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China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

2016-04-13 21:08:00
Equipo DailyFX,
Compartir:
  • AUDUSD corrige tras fortaleza del USD y frena en torno a los 0.7650 a la espera de datos de empleo de Australia
  • GBPUSD prueba los 1.4200 en acotado triángulo bajista a la espera de decisión de tipos de UK (BoE)
  • USDOLLAR se fortalece pero no logra recuperar los 11.900 - ¿Será el IPC el driver de breakout?

Resumen Sesión Europea y EEUU:

  Durante la sesión de trading de hoy, el mercado en general se vio impactado luego de conocer datos de balanza comercial para China que en concreto tuvieron un lectura por debajo de la expectativas, sin embargo en el desglose se observa un dato altamente relevante que tiene que ver con las exportaciones de China, cifras que resultó bastante positiva ya que por primera vez durante los últimos 2 años han mejorado de manera significativa, lo que inmediatamente el mercado lo absorbió con una inyección de optimismo y vimos recuperar terreno a los principales índices a nivel global, como también un incremento en la demanda del billete verde.

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

Por otro lado, más avanzada la sesión overnight y luego de la apertura europea conocimos datos de mediano impacto para la eurozona, pero que sin embargo generar un impacto significativo en el EURUSD, ya que los resultados de producción industrial estuvieron por debajo de las expectativas y además por debajo del periodo anterior, generando inmediatamente debilidad de la moneda única frente a sus principales contrapartes, particularmente el par major con una acumulación de más de 100 pips de caída rompiendo importante soportes e invalidando el rango de las últimas 2 semanas.

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USAChina inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

A pesar de que fue una sesión overnight bastante interesante, el foco de los inversionistas estaba puesto en datos macro desde USA y Canadá, donde en primera instancia conocimos datos mixtos respecto a las ventas retail e índice de precios al consumidor de USA, sin embargo el USD mantuvo el momentum alcista, para luego dar lugar a conocer uno de los fundamentales más importantes de la sesión y donde se encontraban las expectativas más altas de volatilidad, refiriéndonos a la decisión de tipo de interés del Banco de Canadá donde como analizábamos ayer el escenario más probable apuntaba a una mantención tras últimos buenos datos de inflación, lo que finalmente se dio, sin embargo el foco de los operadores estuvo en la lectura del reporte de política monetaria, donde como complemento a las buenas noticias, fueron revisadas las proyecciones de crecimiento al alza generando un repunte en el CAD. Por otro lado los inventarios de petróleo tuvieron una lectura pesimistas superando el período anterior y las expectativas (Panorama bastante lógico) lo que en definitiva presionó por unos momentos al Oro negro, no obstante el momentum alcista se mantuvo considerando el acuerdo de producción entre Arabia Saudita y Rusia.

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

Foco para la Sesión Overnight y Apertura Europa/NY

Tras el cierre de la sesión americana, el mercado inmediatamente se focaliza en Oceanía, donde tenemos programado la publicación de cifras de empleo de Australia, para lo cual las expectativas son mixtas, esperando una creación considerable de empleo en Marzo, sin embargo también se espera un alza en la tasa de desempleo, los movimientos irán de la mano de la lectura mixta, sin embargo puede tomar protagonismo la variación en la tasa más que la creación de empleo.

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

Más adelante, ya entrando en la sesión overnight, el mercado se prepara con bajas expectativas de volatilidad a conocer datos de inflación desde la Eurozona, donde las perspectivas son positivas, sin embargo no se espera generen incrementos significativos en los movimientos, ya que el mercado horas más tarde espera datos de alto impacto desde UK, respecto a la decisión de tipos de interés y actualización del actual QE, donde en precio las expectativas son de mantención, sin embargo ante este escenario de incertidumbre respecto a la posibilidad de un “Brexit”, pudiésemos ver movimientos interesantes, por otro lado considerando los últimos datos de inflación es poco probable un panorama pesimistas.

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

Luego tras la apertura de la sesión americana el mercado se focaliza en USA; donde tenemos una alta carga fundamental, donde en el mismo horario conoceremos la actualización de los datos de empleo donde las expectativas son pesimistas, sin embargo el foco de volatilidad estará sin duda en las cifras de inflación para la economía norteamericana, considerando que este podría ser el dato más importante  para próximas decisión de política monetaria de la FED, haciendo alusión a la próxima subida de tipos que se decide en Junio en el marco del FOMC, particularmente en esta ocasión las expectativas son positivas.

China inyecta optimismo al mercado -Empleo de Australia, Tasas de UK e IPC de USA

Instrumentos a monitorear:

  •  AUDUSD   -  Análisis Técnico:

Luego de la sesión de ayer, el instrumento ha corregido respetando el rango desde la zona de resistencia en torno a los 0.7700 donde se mantienen los niveles máximos anuales, la corrección de la  que asociamos principalmente a la fortaleza que ha experimentado el USD. Actualmente el instrumento ha encontrado freno en torno a una zona de soporte en congestión étnica en los 0.7650 y acota el movimiento a la espera de fundamentales de alto impacto que conoceremos esta noche para Australia respecto al empleo. En primera instancia el escenario es más bien pesimistas en su lectura mixta, lo cual podría definir próximas caídas en la paridad, luego de la confirmación de la pérdida del soporte actual, abriendo camino a soportes anteriores con miras a la base del rango. Por otro lado, en el escenario alternativo, recuperación y pullback alcista desde el nivel actual, podría llevar a la paridad en primera instancia  a la resistencia del rango nuevamente como primer objetivo, y en el caso de incremento en la volatilidad podría generar el breakout dando lugar a nuevos máximos .

Resistencias: 0.7700 – 0.77172 (R1 diario), 0.77321 (61.8% Fib.2015), 0.77569 (R2 diario – R2 semanal) Soportes: 0.76114 – 0.7600 (S1 diario – Tenkan Sen), 0.75717 – 0.75426 (Pívot semanal – 50% Fib. 2015 – Kijun Sen – S2 diario)

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  •  GBPUSD  -  Análisis Técnico:

Luego de la fortaleza experimentada durante el día de ayer tras la debilidad que aun presentaba el USD, y por otro lado los buenos datos de inflación conocidos desde el Reino Unido, la paridad major que contiene a la libra esterlina incluso logró alcanzar niveles por sobre los 1.4300 para posteriormente corregir agresivamente aunque respetando el importante soporte psicológico de los 1.4200 donde se mantiene actualmente. En estos momentos los movimientos están siendo acotados en torno al soporte a la espera de la decisión de tipos de interés del BoE y la actualización del QE. En principio la atención de los estímulos es sinónimo de “Positivo”,  luego de conocer los positivos datos de inflación ayer que indican que no es necesario aún aplicar mas estímulos expansivos, como tampoco restrictivos ante la incertidumbre por la posibilidad de un brexit. Por lo que un escenario principal a punta a fortaleza para la libra, donde un primer objetivo estaría en torno a los 1.42500 (congestión étnica), para luego ir en búsqueda de resistencias anteriores. En el caso contrario, la confirmación del breakout de los 1.42000 deja el camino libre hacia objetivos bajistas con miras la base del canal de mediano plazo (1.400 app). Resistencias: 1.42499 – 1.42716 (MVA50 – Kijun Sen – 50% Fib. Corto plazo – Pívot diario), 1.42924 – 1.4300 (R1 semanal), 1.43484 (R1 diario – 61.8% Fib. Corto plazo) Soportes: 1.41551 -1.41488 (Pívot semanal – 38.2% Fib. Corto plazo – Kumo Ichimoku),  1.41199 – 1.41000 (S2 diario), 1.40315 – 1.4000 (23.6% Fib.- Corto plazo)

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  •  USDOLLAR  -  Análisis Técnico:

Luego de casi 2 meses consecutivos de presión bajista para el USD frente a sus principales contrapartes, tal como lo muestra el USDOLLAR index (USD vs EUR, GBP, AUD, JPY) respecto a la incertidumbre sobre el sector externo (China – Petróleo) que mantiene a la reserva federal indecisa y con pocos fundamentos para seguir tomando acciones en la dirección inicialmente propuesta, probablemente mañana podría ser un día decisivo, ya que conoceremos las cifras de inflación de USA que nos darán a conocer si la economía norteamericana está lista para la próxima subida de tipos tan esperada, pudiendo ser este el driver de recuperación del USD. Actualmente el instrumento mantiene el momentum alcista en búsqueda de la importante resistencia psicológica de los 11.900 pero a estas horas no hay más fundamentos macro que podrían  llevarlo a un cierre sobre este nivel. Por lo cual un cierre debajo podría presentar presión durante la sesión overnight, aunque acotada a la espera de los datos de mañana.- En el escenario principal de fortaleza para el USD, la recuperación consistente de los 11.900 podría abrir camino a resistencias anteriores, buscando la parte superior del canal bajista de mediano plazo, para luego ir en búsqueda de los 12.000 si el momentum de mediano plazo se mantiene. Por otro lado, y en un escenario alternativo, para el cual los datos sean pesimistas los especuladores comenzarían a disminuir la demanda del USD, pudiendo generar caídas en el índice, tras confirma la caída bajo los 11.861 el instrumento podría ir en búsqueda de soporte anteriores, en torno los mínimos anuales y el fuerte soporte de los 11.800 y en extensión podría ir tras el soporte del canal (11.750 app.) Resistencias: 11.893 – 11.900 (R2 diario – Pívot semanal), 11.926 – 11.932 (23.6% Fib. 2015 - R1 semanal), 11.946 – 11.950 (50% Fib. Mediano plazo) Soportes: 11.861 – 11.850 (R1 diario – 61.8% Fib.2015),  11.836 (S1 semanal – Pívot diario), 11.809 – 11.800 (Mínimo Anual – S2 semanal – S1 Diario)

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Recuerden revisar el calendario económico para enterarse de los próximos fundamentales: Calendario económico.

Escrito por Diego Valdenegro, Analista Diariofx.com Si desea recibir este y otros artículos de Diego en su correo, suscríbase aquí Comuníquese y siga a Diego en Twitter: @DValdenegroFX

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