCE. Aquí es cuando el par EUR/USD volvió a probar el precio de 1.2000 después de operar a la baja del nivel durante dos años y medio.

Gráfico diario EUR/USD:

Gráfico diario EUR/USD – 17/08/2018

JEROME POWELL HABLARÁ EN JACKSON HOLE EL PRÓXIMO VIERNES

Encabezando la próxima semana la Cumbre de Jackson Hole será un discurso del Presidente del FOMC, Jerome Powell. En este punto, es difícil imaginar que el señor Powell se salga del guión o haga algo inesperado, ya que ha sido increíblemente comun en su mandato hasta el momento. Se espera que la Reserva Federal suba en su próxima reunión en septiembre, mientras que también ofrezca proyecciones y pronósticos actualizados.

Un elemento que probablemente surja es algo que se ha estado haciendo más fuerte en los últimos meses, y esa es la perspectiva de "guerras de divisas" o devaluaciones competitivas. Dado que tendremos una amplia lista de contingentes de varios Bancos Centrales en esta reunión, parece un momento oportuno para reiterar la promesa de que las divisas no se destinarán como parte de las decisiones o discusiones de política monetaria.

La gran pregunta es si eso importará. El dólar estadounidense ha ido ganando impulsado por dos temas diferentes. La semana pasada vimos una dosis de aversión al riesgo que impulsó al USD hasta nuevos máximos, y antes de eso tuvimos la divergencia de la política monetaria como el principal punto de presión. Cada uno de estos puede servir para continuar la tendencia, y en este punto, la venta masiva del año pasado no es más que un movimiento correctivo en un tema a más largo plazo. Esa venta masiva volvió y encontró soporte en el marcador del 50% de la movida principal de 2011-2017. Eso sucedió en febrero, y ya estamos de vuelta para desafiar al marcador del 23.6% de ese mismo analisis. Esta fue la parte superior de nuestra primera zona objetivo en el pronóstico técnico del 3T en el dólar estadounidense.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

Gráfico mensual DXY:

Gráfico mensual DXY – 17/08/2018

DÓLARES ESTADOUNIDENSE A DESAFIAR 98.00 EN EL DXY

El objetivo final para nuestro Pronóstico Técnico del 3T para el Dólar estadounidense se encuentra alrededor del nivel psicológico de 98.00. Esta es un área de confluencia, ya que hay múltiples niveles de Fibonacci de más largo plazo aquí, pero la gran pregunta es si USD puede hacer ese empuje desde aquí, con el RSI mostrando indicaciones de sobrecompra; o si necesitaremos un retroceso más profundo hacia un área de soporte de mayor relevancia antes de que ese impulso esté listo para comenzar.

Tal potencial de soporte existe en un área que ha proporcionado resistencia durante casi dos meses en el dólar estadounidense. Esta área se extiende desde el nivel psicológico de 95.00 hasta el columpio anterior de 95.53. Si los toros del Dólar tropiezan en las próximas semanas, esto se convierte en un área atractiva para buscar apoyo con objetivos de continuación alcista.

Gráfico diario DXY:

Gráfico diario DXY – 17/08/2018

GBP/USD: ¿PUEDE LA LIBRA MANTENER SOPORTE DE FIBONACCI?

Esta semana se produjo otra extensión en la ola de ventas en la Libra esterlina después de la subida de tasas a principios de mes en el Banco de Inglaterra. Finalmente, el Cable llegó a un nivel de soporte a largo plazo el miércoles, y desde entonces parece que la venta comienza a desacelerarse. Pero - entramos en el cierre de esta semana en una posición bastante difícil para los osos, ya que el RSI está sobrevendido después de que este apoyo de gran imagen entre en juego. Si bien en este momento hay poco positivo en la Libra Esterlina, a pesar de los números no terribles de ayer, la puerta pronto podría abrirse a reversiones a corto plazo en GBP/USD, particularmente si puede mostrarse un retroceso más profundo en el dólar estadounidense (a zona de 95.00-95.53 mencionada anteriormente).

Gráfico semanal GBP/USD:

Gráfico semanal GBP/USD – 17/08/2018

A más largo plazo, un movimiento alcista que se desarrolle aquí sería de naturaleza correctiva, y existen tres líneas de tendencia diferentes que han estado en juego en los últimos dos meses y que pueden seguir impulsando la tendencia bajista.

Gráfico 4 horas GBP/USD:

Gráfico 4 Horas GBP/USD – 17/08/2018

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por James Stanley– Analista de Mercados


Mercados financieros: Dólar continúa con ímpetu luego de testimonio de Powell

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

Conectar mediante:

PUNTOS CLAVE RESUMEN DE MERCADOS:

  • Políticas monetarias, eventos económicos y temporada de reportes financieros dominan operativa de mercado
  • Mercados accionarios en su mayoría operando en terreno positivo
  • Renta fija ve reducción de rendimientos
  • GBP se ve aplastado en el mercado de divisas mientras que el CHF domina; USD continua al alza
  • Precio del oro continúa viéndose afectado mientras que precio del petróleo parece encontrar soporte

NARRATIVA DE MERCADOS

Media semana y el enfoque de mercados se ha volcado, casi en su totalidad a cuestiones de política monetaria y de datos económicos.

Si bien durante las semanas anteriores las guerras comerciales parecían ser el único factor que se encontraba motivando la acción de precios en los mercados globales, a efectos de esta semana, esta temática ha pasado a telón de segundo plano y las políticas monetarias junto con los reportes de ganancias del segundo trimestre se han ubicado bajo los reflectores principales.

En cuanto al primer factor, tras una tonalidad restrictiva percibida por parte del presidente de la Fed en su discurso del día de ayer ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el Dólar se vio ampliamente beneficiado, lo que a su vez, por lo tanto, afectó a gran parte de los principales instrumentos financieros debido a la amplia utilización del billete verde a lo largo del globo.

Con respecto al testimonio de Jerome Powell, este comentó que se encuentra confiado en el estado de la economía norteamericana debido principalmente a un mercado laboral saludable y que por lo tanto, el mejor camino para llegar a los objetivos establecidos por parte del Banco Central era continuar el proceso de incrementos graduales de tasas de interés. Esto a su vez, reafirmó la confianza del público inversor en cuanto a incrementos adicionales los cuales se encontrarían incrementando el diferencial de tasas de interés en contra de sus principales homólogos y por ende, generando una mayor atracción al USD.

De manera adicional, contrarrestando uno de los factores el cual ha generado bastante incertidumbre al público inversor, el presidente de la Fed mencionó que cualquier efecto negativo por parte del comercio internacional podría ser, en su mayoría, compensado por estímulos fiscales, generando así una mayor tranquilidad en los mercados.

Manteniéndonos bajo el enfoque de política monetaria, resultados por debajo de lo esperado en cuanto a la inflación del Reino Unido se encuentran insertando incertidumbre respecto a un incremento de tasas de interés durante la reunión de agosto por parte del Banco de Inglaterra. Luego de que el IPC se estableciera 0.2 puntos porcentuales por debajo del estimado de 2.6%, las probabilidades de un incremento se desplomaron de un 77% a un 70%, lo cual, por lo tanto, está trayendo consigo amplia presión a la Libra Esterlina.

Dejando de lado la política monetaria, en cuanto a la temporada de reportes financieros, el optimismo en general se mantiene positivo y esto, por lo tanto, ha generado que el principal representante de los EEUU el S&P 500 se ubique en niveles no vistos desde el colapso de febrero mientras que el índice del NASDAQ registró durante el día de ayer máximos históricos. En cuanto al último, sin embargo, noticias de que la compañía madre de Google recibirá una multa de 4.3 mil millones de euros por parte de la Unión Europea, podría pesarle al índice.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

MERCADOS ACCIONARIOS

En la región Asia / pacifico, la operativa está arrojando resultados mixtos con el representante australiano liderando las ganancias mientras que los representantes accionarios de China se encuentran operando a la baja.

  • NIKKEI 225 (Japón): +0.43%
  • HANG SENG (Hong Kong): -0.23%
  • CSI 300 (Shanghái / Shenzhen): -0.52%
  • ASX 200 (Australia): +0.67%

En Europa, a excepción tan solo del representante italiano, los principales índices se encuentran operando en terreno positivo siendo liderados por el representante alemán luego de que surgieran rumores que se podría llegar a un acuerdo para reducir la implementación de tarifas arancelarias. Factor el cual está siendo ampliamente recibido por parte del sector automotriz.

  • FTSE 100 (Reino Unido): +0.64%
  • CAC 40 (Francia): +0.53%
  • DAX 30 (Alemania): +0.77%
  • IBEX 35 (España): -0.57%
  • MIB 40 (Italia): -0.09%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable europea

De cara a la apertura de mercados en Norteamérica, los mercados esperan que el S&P 500 inicie operaciones ligeramente en terreno negativo (0.20%).

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable estadounidense

RENTA FIJA

En los mercados de seguridad, una reducción de la inflación en el Reino Unido se encuentra generando que los inversores demanden menores rendimientos lo que está generando que estos caigan 6 puntos bases para ubicarse en 1.197%.

Bonos a 10 años:

  • Estados Unidos: -1.1 PB (2.849%)
  • Alemania: -1.8 PB (0.323%)

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

FOREX

El mercado de divisas esta de momento ubicando a la Libra Esterlina como la peor divisa mientras que el Franco suizo continúa ubicándose como la moneda de mayor atracción.

En cuanto al Dólar Estadounidense, este continúa con el momentum alcista percibido durante la sesión del día de ayer (DXY / +0.37%) y esto está, por lo tanto, enviando al índice del dólar a niveles de resistencia de la horquilla alcista dentro de la cual ha estado operando.

Gráfico diario DXY:

Gráfico diario DXY – 18/07/2018

En cuanto a la libra esterlina, de momento esta se encuentra sucumbiendo frente al Dólar Estadounidense y esto está generando que el GBP/USD lleve a cabo la ruptura de la línea de tendencia alcista proveniente de los mínimos de 2016.

Gráfico diario GBP/USD:

Gráfico diario GBP/USD – 18/07/2018

El USD/CHF se mantiene luchando entre la resistencia clave y el nivel de soporte proporcionado por la tendencia alcista de los mínimos de junio.

Los traders suelen cometer un error en específico, descubre cual es en nuestra guía de traders exitosos.

Gráfico diario USD/CHF:

Gráfico diario USD/CHF – 18/07/2018

MATERIAS PRIMAS

En el reino de las materias primas, una continua apreciación del Dólar Estadounidense se mantiene afectando al precio del oro. XAU/USD -0.24% ubicando la onza de oro en $1,224.92.

Esta operativa, además, ha invalidado el triángulo ascendente que anteriormente hemos propuesto.

Gráfico diario XAU/USD:

Gráfico diario XAU/USD – 18/07/2018

El precio del petróleo se encuentra operando marginalmente a la baja (WTI -0.13%) y se encuentra encontrando soporte en la línea de tendencia alcista proveniente de los máximos de mayo de 2015.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


Gráficos para la próxima semana - USD/JPY, AUD/USD, y pares del Yen

Price behavior analysis, short to intermediate-term trade set-ups.

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De cara a la próxima semana, hay razones para creer que podríamos encontrar más debilidad en los pares de JPY a medida que la fuerza del yen toma impulso. El AUD/USD es una configuración que hemos estado monitoreando a la baja y con el patrón más amplio desencadenado, el sesgo de operación es desde el lado corto. El oro fue rechazado firmemente en un intento de romper la resistencia, y está trabajando de cerca en cuanto a una ruptura sostenida.

PUNTOS CLAVE TÉCNICOS:

  • USD/JPY en resistencia
  • Las pares del JPY a punto de obtener más impulso bajista
  • AUD/USD con bandera de bajista, sesgo de negociación a la baja
  • Oro rechazado a la baja

USD/JPY EN NIVEL DE RESISTENCIA

El USD/JPY se está negociando actualmente en una confluencia de resistencia de línea de tendencia y zona de precios en el marco de tiempo diario. Al acercarnos más, en el gráfico de 4 horas, se está formando una cuña ascendente que sugiere que se avecina una ruptura. Un quiebre a la baja tendrá un rechazo por la resistencia confirmada y probablemente tenga al USD/JPY rodando cuesta abajo. Se necesita una ruptura por encima de ~ 111.80 para eliminar toda la resistencia.

GRÁFICO DIARIO USD/JPY:

Gráfico diario USD/JPY – 15/06/2018

GRÁFICO 4 HORAS USD/JPY:

Gráfico 4H USD/JPY – 15/06/2018

Para obtener una perspectiva técnica y fundamental más amplia sobre los principales mercados, y para ver cómo se están desempeñando nuestras Mejores Oportunidades de trading del 2018, consulte las Guías de Trading de DailyFX.

PARES DEL YEN A PUNTO DE OBTENER MOMENTUM BAJISTA ADICIONAL

Los pares del yen se vieron afectados rápidamente la semana pasada, y salvo que se produzcan incrementos importantes al final de la sesión de hoy, habrá barras de inversión de clave en el marco de tiempo semanal en la dirección de la tendencia en todo el grupo.

Unos de los pares que observamos fueron el EUR/JPY y el AUD/JPY. El primero no solo está a punto de publicar su segunda reversión semanal (esta semana es la más importante), sino que también hizo un ligero mínimo desde la semana pasada. El sesgo de negociación es a la baja con los repuntes que se considera probable que fallen.

GRÁFICO SEMANAL EUR/JPY:

Gráfico semanal EUR/JPY – 15/06/2018

GRÁFICO DIARIO EUR/JPY:

Gráficos para la próxima semana - USD/JPY, AUD/USD, y pares del Yen

El AUD/JPY registró (una vez más, suponiendo que no hay grandes cambios) su segunda inversión clave en el gráfico semanal; seguimiento de este movimiento parece estar en la tienda para la próxima semana. Todavía hay espacio para unirse antes de que se llegue el límite inferior del rango que data de marzo. Al igual que el EUR/JPY, también se estableció un mínimo a menor nivel en el gráfico diario la semana pasada.

GRÁFICO SEMANAL AUD/JPY:

Gráfico semanal AUD/JPY – 15/06/2018

GRÁFICO DIARIO AUD/JPY:

Gráfico diario AUD/JPY – 15/06/2018

¿Nuevo en los mercados financieros? Acelera tu proceso educacional con nuestras guías de trading

RUPTURA DE BANDERA BAJISTA EN EL AUD/USD; SESGO BAJISTA

Esta es una configuración que hemos estado siguiendo, y con el AUD/USD rompiendo la línea de tendencia desde la bandera bajista, estamos buscando más debilidades desde aquí. El enfoque para este fin es buscar primero un rebote, luego unirse en un objetivo específico de alrededor de 7330, o el mínimo de mayo de 2017.

GRÁFICO DIARIO AUD/USD:

Gráfico diario AUD/USD – 15/06/2018

RECURSOS PARA AYUDARLE A OPERAR EL MERCADO FOREX

Si usted es un comerciante nuevo o experimentado, en DailyFX tenemos muchos recursos para ayudarle: guías comerciales para ayudarlo a mejorar su rendimiento comercial y uno específicamente para aquellos que son nuevos en el mercado Forex. Puedes aprender a comerciar como un experto leyendo nuestra guía de los rasgos de los comerciantes exitosos.

Escrito por Paul Robinson, analista de mercado


Posible solución a guerras comerciales alienta sentimiento de mercados

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PUNTOS CLAVE RESUMEN DE MERCADOS:

  • Sesión inicia operaciones con operativa negativa para luego cambiar curso tras anuncio que EEUU y China retomarán negociaciones en cuanto a conflictos comerciales
  • Mercados accionarios operando positivamente a excepción de Asia
  • Renta fija ve marginal salida de capital; rendimientos al alza
  • NZD domina fortaleza mientras que CHF sufre la mayor presión. USD retrocede de niveles máximos de 14 meses.
  • Materias primas reciben positivamente anuncio de negociaciones a guerras comerciales

NARRATIVA DE MERCADOS

Lo que inició como una sesión del jueves bajo presiones bajistas se encuentra tomando un cambio de rumbo y está logrando rescatar la operativa en los mercados globales.

Durante las primeras horas de operación del día de hoy los mercados se encontraron bajo una perspectiva negativa principalmente como consecuencia a la incertidumbre sobre la situación en Turquía, la cual había estado principalmente gobernando durante las últimas sesiones aunado con un colapso en las principales materias primas.

Habiendo mencionado esto, sin embargo, ya avanzadas las horas de operación, tanto los mercados norteamericanos como los europeos están logrando revertir esta operativa tras una aparente reanudación a las negociaciones entre China y EEUU en cuanto a sus disputas comerciales, proceso el cual había sido abandonado meses atrás.

En cuanto a esto Beijín, a través de su ministro de comercio, mencionó que mantendrá una ronda de pláticas con Washington en donde se buscará resolver la guerra comercial que ha envuelto a ambas potencias económicas en los últimos meses. Dichas negociaciones se espera tomen lugar durante el presente mes.

Habiendo mencionado esto, sin embargo, de momento no se ha establecido si estas pláticas tomaran lugar antes o después de que la nueva ronda de implantaciones de tarifas arancelarias tome lugar el 23 de agosto donde se espera que bienes chinos con un valor estipulado de 16 mil millones de dólares sean gravados.

Como mera referencia, este desarrollo está tomando lugar luego de que las últimas negociaciones se llevaran a cabo entre las dos naciones en junio y esto, por consecuente, se encuentra brindando un respiro a una semana la cual había operado mayormente bajo un ambiente de eventos negativos.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

MERCADOS ACCIONARIOS

En la región Asia / Pacifico, como lo comentamos anteriormente, la operativa fue dirigida principalmente por catalizadores negativos y por lo tanto los resultados se establecieron en terreno negativo con el Hang Seng liderando las caídas.

  • NIKKEI 225 (Japón): -0.05%
  • HANG SENG (Hong Kong): -0.82%
  • CSI 300 (Shanghái / Shenzhen): -0.46%
  • ASX 200 (Australia): -0.01%

En Europa la operativa se está estableciendo en su totalidad en terreno positivo con el Footsie liderando las ganancias.

  • FTSE 100 (Reino Unido): +0.82%
  • CAC 40 (Francia): +0.70%
  • DAX 30 (Alemania): +0.37%
  • IBEX 35 (España): +0.60%
  • MIB 40 (Italia): +0.07%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable europea.

En Estados Unidos el principal representante se encuentra avanzando manteniendo el tono positivo. Cabe menciona, de manera adicional, que durante la sesión de hoy de Wal-Mart se encuentra operando en su mejor día en 10 años luego de reportar solidos reportes financieros.

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable estadounidense.

RENTA FIJA

Este cambio de rumbo por lo tanto generó una marginal salida de capital en los mercados de seguridad generando que los rendimientos de los principales representantes avanzaran.

Bonos a 10 años:

  • Estados Unidos: +1.4 PB (2.877%)
  • Reino Unido: +0.9 PB (1.231%)
  • Alemania: +0.8 PB (0.309%)
  • Japón: +0.3 PB (0.089%)

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

FOREX

En el mercado de divisas el Dólar Neozelandés se encuentra mostrando la mayor fortaleza mientras que el Franco Suizo opera como la divisa más débil. En cuanto al USD, este se encuentra mostrando retrocesos luego de haber operado durante la sesión del día de ayer en máximos de 14 meses.

En cuanto a una de las divisas más seguidas durante las últimas sesiones, la Lira Turca continúa recuperándose de las considerables pérdidas que sufrió durante la semana pasada.

Gráfico diario USD/TRY:

Gráfico diario USD/TRY - 16/08/2018
  • AUD/USD: (+0.55%)
  • EUR/USD: (+0.43%)
  • GBP/USD: (+0.23%)
  • USD/JPY: (+0.10%)
  • NZD/USD: (+0.58%)
  • USD/MXN: (-1.05%)

MATERIAS PRIMAS

En cuanto a las materias primas corresponde, una posible reducción en las tenciones de conflictos comerciales junto con un dólar estadounidense el cual se encuentra debilitándose parece estar proporcionando apoyo a una operativa la cual se había visto ampliamente afectada en las sesiones anteriores.

  • WTI: +0.70%
  • XAU/USD: +0.38%

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


Análisis técnico DAX 30: acción de precios tiene potencial de colapso

Price behavior analysis, short to intermediate-term trade set-ups.

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Puntos clave DAX 30:

  • El canal bajista en el DAX podría llevar pronto a una corriente de precios descendente.
  • Línea de tendencia de febrero de 2016 no se ve como gran ayuda.
  • Continuar observando al mercado de EE. UU. (S&P 500).

Consulte nuestras principales oportunidades de trading para el 2018.

CANAL BAJISTA EN EL DAX 30 PODRÍA PRONTO MOSTRAR AMPLIA ACCIÓN BAJISTA

La semana pasada, expresamos nuestro sentimiento de que el riesgo de un colapso para el DAX está aumentando. ¿Esta semana? El sesgo general es el mismo, con el riesgo de un colapso aún en ascenso ya que el punto de referencia alemán encuentra poco soporte dentro de los límites de un canal bajista.

Desde la caída inicial de los máximos históricos en enero, el DAX ha estado rebotando en su camino a la baja, y en el proceso, se han labrado muy levemente mínimos y máximos a menor nivel. En algún momento, dado este comportamiento deficiente de los precios y la incapacidad continua para montar una recuperación real, los compradores pueden estar dispuestos a tirar la toalla y vender en serio.

A continuación se encuentra la línea de tendencia de febrero de 2016, sin embargo dada la secuencia de precios bajista que se está desarrollando justo por encima, la confianza es baja de que esta se mantendrá. La baja reciente y la línea de tendencia están cerca de la zona de confluencia, un fuerte impulso por debajo de los dos umbrales podría tener el desvanecimiento que estamos buscando en camino. En el caso de una venta agresiva, 11428 se encuentra como primer soporte de menor nivel, pero no hay ningún soporte importante hasta la línea de tendencia del 2011/16 alrededor de 10600/700.

¿Aumento de la volatilidad afectando su confianza en el trading? Consulte esta guía para obtener 4 ideas sobre cómo generar confianza en sus operaciones.

GRÁFICO DIARIO DAX (CANAL BAJISTA CONFIGURADO PARA OTRO COLAPSO)

DAX 30 Diario 04/04/2018

CONTINÚE OBSERVANDO EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS (S&P 500)

Los mercados bursátiles de EE. UU. continúan debilitándose, ya que el S&P 500 opera dejando atrás el promedio móvil de 200 días. En el mundo de los mercados accionarios, especialmente en los EE. UU., El promedio móvil de 200 días se considera un umbral importante. Como dice el refrán, "los toros viven arriba, los osos abajo", o algo por el estilo. Si comenzamos a ver una venta generalizada en el S&P 500, un evento cada vez más probable, entonces buscaremos que los mercados globales disminuyan junto con él.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Paul Robinson, Analista de Mercados


Próximas negociaciones entre China y EEUU junto con Turquía enviando presiones a mercados globales

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PUNTOS CLAVE RESUMEN DE MERCADOS:

  • Renovadas presiones tanto en Turquía como en China se encuentran socavando el positivismo que tomó lugar el día de ayer
  • Mercados accionarios en su mayoría operando a la baja
  • Inversores buscan protección en mercados de seguridad
  • CAD liderando mercado Forex mientras que USD como la divisa más débil
  • Materias primas beneficiándose de debilidad del USD

NARRATIVA DE MERCADOS

De cara al cierre de operaciones de la semana, los mercados se encuentran, en una semana la cual vio desde fuertes presiones por parte de la situación en Turquía, una fuerte caída en la cotización de las materias primas y un posterior positivismo ante un posible acuerdo entre EEUU y China, volviendo a operar mayormente bajo presiones bajistas.

En cuanto a la sesión del día de hoy, el sentimiento se encuentra viéndose afectado debido a que los activos en Turquía, luego de tres días de recuperación, están volviendo a presentar una operativa de debilidad debido a que Ankara anunció que se implementaran nuevas regulaciones a su sistema de bancario las cuales, según expertos en la materia, podrían incrementar las presiones de manera adicional al sistema bancario.

De manera adicional, este anuncio se encuentra presentándose de cara a una semana en la cual los mercados estarán cerrados por asueto en Turquía, generando así, por lo tanto, una mayor incertidumbre al público inversor. Manteniendo el enfoque en esta cuestión, aunque ahora por el otro lado de la moneda, el secretario del tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, mencionó que de no liberar al pastor evangélico norteamericano detenido en Turquía, mas sanciones serán impuestas a Turquía. Factor el cual añade presiones adicionales.

Gráfico diario USD/TRY:

Gráfico diario USD/TRY – 17/08/2018

Dejando de lado Turquía, otro factor el cual se encuentra contribuyendo en gran medida a la incertidumbre del día de hoy son los comentarios por parte del presidente de Estados Unidos, donde Donald Trump señalo que Beijín tiene que ofrecer más en la mesa de negociaciones en su próxima reunión, la cual estará tomando lugar tras dos meses de que se estancaran las pláticas entre China y EEUU.

En cuanto a los comentarios de Trump sobre China, el mandatario mencionó que “Se encuentran hablando con China y que el gigante asiático también está ampliamente dispuesto a platicar aunque, sin embargo, de momento China no se encuentra ofreciendo un acuerdo el cual sea aceptable y por lo tanto, no se realizará un acuerdo hasta que EEUU no reciba uno que sea justo”.

Dichos factores, por lo tanto, se encuentran socavando la operativa parcialmente positiva del día de ayer.

MERCADOS ACCIONARIOS

En oriente, la operativa se vio como resultado mayormente afectada en los mercados correspondientes al mercado local en China, registrando el CSI 300 considerables pérdidas.

  • NIKKEI 225 (Japón): +0.35%
  • HANG SENG (Hong Kong): +0.42%
  • CSI 300 (Shanghái / Shenzhen): -1.44%
  • ASX 200 (Australia): +0.17%

En el viejo continente, la operativa se encuentra de momento estableciéndose en su totalidad en terreno negativo con el MIB Italiano liderando las caídas.

  • FTSE 100 (Reino Unido): -0.48%
  • CAC 40 (Francia): -0.41%
  • DAX 30 (Alemania): -0.71%
  • IBEX 35 (España): -0.57%
  • MIB 40 (Italia): -1.28%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable europea.

De cara a la apertura en Norteamérica, los contratos de futuros estipulan que el principal representante norteamericano iniciará operaciones de manera similar a Europa en terreno negativo.

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable estadounidense.

RENTA FIJA

En los mercados de renta fija, esta aversión al riesgo por lo tanto está generando que los inversores busquen activos de seguridad y por ende, enviando los rendimientos de los principales representantes a la baja.

Bonos a 10 años:

  • Estados Unidos: -0.5 PB (2.860%)
  • Reino Unido: -1.7 PB (1.221%)
  • Alemania: -1.5 PB (0.300%)
  • Japón: -0.1 PB (0.088%)

FOREX

En el mercado de divisas, el Dólar Canadiense está tomando el lugar como la divisa bajo la mayor fortaleza mientras que el Dólar Estadounidense como la más débil.

En cuanto al índice del USD, el DXY, este se encuentra continuando el retroceso presenciado durante la sesión del día de ayer.

Gráfico diario DXY:

Gráfico diario DXY – 17/08/2018

En cuanto al EUR/USD, este se encuentra avanzando y el enfoque se establece en el retroceso de Fibonacci de 50% de los mínimos de 2017 y máximos de 2018 en 1.1448 (ovalo azul).

Gráfico diario EUR/USD:

Gráfico diario EUR/USD – 17/08/2018
  • AUD/USD: +0.25%
  • USD/CAD: -0.67%
  • USD/JPY: -0.50%
  • USD/MXN: +0.58%

MATERIAS PRIMAS

En el mundo de las materias primas, una debilidad por parte del USD parece estar proporcionando el impulso adecuado para que estas logren avanzar.

  • WTI: +1.22%
  • XAU/USD: +0.32%

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Corto XAG/USD – Buscando confirmación de ruptura de nivel de soporte clave

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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Operación: Corto XAG/USD

Entrada: Cierre por debajo de 15.50

Objetivo: Mínimo de 2015

Stop-Loss: Máximo de julio

Riesgo/Recompensa: 1 – 2

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

Como lo comentamos en nuestro webinario del día de hoy, nuestra selección del autor para esta semana recae en el XAG/USD.

Gráfico diario XAG/USD - 18/07/2018

Gráfico diario XAG/USD:

La idea detrás de esta selección del autor recae en que si bien de momento el precio de la plata se podría considerar que ya ha llevado a cabo la ruptura del nivel de soporte clave de 15.6422 donde durante los últimos dos años el metal ha encontrado amplio soporte, nosotros nos mantenemos a la espera de una confirmación adicional con la búsqueda de que el XAG/USD efectivamente logre cerrar por debajo del nivel de 15.50.

Dicho nivel lo hemos seleccionado dado a su importancia como nivel psicológico y que además, en el pasado hemos visto como también este nivel ha funcionado como soporte y donde la acción de precios posteriormente fue rechazada fuertemente al alza (noviembre de 2014 y marzo de 2015).

Al buscar que la acción de precios termine con un nivel de precios de cierre por debajo de este nivel, por lo tanto, estaríamos reduciendo aún más las posibilidades de incorporarnos a una operación que pudiera resultar en una ruptura falsa.

En caso de que se confirme y se active nuestra operación, nuestro siguiente nivel de mayor relevancia se ubica en los mínimos del 2015, por lo cual, es de esperarse que la plata se dirija hacia dichos niveles.

Por el lado de nuestro nivel de invalidación, este lo estamos ubicando por encima del máximo registrado durante el presente mes ya que este además de estar por encima del previo nivel de soporte (ahora resistencia), esta es la última oscilación de máximos a menor nivel y por lo tanto, una operativa bajista no debería de involucrarse en una generación de máximos a mayor nivel.

Si se mantienen estos parámetros, está operativa estaría proporcionado un ratio de riesgo recompensa de aproximadamente más de 1 a 1.5 y por lo tanto simula una de las practicas que tienden a llevar a cabo los traders exitosos.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


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Calma relativa en Turquía proporciona respiro a mercados globales

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PUNTOS CLAVE RESUMEN DE MERCADOS:

  • Complicaciones entre Turquía y EEUU se estancan y proporcionan respiro a mercados globales
  • Mercados ven disminución relativa de presiones bajistas
  • Renta fija ve salida de capital
  • JPY se ubica como divisa más débil, CAD como más fuerte mientras que el USD retrocede de sus máximos de más de 12 meses
  • Tanto precio del oro como precio del petróleo operando al alza

NARRATIVA DE MERCADOS

Una relativa calma en cuanto a los eventos relacionados con Turquía sucedidos durante las últimas sesiones de operaciones se encuentra proporcionando un respiro a las presiones bajistas que dominaron principalmente la operativa.

En específico, durante los días anteriores el gobierno de Ankara entró en una considerable disputa con Washington luego de que los Estados Unidos decidieran, durante el cierre de la semana anterior, incrementar las tarifas arancelarias al acero y al aluminio principalmente debido al encarcelamiento que mantiene un pastor evangélico en el país turco luego de acusaciones de participación en el intento de golpe de estado llevado a cabo durante el 2016 en Turquía. Tal situación, por ende, no fue bien recibida por el presidente de Turquía donde Erdogan, mencionó que Turquía no dejará que su país sea reprimido con amenazas.

Esta encrucijada, por lo tanto, envió preocupaciones al público inversor global y a instituciones globales tales como bancos centrales y bancos de inversión las cuales enviaron señales de preocupación a compañías que tuvieran exposición alguna con Turquía, siendo el sector financiero el cual se vio bajo mayor estrés. Según analistas de Deutsche Bank, la exposición del sistema global bancario hacia Turquía mantiene un valor aproximado de 223 mil millones de dólares.

Habiendo mencionado esto, sin embargo, la situación parece de momento haber tomado un respiro ya que se han establecido los términos que ninguna negociación adicional procederá a llevarse a cabo entre las dos naciones hasta que el pastor evangélico sea liberado.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

MERCADO ACCIONARIO

Este ligero cambio, si bien se encuentra eliminando la considerable presión del día de ayer, no está siendo motivo suficiente para propulsar los mercados accionarios de manera generalizada y consistente a lo largo del globo.

En la región Asia / Pacifico, la operativa fue liderada por el NIKKEI japonés principalmente impulsado por una debilidad a lo largo del tablero del Yen Japonés mientras que los mercados accionarios correspondientes a China terminaron en terreno negativo.

  • NIKKEI 225 (Japón): +2.28%
  • HANG SENG (Hong Kong): -0.66%
  • CSI 300 (Shanghái / Shenzhen): -0.51%
  • ASX 200 (Australia): +0.76%

En Europa, los resultados se mantienen de manera similar con postura mixta aunque los movimientos resultan ser ampliamente marginales.

  • FTSE 100 (Reino Unido): -0.17%
  • CAC 40 (Francia): +0.02%
  • DAX 30 (Alemania): +0.11%
  • IBEX 35 (España): -0.14%
  • MIB 40 (Italia): -0.20%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable europea.

De cara a la apertura de mercados en los Estados Unidos, los contratos de futuros esperan que el S&P inicie operaciones positivamente.

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable estadounidense.

RENTA FIJA

En cuanto a los mercados de seguridad, la relativa calma que se está presentando en los mercados globales está generando una salida capital en los principales bonos.

  • Estados Unidos: +1.3 PB (2.891%)
  • Reino Unido: +1.6 PB (1.266%)
  • Alemania: +1.7 PB (0.326%)
  • Japón: +1.1 PB (0.099%)

FOREX

En el mercado Forex, el Yen Japonés se ubica como la divisa bajo la mayor debilidad mientras que el Dólar Canadiense está liderando en cuestión de Fortaleza. En cuanto al Dólar Estadounidense, a través del DXY, este se encuentra retrocediendo ligeramente de su nivel más alto en más de 12 meses.

En cuanto a lo que corresponde a los mercados emergentes, la relativa fortaleza en los activos turcos se encuentran liberando las presiones bajo las que se encontraban y las divisas de dichos países se encuentran fortaleciendo.

Gráfico diario USD/TRY:

Gráfico diario USD/TRY - 14/08/2018

MATERIAS PRIMAS

En el reino de las materias primas, tanto el precio del oro como el precio del petróleo se encuentran operando al alza aunque los aumentos en el metal dorado son de menor envergadura.

En el caso del petróleo, los avances se están presentando por preocupaciones por el lado de la oferta de esta materia prima.

  • WTI: +0.87%
  • XAU/USD: +0.09%

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

Si usted es un trader principiante o experimentado, DailyFX tiene varios recursos disponibles para ayudarlo.

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


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Análisis técnico FTSE: Acción de precios en el limbo

Price behavior analysis, short to intermediate-term trade set-ups.

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PUNTOS CLAVE FTSE 100:

  • La acción de precios en el FTSE arroja una perspectiva poco clara
  • Podría estar generando un nivel a la baja o encontrar su equilibrio: difícil de decir en este momento

Para obtener una perspectiva técnica y fundamental más amplia sobre los principales mercados, y para ver cómo se están desempeñando nuestras Mejores Oportunidades de trading del 2018, consulte las Guías de Trading de DailyFX.

PERSPECTIVA DE TRADING POCO CLARA PARA EL FTSE 100

Últimamente, la acción de precios en el FTSE ha consistido en oscilaciones erráticas, por lo que es difícil obtener una perspectiva clara de mercado.

Anteriormente, notamos que parecía que el FTSE quería llevar a cabo un mínimo a menor nivel como su siguiente movimiento. Ese podría ser el caso, pero también podría volver al lado superior del área de precios y buscar un movimiento hacia el récord establecido en mayo.

¿Qué debe hacer un trader en esta situación? Después de la fuerte oscilación de ayer después de la debilidad al principio de la sesión (que corresponde a un gran movimiento bajista en GBP, lo mismo con el EUR que bajó y el DAX subió), podría haber algún impulso positivo en el extremo superior.

Pero si vemos otra falla aquí en un impulso más alto, entonces buscar una carrera de regreso al fondo del rango cerca de 7600 es una expectativa razonable. Aprovechar esto implica la mentalidad de un comerciante de rango; es decir, buscar comercios en el perímetro del rango y descartar las operaciones a medida que el precio retrocede al otro lado del rango.

El riesgo / recompensa en general no existe en este momento para este mercado, y mantenerse de lado parece un movimiento prudente para aquellos que no encuentran que el rango de comercio se ajuste a su metodología.

Con el tiempo, la imagen se aclarará, pero tomará un poco de paciencia antes de verla bien. Exceptuando a un catalizador importante, un entorno comercial de verano podría comenzar a reducir la calidad del trading, pero esto no significa que uno pueda bajar la guardia ya que las cosas pueden cambiar rápidamente.

¿Nuevo en los mercados financieros? Acelera tu proceso educacional con nuestras guías de trading

GRÁFICO DIARIO FTSE 100:

Gráfico diario FTSE 100 - 15/06/2018

RECURSOS PARA AYUDARLE A OPERAR EL MERCADO FOREX

Si usted es un comerciante nuevo o experimentado, en DailyFX tenemos muchos recursos para ayudarle: guías comerciales para ayudarlo a mejorar su rendimiento comercial y uno específicamente para aquellos que son nuevos en el mercado Forex. Puedes aprender a comerciar como un experto leyendo nuestra guía de los rasgos de los comerciantes exitosos.

Escrito por Paul Robinson, analista de mercados


Libra Esterlina debilitada en todos los frentes debido a complicaciones políticas

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PUNTOS CLAVE GBP:

  • Partida de David Davis impulsó a la libra esterlina mientras que una segunda salida de miembros del gabinete de May generó incertidumbre hacia la divisa inglesa.
  • El pronóstico trimestral para la Libra Esterlina se encuentra ya disponible, obtenlo en nuestra página de guías gratuitas de trading

Sin lugar a dudas, la Libra Esterlina se está ubicando como la divisa bajo el foco de atención durante la sesión de arranque de la semana.

Este se encuentra siendo el caso debido a una serie de complicaciones políticas que se están presentando en el Reino unido desde el día de ayer.

En específico, durante el día de ayer, el encargado de llevar a cabo el proceso de divorcio por parte del Reino Unido con la Unión Europea, David Davis, decidió presentar su renuncia como secretario del Brexit principalmente debido a un desacuerdo con la primer ministro, Theresa May en cuanto a la proximidad que debería de mantener Inglaterra con Bruselas una vez se suscitara formalmente el proceso de separación.

A esta inesperada noticia, Boris Johnson, ha procedido a unirse al bando de desertores del gabinete de Theresa May renunciando a su cargo de ministro de relaciones exteriores.

Si bien inicialmente esta noticia fue percibida por los mercados como un camino hacia un Brexit blando, lo cual a su vez impulsó a la moneda, la segunda renuncia fue recibida como una alerta a una posible complicación en el gobierno británico, lo cual, a su vez, ha generado una parcial reducción al atractivo inicial, y por ende enviando al GBP a eliminar ganancias y terminar en terreno negativo frente a sus pares principales.

En pocas palabras, si bien el haberse liberado de dos de sus miembros más desafiantes de su gabinete podría ser considerado como un factor positivo, a lo que los mercados se encuentran reaccionado es a que esto podría convertirse en un boicot contra May de mayor envergadura lo cual en el peor de los casos, podría terminar en asignar el voto de no confianza como PM.

Con esto en mente, procedamos a analizar donde se encuentra la Libra Esterlina ubicada frente a sus principales contrapartes.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

ANÁLISIS TÉCNICO GBP:

GRÁFICO DIARIO GBP/USD:

Gráfico diario GBP/USD – 09/07/2018

Frente al Dólar Estadounidense, si bien el par logró rebotar en la línea de tendencia alcista proveniente de los mínimos registrados durante el 2016, el GBP/USD parece estar deteniendo su acción alcista por debajo del previo nivel máximo a menor nivel, lo cual, trae en perspectiva si la vigente serie de máximos y mínimos a menor nivel continúa en desarrollo. Con esto en mente, por ende, va ser crucial observar, en caso de que continúe la acción bajista, si se vuelve a respetar la línea de tendencia alcista y se genera un nivel mínimo a mayor nivel o si se genera una ruptura de la línea de tendencia alcista lo que estaría posiblemente llevando a un mínimo a menor nivel lo que a su vez, estaría posicionando al GBP a una mayor debilidad que podría enviar al par a ir en búsqueda de la línea de tendencia bajista proveniente de los máximos de 2014 (ovalo azul).

Los traders suelen cometer un error en específico, descubre cual es en nuestra guía de traders exitosos.

GRÁFICO DIARIO EUR/GBP:

Gráfico diario EUR/GBP – 09/07/2018

En contra del Euro, la libra se encuentra de nuevo respetando niveles de resistencia (ovalo azul) del canal simétrico descendente dentro del cual ha estado operando desde el último trimestre del año pasado.

Con esto en mente, si bien la teoría dice que se debería de ahora proceder a niveles de soporte dentro del patrón, debido a la claridad con la cual esta definida este patrón, no podría descartar que el par vea una ruptura falsa al alza para luego proceder a operar de nuevo dentro de este.

GRÁFICO MENSUAL EUR/GBP:

Gráfico mensual EUR/GBP – 09/07/2018

Este es el caso ya que si observamos desde una perspectiva mensual, el par recientemente encontró resistencia y de momento se encuentra en un área de consolidación previo a que proceda a ir en búsqueda de niveles de soporte.

GRÁFICO DIARIO GBP/JPY:

Gráfico diario GBP/JPY – 09/07/2018

Frente al Yen Japonés, la acción de precios, luego de que llevara a cabo la ruptura del canal ascendente dentro del cual había estado operando desde inicios del 2017, ha procedido ahora a buscar los previos niveles de soporte ahora como resistencia (ovalo amarillo) lo cual es común cuando se generan las rupturas.

Con esto en mente, personalmente favorezco una perspectiva bajista aunque no procedería a buscar exposiciones hasta que efectivamente se logre superar a la baja del retroceso de Fibonacci de 38.20% de los mínimos de 2016 y máximos de 2018 en el nivel de precios de 143.552.

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


El Dólar Estadounidense se aleja de niveles máximos; Jackson Hole y minutas del FOMC para la próxima semana

Price action and Macro.

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PUNTOS CLAVE:

  • Esta semana se produjo otra extensión en el área alcista en el dólar estadounidense, ya que el dólar ganó de lunes a miércoles, y comenzó a retroceder en los últimos dos días de la semana. El dólar alcanzó un crucial nivel de Fibonacci el martes y luego de avanzar el miércoles, retrocedió -bajo el jueves y viernes después de que una prueba de que un nivel soporte no logró sostenerse. El dólar estadounidense sigue con una perspectiva alcista a medida que avanzamos para cerrar esta semana.
  • La movida de esta semana en el dólar parece estar más impulsada por la aversión al riesgo que la política de tasas, y esto puede evidenciarse por el hecho de que el valor atípico entre los principales pares de divisas que mostraron la fortaleza del USD fue el yen japonés, que ha superado al USD. El calendario económico de la próxima semana tiene varios eventos de relevancia, ya que los sucesos de alto impacto del expediente son los minutas de la reunión del FOMC de la decisión de tasa de interés de julio los cuales se publicarán el miércoles, y el Simposio Económico de Jackson Hole se alineó para la última parte del semana.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

DÓLAR ESTADOUNIDENSE CONTINÚA OPERATIVA ALCISTA

Ha sido otra gran semana para los mercados de divisas ya que el dólar estadounidense continuó su movimiento alcista, y esto mostró cierto nivel de impacto en la mayoría de los principales pares de divisas, con la notable excepción del USD/JPY. Ese movimiento alcista se extendió el lunes, martes y miércoles; y comenzó a retroceder en los últimos dos días de esta semana.

Los operadores que buscan una dirección en el calendario económico tendrán que esperar un poco, ya que la agenda económica de la próxima semana se carga con un par de artículos de interés de alto impacto. En particular, los mercados financieros turcos están cerrados para la próxima semana en conmemoración de la Fiesta del Sacrificio, pero esto no significa necesariamente que los participantes del mercado dejen de tomar en cuenta el posible riesgo de contagio con los bancos europeos. El miércoles trae el lanzamiento de las minutas de la reunión del FOMC de la decisión de tasa de julio. En realidad, no pasó mucho en julio, así que no busque ningún anuncio de sacudidas en ese lanzamiento, pero agregará un poco de contexto a la situación que rodea a la Reserva Federal antes del esperado aumento de tasas en septiembre. El elemento de mayor relevancia para los operadores en el calendario de la próxima semana es la Cumbre anual de Jackson Hole, ya que un "quién es quién" de la banca central global descenderá sobre Wyoming para analizar los parámetros de política.

Estos son los tipos de eventos que a menudo pueden ser aburridos, ya que un Banco Central probablemente no desea hacer grandes anuncios en este evento en comparación con las decisiones de tasas de su propio banco. Pero, hemos visto que la volatilidad viene de estos antes, como el año pasado cuando la fortaleza del Euro se desató cuando Mario Draghi comenzó a hablar. La ironía es que el Sr. Draghi ni siquiera tocó el tema de la política monetaria en ese discurso, pero a los mercados pareció importarles poco cuando intentaron adelantarse a las alzas de tasas del BCE. Aquí es cuando el par EUR/USD volvió a probar el precio de 1.2000 después de operar a la baja del nivel durante dos años y medio.

Gráfico diario EUR/USD:

Gráfico diario EUR/USD – 17/08/2018

JEROME POWELL HABLARÁ EN JACKSON HOLE EL PRÓXIMO VIERNES

Encabezando la próxima semana la Cumbre de Jackson Hole será un discurso del Presidente del FOMC, Jerome Powell. En este punto, es difícil imaginar que el señor Powell se salga del guión o haga algo inesperado, ya que ha sido increíblemente comun en su mandato hasta el momento. Se espera que la Reserva Federal suba en su próxima reunión en septiembre, mientras que también ofrezca proyecciones y pronósticos actualizados.

Un elemento que probablemente surja es algo que se ha estado haciendo más fuerte en los últimos meses, y esa es la perspectiva de "guerras de divisas" o devaluaciones competitivas. Dado que tendremos una amplia lista de contingentes de varios Bancos Centrales en esta reunión, parece un momento oportuno para reiterar la promesa de que las divisas no se destinarán como parte de las decisiones o discusiones de política monetaria.

La gran pregunta es si eso importará. El dólar estadounidense ha ido ganando impulsado por dos temas diferentes. La semana pasada vimos una dosis de aversión al riesgo que impulsó al USD hasta nuevos máximos, y antes de eso tuvimos la divergencia de la política monetaria como el principal punto de presión. Cada uno de estos puede servir para continuar la tendencia, y en este punto, la venta masiva del año pasado no es más que un movimiento correctivo en un tema a más largo plazo. Esa venta masiva volvió y encontró soporte en el marcador del 50% de la movida principal de 2011-2017. Eso sucedió en febrero, y ya estamos de vuelta para desafiar al marcador del 23.6% de ese mismo analisis. Esta fue la parte superior de nuestra primera zona objetivo en el pronóstico técnico del 3T en el dólar estadounidense.

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Gráfico mensual DXY:

Gráfico mensual DXY – 17/08/2018

DÓLARES ESTADOUNIDENSE A DESAFIAR 98.00 EN EL DXY

El objetivo final para nuestro Pronóstico Técnico del 3T para el Dólar estadounidense se encuentra alrededor del nivel psicológico de 98.00. Esta es un área de confluencia, ya que hay múltiples niveles de Fibonacci de más largo plazo aquí, pero la gran pregunta es si USD puede hacer ese empuje desde aquí, con el RSI mostrando indicaciones de sobrecompra; o si necesitaremos un retroceso más profundo hacia un área de soporte de mayor relevancia antes de que ese impulso esté listo para comenzar.

Tal potencial de soporte existe en un área que ha proporcionado resistencia durante casi dos meses en el dólar estadounidense. Esta área se extiende desde el nivel psicológico de 95.00 hasta el columpio anterior de 95.53. Si los toros del Dólar tropiezan en las próximas semanas, esto se convierte en un área atractiva para buscar apoyo con objetivos de continuación alcista.

Gráfico diario DXY:

Gráfico diario DXY – 17/08/2018

GBP/USD: ¿PUEDE LA LIBRA MANTENER SOPORTE DE FIBONACCI?

Esta semana se produjo otra extensión en la ola de ventas en la Libra esterlina después de la subida de tasas a principios de mes en el Banco de Inglaterra. Finalmente, el Cable llegó a un nivel de soporte a largo plazo el miércoles, y desde entonces parece que la venta comienza a desacelerarse. Pero - entramos en el cierre de esta semana en una posición bastante difícil para los osos, ya que el RSI está sobrevendido después de que este apoyo de gran imagen entre en juego. Si bien en este momento hay poco positivo en la Libra Esterlina, a pesar de los números no terribles de ayer, la puerta pronto podría abrirse a reversiones a corto plazo en GBP/USD, particularmente si puede mostrarse un retroceso más profundo en el dólar estadounidense (a zona de 95.00-95.53 mencionada anteriormente).

Gráfico semanal GBP/USD:

Gráfico semanal GBP/USD – 17/08/2018

A más largo plazo, un movimiento alcista que se desarrolle aquí sería de naturaleza correctiva, y existen tres líneas de tendencia diferentes que han estado en juego en los últimos dos meses y que pueden seguir impulsando la tendencia bajista.

Gráfico 4 horas GBP/USD:

Gráfico 4 Horas GBP/USD – 17/08/2018

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por James Stanley– Analista de Mercados


Ethereum colapsa llevando sus pérdidas a un 40% de manera mensual

Análisis técnico, dinámicas de mercado, operaciones de corto a mediano plazo.

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PUNTOS CLAVE CRIPTOACTIVOS:

En una operativa generalizada, los mercados de criptodivisas se encuentran presentando una acción de precios considerablemente negativa.

Si bien usualmente enfocamos nuestro análisis al principal token del mundo de los criptoactivos, Bitcoin, durante el día de hoy, Ethereum se encuentra acaparando los reflectores ya que tan solo en la sesión del día de hoy, esta moneda digital se encuentra perdiendo cerca de 10% de su valor. Cabe mencionar que esta acción de precios está generando que durante el presente mes de agosto, Ethereum presente una depreciación por encima de 40%.

Con fines meramente representativos, me gustaría comentar que en su punto de valorización máxima, Ethereum representaba cerca de un 32% del valor total del mercado de critpoactivos, tan solo debajo de un no tan lejano 39% de Bitcoin. A efectos del día de hoy, estos números han cambiado drásticamente donde ahora Ether representa tan solo 14% del mercado mientras que su homologo Bitcoin, se ubica en 54%. Siendo esto por lo tanto, un claro indicador de que tras el colapso de la burbuja de criptomonedas, los especuladores han asignado una menor atracción a Ethereum.

Habiendo mencionado esto, sin embargo, esto no debería de ser alentador para nadie en este mercado ya que desde su punto máximo, este ha perdido aproximadamente 75% pasando de una capital de mercado de 835 mil millones de dólares a una ampliamente reducida cantidad de 193 mil millones de dólares.

Si bien durante el mes anterior se había desarrollado un ímpetu tras el posible lanzamiento de un ETF de Bitcoin, este positivismo luego fue rápidamente esfumado luego de que la SEC rechazara la aprobación de este producto financiero. En cuanto a este evento, la institución gubernamental continúa mostrando amplias señales de preocupación de permitir el acceso a estos productos los cuales, según esta entidad, son ampliamente susceptibles a manipulaciones en un mercado altamente desregulado.

Expertos en la materia señalan que para el 2018 las probabilidades de que este tipo de instrumentos pueda ser aceptado son ampliamente bajas y en caso de que esto sucediera, aunque aún con probabilidades considerablemente limitadas, seria sino hasta el próximo año.

Esto, por lo tanto, está permitiendo que las presiones bajistas continúen dominando en el mercado de criptoactivos.

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ANÁLISIS TÉCNICO CRIPTOACTIVOS

Gráfico diario ETHEREUM:

Gráfico diario ETH/USD - 14/08/2018

Desde un punto de vista técnico, anteriormente señalamos que el área de confluencia entre la línea de tendencia bajista proveniente de los máximos históricos y los mínimos del 2018 debería de ser un nivel en el cual el critpoactivo debería de encontrar soporte, sin embargo, si bien este nivel ofreció soporte relativamente durante un par de sesiones, este nivel durante el día de ayer fue ampliamente invalidado y por lo tanto, esto genera que ahora establezcamos nuestro interés en los mínimos registrados durante septiembre en la marca de los 200 (ovalo negro). De manera adicional, no descartamos un posible ligero declive aún por debajo de este nivel con la posibilidad de ir en búsqueda del nivel de expansión de 61.80% de los máximos históricos, mínimos de abril y corrección subsecuente en 177.8.

Gráfico diario BITCOIN:

Gráfico diario BTC/USD - 14/08/2018

En el caso de Bitcoin, la perspectiva no es tan negativa de momento aunque de lograr operar por debajo de los niveles actuales, la situación podría tornarse ampliamente negativa.

Como podemos observar, el mínimo de junio se encuentra limitando los movimientos negativos del día de hoy pero si se logra pasar por debajo del área de 5,932 – 5,629, de ahí en adelante no existe otro nivel de soporte de mayor significancia si no hasta los mínimos de septiembre del año anterior en el nivel de precios de 3,000 (ovalo azul). Este movimiento hipotético significaría una caída adicional de 50% y una depreciación de aproximadamente 85% desde su punto máximo.

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados


Análisis y gráficos de criptomonedas: Bitcoin, Ripple, Litecoin y Ethereum

Fundamental analysis and financial markets.

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PUNTOS CLAVE BITCOIN, RIPPLE, ETHER Y LITECOIN:

  • Una ruptura por debajo de $ 5,932 podría ver a Bitcoin caer aún más.
  • Ripple no logra generar ruptura.

BITCOIN CERCA DEL MÍNIMO DE FEBRERO

Otra semana a la baja para el gigante de las criptomonedas con cualquier alza encontrando fortaleza por parte de los vendedores, mientras que los compradores se mantienen al margen de las operaciones. La falta de noticias positivas sigue pesando sobre la criptomoneda, manteniéndolo por debajo del canal de tendencia bajista en curso y debajo de la cuna bajista del 6 de febrero de $ 5,932, que ahora es el último objetivo de la moneda antes del mínimo del 12 de noviembre en $ 5,622.

Al alza, se necesita un rompimiento, y cierre, por encima del canal descendente en $ 7,330 para mejorar el sentimiento antes de que entre en juego el promedio móvil de 20 días en $ 7,880.

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GRÁFICO DIARIO BTC/USD:

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RIPPLE NO RECIBE CARIÑO

Las historias de los medios de esta semana corren el rumor de que Ripple ha intentado, y ha fracasado, comprar en los intercambios de Coinbase y Gemini recientemente, dejándola vulnerable a más inconvenientes. La falta de inclusión en dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de EE UU y la consiguiente pérdida si es que la historia es verdadera dejarán las caídas como el camino de menor resistencia. Actualmente cotizando alrededor de $ 0,465, un quiebre y cierre por debajo del mínimo del 22 de diciembre en $ 0,42 podría hacer que XRP retroceda hasta el inicio del fuerte repunte en $ 0,20. Por el lado alcista, $ 0.57 debería limitar cualquier movimiento positivo.

GRÁFICO DIARIO XRP/USD:

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ETHEREUM RESPETANDO LA TENDENCIA BAJISTA

El segundo token más grande, ETH, ahora ha perdido más de $ 100 mil millones en capitalización bursátil desde su pico máximo del 15 de enero de $ 134.7 mil millones. El siguiente cuadro muestra cómo se han vendido todos los rallies, mientras que la tendencia a la baja desde mediados de enero sigue limitando cualquier movimiento alcista. La reciente baja en $ 357 parece estar bajo presión otra vez, lo que deja una gran caída a los dos mínimos observados en octubre y noviembre de 2017 alrededor de $ 275- $ 278.

GRÁFICO DIARIO ETH/USD:

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LITECOIN CERCA DE MÍNIMOS DOBLES DE FEBRERO

Otra criptodivisa de que cayó en gran medida, Litecoin al menos ha mostrado algunos signos de estabilización en las últimas 9 sesiones de negociación. Habiendo caído por debajo del retroceso de Fibonacci en $ 118, LTC cotiza actualmente alrededor de $114 con un mínimo doble alrededor de $ 106- $ 107 de febrero. LTC también está cotizando a ambos lados de la tendencia bajista desde el máximo del 19 de diciembre. Para empujar al alza, el token necesita una consolidación continua en los días venideros, lo que abriría el camino nuevamente a $137 de cara a los $150. Una ruptura por debajo del doble mínimo dejaría a LTC vulnerable a mayores pérdidas con un soporte débil de entre $70 y $72.

GRÁFICO DIARIO LTC/USD:

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• Indicador para monitorear el posicionamiento de los traders.

Guías de trading para ayudarlo a mejorar el rendimiento y una guía en específico para aquellos que son nuevos en el mercado Forex.

Escrito por Nick Cawley, Analista de Mercados.


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Mercados Norteamericanos: DJI, S&P500, IPC con sesgo mixto

Análisis fundamental. Estrategias de mediano y largo plazo. Gestión de riesgos.

Conectar mediante:

  • Dow Jones cierra con ganancias moderadas tras un fuerte descenso el día viernes.
  • El S&P 500 recupera terreno perdido la semana pasada aunque permanece sesgado a la baja.
  • El S&P/BMV IPC asalta los 48,000 y trata de definir su tendencia.
  • Aprende sobre los principios básicos del trading de activos financieros. Descarga aquí una copia gratuita de nuestra guía introductoria sobre como operar en los mercados financieros.

DOW JONES

El Índice del Dow Jones inició la nueva semana con el pie derecho ante un repunte en el apetito por el riesgo, subiendo modestamente 46 puntos hasta los 23,979 puntos, lo que equivale a un avance de 0.19%, tras el fuerte descenso registrado el día viernes. De esta forma, el índice se alejó de un soporte clave, definido por la media móvil de 200 periodos, próximo a los 23,580. En el caso de ganancias adicionales, el selectivo se enfrentaría con una resistencia en los 24,600 puntos, barrera creada por una directriz bajista trazada desde el máximo anual. Una perforación de este techo facilitaría el camino para la reconquista del umbral psicológico de los 25,000, dónde también coincide el retroceso de Fibonacci de 50% del rango anual.

Gráfico técnico del Dow Jones

Gráfico diario del Índice Industrial del Dow Jones

S&P 500

El selectivo más representativo de la bolsa de Estados Unidos culminó la sesión de trading avanzando 0.33%, equivalente a 9 puntos, hasta llegar a los 2,613 puntos. En la siguiente jornada, el sentimiento del mercado respecto a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China marcará la tendencia, por lo que no deberíamos descartar nuevos movimientos bajistas impulsados por la toma de utilidades y el nerviosismo sobre una guerra comercial. Si el índice retoma las caídas, la media móvil de 200 días próxima al nivel psicológico de los 2,600 actuaría de soporte para el precio. Una fractura de este suelo, reforzaría el correctivo bajista, poniendo en juego el siguiente suelo localizado en las inmediaciones de los 2,580 puntos.

Gráfico técnico del S&P 500

Gráfico diario del S&P500

S&P/BMV IPC

El selectivo de México asaltó el umbral psicológico de los 48,000, cerrando ligeramente por encima de él, en una sesión caracterizada por muchos altibajos y un tono mixto en los mercados financieros. Aunque en el largo plazo, el índice mantiene un perfil alcista, en el corto, la acción del precio estaría sesgada a la baja debido a que la cotización se encuentra por debajo de su media móvil de 200 días. Si en las siguientes sesiones no se observa un movimiento con convicción hacia el máximo del 2016 de 48,799 puntos, más pérdidas podrían empezar a incubarse.

Gráfico técnico del S&P/BMV IPC

Gráfico diario del S&P/BMV IPC

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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