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RESUMEN:

El EUR/USD inicia la jornada de trading con cautela y no consigue definir con convicción su dirección. En este contexto, la acción del precio se mantiene al filo del umbral psicológico de los 1.1500. No obstante, existen numerosos factores fundamentales y técnicos que crean un panorama negativo para la divisa comunitaria, como el diferencial entre la deuda de EEUU y Alemania a 2 años, el cual ha alcanzado un máximo histórico en la sesión del jueves.

EL CUADRO DEL EURO SE COMPLICA

El EUR/USD arranca la sesión de negociación de Nueva York con dudas y no presenta un rumbo claro, fluctuando entre pequeñas ganancias y pérdidas en medio del mayor atractivo del dólar estadounidense. Al momento de esta redacción, el par cae modestamente 0.05% hasta los 1.1495.

Esto ocurre después de que la Reserva Federal, en las minutas del FOMC, reafirmara las expectativas de que incrementará una vez más el costo de crédito este año y que podría inclusive subir los tipos de interés por encima de la tasa neutral que ronda los 3.0%.

El tono restrictivo de la Fed ha vuelvo a impulsar la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos, como el del bono a 2 años, que en estos momentos opera en torno a los 2.91%, un máximo no visto desde junio del 2008. Con los movimientos registrados en la mañana del jueves, el diferencial entre el rendimiento de este instrumento y del bono a 2 años de Alemania, el cual actúa como referencia para la eurozona, ha alcanzado un máximo histórico de 3.5%. Esto representa una clara señal alcista para el dólar, ya que las economías con intereses más elevados tienden a captar mayores flujos de capital.

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GRÁFICO DEL DIFERENCIAL ENTRE EL BONO A 2 AÑOS DE EEUU Y DE ALEMANIA VS EURUSD

Gráfico del diferencial del la deuda de Estados Unidos a 2 años y la de Alemania a 2 años vs EURUSD

Si a la política monetaria más restrictiva en los Estados Unidos le sumamos el recelo de los inversores sobre las cuentas fiscales de Italia, y la incertidumbre sobre un posible Brexit caótico, el billete verde tiene una clara ventaja sobre la divisa comunitaria y también sobre la libra esterlina.

Esto quiere decir que el EUR/USD mantiene un perfil negativo en el corto plazo y solo es cuestión de tiempo para que retome la senda bajista. Por lo anterior, es muy posible que el par vuelva a visitar los mínimos anuales cercanos a los 1.1300 antes del desenlace del 2018.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

En la gráfica diaria adjunta se puede ver que el EUR/USD parece estar formando un patrón de hombro-cabeza-hombro, y estaría muy cerca de completarlo. De hecho, la figura técnica sería validada si la acción del precio rompe el soporte de la línea clavicular (directriz azul), el cual se encuentra en torno a los 1.1450. Este nivel tiene bastante relevancia, ya que también corresponde al retroceso de Fibonacci de 50% del movimiento alcista de enero de 2017 a febrero de 2018. Una perforación de la línea clavicular pondría en juego, primero que nada, el mínimo anual en los 1.1300, luego el retroceso de Fibonacci de 61.8% en los 1.1188, y por último, el precio objetivo (bajista) de la configuración en los 1.1110.

Al alza, la primera resistencia en consideración se localiza en los 1.1622, máximo de octubre. Una vulneración de este techo facilitaría la recuperación del umbral psicológico de los 1.1700.

GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/USD

Gráfico técnico del EURUSD. Niveles de soporte y resistencia

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---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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