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¿Cómo invertir en oro? Principales estrategias de trading y consejos útiles

¿Cómo invertir en oro? Principales estrategias de trading y consejos útiles

Diego Colman, Analista de Mercados
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ESTRATEGIAS PARA INVERTIR EN ORO:

  • El trading del oro es similar a la operativa con Forex si utiliza una cuenta de CFD.
  • Cuando invierte en el oro puede utilizar estrategias derivadas del análisis fundamental, técnico y del sentimiento del mercado.
  • El oro cotiza en dólares en los mercados internacionales, por lo que el desempeño de esta divisa impactará a la tendencia del metal dorado

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL ORO? PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE TRADING

En el pasado, el trading del oro era difícil, ya que el inversor debía comprar y vender cantidades físicas del metal amarillo. Con el avance de la tecnología y los productos financieros, llegaron los Futuros y las Opciones, que permiten al inversor tomar posiciones sobre el valor del oro sin asumir el riesgo de tomar posesión física de éste. Luego aparecieron los fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), los cuales hicieron que el trading del oro sea similar a invertir en una acción en las plazas bursátiles. Hoy por hoy, el trading del oro es casi igual al trading de forex.

Si un trader tiene una cuenta de trading en línea de “Contratos por Diferencia” (CFD por sus siglas en inglés), la inversión en oro es bastante fácil y es cuestión de comprar o vender dependiendo de su opinión sobre la dirección futura de los precios.

Para algunas personas, el trading del oro es atractivo simplemente porque el activo subyacente es una materia prima física y tangible, en lugar de un instrumento financiero complejo y cuyo valor es difícil de interpretar.

Existen muchas estrategias para invertir en el oro, que van desde el estudio de los factores fundamentales que afectan la oferta y la demanda, la investigación del posicionamiento de los inversionistas y el análisis técnico, que incluye la interpretación del gráfico de precios del oro.

¿Cómo se desempeñará el precio del metal precioso en los siguientes meses? Descarga aquí tu pronóstico actualizado sobre las perspectivas de trading del oro.

Para los inversionistas que quieran basar sus operaciones exclusivamente en el estudio de fundamentales, es importante señalar que muchos operadores experimentados concuerdan que una estrategia de trading de oro más eficaz incorpora elementos del análisis técnico y del sentimiento actual del mercado.

Aunque el análisis fundamental y del sentimiento puede ayudarlo a identificar la tendencia presente, el estudio de los patrones y la acción del precio del oro a través de gráficas puede ofrecerle información valiosa sobre cuando entrar o salir del mercado.

TRADING DEL ORO VS TRADING DE FOREX

En términos históricos, el oro ha actuado como reserva de valor y como u medio de pago incuestionable, porque no su precio no ha estado sujeto a las acciones de un gobierno específico o banco central, de la manera que lo está una determinada divisa. El precio del oro no está influenciado directamente por la política fiscal o monetaria de un país y siempre valdrá algo, a diferencia de una moneda que puede perder gran parte o todo su valor como consecuencia, por ejemplo, de una inflación desenfrenada. El Bolívar, la moneda de curso legal de Venezuela, es un claro ejemplo de la capacidad destructiva de la inflación y de la irresponsabilidad fiscal del gobierno.

El oro también tiene otra propiedad fundamental. El metal amarillo, al igual que el yen japonés, el franco suizo y los bonos del Tesoro de Estados Unido, se ha desempeñado como un activo refugio con el pasar del tiempo. Con esta percepción universalmente reconocida, los inversores tienden a comprar oro u otros instrumentos de puerto seguro cuando el nivel de riesgo aumenta en los mercados. Por otro lado, los inversores son más propensos a vender activos de refugio cuando el apetito por el riesgo incrementa, optando por acciones y otras monedas con mayor rentabilidad. Esto hace que el oro sea una cobertura importante contra la inflación y un activo valioso.

Sin embargo, tenga en cuenta que, si bien es posible comprar o vender francos suizos o yenes japoneses en relación a numerosas otras monedas, el precio del oro cotiza casi exclusivamente en dólares estadounidenses en los mercados internacionales. Por lo tanto, cuando invierte en el oro también debe considerar las fluctuaciones del dólar (USD). Por ejemplo, si el dólar se aprecia fuertemente, el precio del oro podría caer y viceversa. Esto supone una correlación inversa entre ambos activos. Para estar al tanto de los eventos más importantes sobre el metal precioso, visite nuestra página dedicada exclusivamente al mercado del oro.

ALTA LIQUIDEZ EN EL MERCADO

Un factor adicional a tener en cuenta en el trading del oro es la liquidez del mercado. El Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) estima que el volumen de negociación promedio diario de esta materia prima supera al de cualquier otro par de divisas que no sea el EUR/USD, el USD/JPY o la GBP/USD. Eso implica que la cantidad transada de oro es mayor que la del EUR/JPY, por ejemplo. La alta liquidez del oro en las plazas financieras hace que su spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo) sea estrecho y atractivo en comparación con otros instrumentos, reduciendo así el coste de operación.

Por último, el oro es negociado casi durante las 24 horas del día. Las Bolsas de oro están abiertas la mayor parte del tiempo, y las operaciones fluyen a la perfección desde Londres y Zúrich a Nueva York, luego a Sídney y después a Hong Kong, Shanghái y Tokio, antes de que Europa vuelva a tomar el relevo. Esto significa que la liquidez es alta durante todo el día, aunque, al igual que con el mercado forex, las actividades de compra y venta pueden moderarse después del cierre de Nueva York. Durante estas horas, con volúmenes más bajos, existe la posibilidad de que se desarrollen episodios de volatilidad y movimientos abruptos en los precios.

¿CÓMO UTILIZAR EL ANÁLISIS TÉCNICO CUANDO SE INVIERTE EN EL ORO?

Los operadores técnicos pueden notar fácilmente, a través del gráfico de precio del oro, como las condiciones del mercado han cambiado con el transcurso del tiempo y el pasar de los años. Desde el 2005 al 2015, el precio del oro se movió en marcadas tendencias. A partir del 2015, sin embargo, los precios se han mantenido en un rango bien definido entre los 1,000$ y 1,400$ aproximadamente. En nuestros webinarios gratuitos, siempre hablamos de cómo adaptar su estrategia técnica de trading a las condiciones del mercado. Si el mercado está en tendencia, puede utilizar una estrategia de impulso. Por otro lado, si la acción del precio se mantiene dentro de una banda estrecha, entonces puede hacer uso de una estrategia de baja volatilidad o de rango. Este es un ingrediente clave a la hora de preparar un plan de trading eficaz.

GRÁFICO MENSUAL DEL PRECIO DEL ORO (JUN 2004 A JUN 2018)

Gráfico del precio del oro en cuadro mensual

Para aquellos que prefieren el análisis técnico, la forma más fácil para comenzar el trading y encontrar puntos de entrada o salida del mercado es a través del uso de precios máximos y mínimos previos, líneas de tendencia y patrones gráficos. Por ejemplo, si el precio del oro se encuentra en una tendencia alcista, un precio máximo significativo por encima de la cotización actual serviría como un posible objetivo. Por otro lado, si el precio del oro opera en una tendencia bajista, un mínimo de gran importancia por debajo del precio vigente podría ser el foco de interés.

En una tendencia alcista, una línea que conecte, como mínimo, tres máximos secuenciales más altos en la gráfica, actuaría como resistencia si se sitúa por encima del nivel actual del precio, mientras que una directriz diagonal que enlace, por lo menos, tres mínimos sucesivos mayores, serviría como soporte, si ésta se localiza por debajo de la cotización del momento. En una tendencia bajista, lo opuesto aplica.

En lo que respecta a patrones gráficos, cómo el hombro-cabeza-hombro o doble techo y doble suelo, estas formaciones son igual de relevantes que en trading de forex.

Para el trader técnico más experimentado, el análisis de las Ondas de Eliot, los Retrocesos de Fibonacci o los indicadores de impulso pueden proporcionar señales sobre la dirección futura de los precios.

SUGERENCIAS PARA TRADERS PRINCIPIANTES Y AVANZADOS SOBRE CÓMO INVERTIR EN EL ORO

Volviendo al análisis fundamental, el trader principiante debe considerar un punto en particular: ¿Cuál es el sentimiento del mercado y el nivel de apetito por el riesgo? Si el apetito por el riesgo es alto, entonces es probable que el precio del oro caiga, mientras que si el apetito por el riesgo es bajo, la cotización del lingote podría subir. Esta es, por lo tanto, la estrategia más simple cuando opera sobre el oro.

Para el operador más avanzado, sin embargo, es importante considerar el comportamiento y las perspectivas dólar (USD). En los últimos años, el dólar se ha convertido en un activo refugio, lo que explica, en part,e por qué el precio del oro expresado en dólares se ha mantenido relativamente estable. Por lo tanto, si piensa, por ejemplo, que la situación geopolítica va a empeorar, podría considerar comprar oro pero y, al mismo tiempo, tomar una posición de venta, sobre el dólar australiano frente a su homólogo estadounidense (esto implica ir corto AUD/USD).

Un operador avanzado querrá vigilar la dinámica entre la oferta y la demanda. En este contexto, el consumo procedente de India y China tiene relevancia, así como también la producción global de grandes compañías mineras como Barrick Gold y Newmont Mining.

Dicho esto, todas las reglas de trading forex también se aplican al comercio de oro. Los comerciantes minoristas deben tener cuidado de no sobre apalancar y pensar en su gestión de riesgos, establecer objetivos y paradas en caso de que algo salga mal.

Dicho esto, todas las reglas de la operativa con forex también se aplican al trading del oro. Todo trader minorista debe tener cuidado de no utilizar un apalancamiento excesivo y tiene que aprender a gestionar el riesgo eficientemente, estableciendo objetivos de beneficios de antemano y órdenes de stop-loss ante la eventualidad que el mercado se mueva contra su posición.

En resumen, nuestras principales sugerencias para el trading de oro son las siguientes:

  • Considere si el apetito por el riesgo en el mercado es alto o bajo;
  • Observe el desempeño del dólar en el mercado internacional y el precio del oro;
  • Considere una combinación de análisis fundamental, técnico y del sentimiento del mercado;
  • Siga cercanamente las compras y ventas de grandes bancos centrales;
  • Considere que tan alto es la demanda por joyas de oro en la actualidad;
  • Evalúe la demanda industrial de oro en un determinado momento;
  • Tenga en cuenta en nivel de producción global.

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