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RESUMEN:

La postura populista por parte del gobierno italiano se encuentra de nuevo enviando una oleada de aversión al riesgo la cual se encuentra siendo resentida a lo largo de los mercados globales. Mercados accionarios en su totalidad en terreno negativo. Renta fija recibe capital en búsqueda de protección. GBP opera como divisa más débil mientras que el JPY como divisa más fuerte. Materias primas operando a la baja.

NARRATIVA DE MERCADOS:

Lo que dio inicio a la operativa de aversión al riesgo a comienzos de la semana anterior ha logrado hacer su reaparición y se dispone de nuevo a perturbar la estabilidad de los mercados globales.

En específico nos encontramos hablando sobre la situación que se está presentando en cuanto al gobierno populista italiano y los conflictos que este se encuentra presentando a la Unión Europea.

Como recapitulación, la semana anteriorvimos una dinámica en la cual, el conflicto comenzó luego de que miembros del gobierno populista hicieran comentarios escépticos hacia la UE y el euro en medio de una búsqueda de un déficit presupuestario el cual se encontraba en contra de los lineamientos del régimen presupuestario de Bruselas. Estas complicaciones procedieron a desvanecerse a media semana luego de que el gobierno italiano hiciera comentarios en los cuales se comprometía a establecerse dentro de los lineamientos establecidos por parte de la UE.

No obstante, el populismo ha vuelto a hacer su aparición donde aparentemente las promesas llevadas a cabo la semana pasada simplemente fueron un movimiento en una batalla la cual podría extenderse por más tiempo entre Italia y la UE.

Este viene siendo el caso luego de que durante el día de hoy, el Primer Ministro Italiano, Matteo Salvini, buscó apelar a los votantes de las próximas elecciones parlamentarias del 2019 a salvar la Unión Europea del régimen de restricciones presupuestas y de fronteras abiertas, factores los cuales, el mandatario considera ser las principales causas de los problemas que vive el viejo continente.

A estas declaraciones, el viceprimer ministro de Italia, Luigi Di Maio, hizo resonancia mencionando que las votaciones del próximo año van a ser un “terremoto”.

Como recordatorio, este conflicto se está suscitando luego de que el gobierno italiano se encuentra buscando implementar promesas de campaña dentro de las cuales se encuentran la reducción de impuestos y el incremento de gastos a prestaciones, lo cual requiere en cierta medida un incremento del déficit y lo que a su vez, los pone en contra de los lineamiento de la UE.

Estos eventos, por lo tanto, se encuentran demostrando, como lo comentamos anteriormente, que este conflicto de momento se dispone a extenderse y por ende, a continuar repercutiendo a los mercados globales.

Dejando de lado la política europea, nos encontramos con otra noticia la cual se encuentra logrando acaparar la atención del publico inversor donde China, ha procedido de nuevo a reducir el monto de reservas a capital necesario a presamos por parte de los bancos. Esta reducción representa la cuarta en lo que va del año y se encuentra siendo el reflejo de un gobierno el cual continúa implementando medidas para prevenir una reducción al crecimiento económico en medio de un conflicto comercial con EEUU, el cual, solo parece estarse agravando.

Por ende, esto se encuentra de manera adicional activando las alarmas y presentando la perspectiva a los inversores de que la economía China se encuentra ya resintiendo los efectos de las guerras comerciales.

MERCADOS ACCIONARIOS:

Bajo estas dinámicas de mercado, los mercados de riesgo se encuentran operando en su totalidad en terreno negativo.

En la región Asia / Pacifico, tras encontrase fuera por asueto, el representante de China, el CSI 300, se encuentra recapitulando a la operativa de la semana anterior y como resultado, acumulando las mayores pérdidas.

  • NIKKEI 225 (Japón): -0.80%
  • HANG SENG (Hong Kong): -1.39%
  • CSI 300 (Shanghái y Shenzhen): -4.30%
  • ASX 200 (Australia): -1.38%

En el viejo continente, la operativa se encuentra de igual manera en su totalidad en terreno negativo con el representante italiano siendo el líder en las caídas.

  • FTSE 100 (Reino Unido): -0.49%
  • CAC 40 (Francia): -0.84%
  • DAX 30 (Alemania): -0.76%
  • IBEX 35 (España): -0.47%
  • MIB 40 (Italia): -2.29%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable europea.

De cara a la apertura de mercados en Norteamérica, los mercados de futuros esperan que el S&P 500 bajo movimientos bajistas considerables.

  • S&P 500 (Estados Unidos): -0.20%

Encuentra aquí nuestro último análisis técnico para la renta variable estadounidense.

RENTA FIJA:

En los mercados de seguridad, nos encontramos viendo una operativa en búsqueda de cobertura donde los principales bonos se encuentran siendo demandados y por ende generando una reducción a sus rendimientos. En el caso del representante italiano, debido a los riesgos endógenos, los inversores se encuentran demandando mayores retornos para adquirir su deuda. Cabe mencionar que además estos se encuentran llegando a su nivel más alto en 4 años. Los bonos norteamericanos se encuentran sin cambios debido a asueto de igual manera que los representantes nipones.

Bonos a 10 años:

  • Estados Unidos: +0.0 PB (3.233%)
  • Reino Unido: -3.5 PB (1.683%)
  • Alemania: -4.1 PB (0.530%)
  • Italia: +16.4 PB (3.581%)

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FOREX:

En los mercados de divisas, la libra esterlina se ubica como la divisa más débil mientras que el Yen Japonés se ubica como la divisa más fuerte. En cuanto al USD, a través del DXY, este se encuentra siendo demandado como divisa de protección, lo cual, esta generando que este vuelva a operar al alza tras los movimientos bajistas de las últimas sesiones.

Gráfico diario DXY:

Gráfico diario DXY – 08/10/2018

Gráfico diario EUR/USD:

Gráfico diario EUR/USD – 08/10/2018

Las complicaciones europeas están generando que el EUR/USD logre de nuevo operar por debajo del umbral de 1.15. Nivel el cual, durante los meses pasados logró establecer considerable soporte a los movimientos bajistas.

MATERIAS PRIMAS:

En el reino de las materias primas, tanto el precio del oro como el precio del petróleo se encuentran operando a la baja, siendo el caso del oro el cual se encuentra recibiendo las mayores presiones.

  • XAU/USD: -1.19%
  • WTI: -0.72%

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Quasar Elizundia - Analista de Mercados