PUNTOS CLAVE RESUMEN DE MERCADOS:

  • Renta variable con resultados mixtos en mercados globales.
  • Rendimientos en renta fija continúan incrementando.
  • Mercado Forex ve fortaleza del USD.
  • Materias primas – precio del petróleo en niveles de resistencia mientras que el oro opera en soporte técnico.

Los reflectores durante el día de hoy se están situando de nuevo en los recientes movimientos proporcionados por los mercados de renta fija donde el representante norteamericano logró establecerse en 3.1%.

Durante la primera parte de operaciones del jueves, los bonos norteamericanos a 10 años lograron, en su punto máximo, establecerse por encima niveles de 3.1%, sin embargo, gran parte de esta alza ha retrocedido dejando al rendimiento en 3.1%.

Habiendo mencionado esto, sin embargo, estos movimientos han continuado teniendo efectos en los mercados globales ya que tan solo en una semana, el tenor a 10 años ha registrado una suba de 13.6 puntos base.

Estos movimientos son principalmente atribuidos a una expectativa de mercado la cual asigna altas probabilidades a un retorno considerable de las presiones inflacionarias en la economía norteamericana.

Si bien los incrementos en Estados Unidos son notables, la mayor fortaleza está proviniendo del viejo continente, donde el rendimiento de los bonos italianos (BTPs), se encuentra avanzando 22.3 PB en una semana.

En el caso Italiano, los incrementos están siendo atribuidos principalmente a una asignación de prima de riesgo luego de los avances que se han estado presentando por parte de un gobierno de coalición con características euro escépticas.

En EEUU, los incrementos se deben a una mayor demanda de rendimiento por los inversores dado el efecto de erosión que tiene la inflación en los retornos ofrecidos por los bonos.

Con esta idea en mente, por lo tanto, estamos presenciando un mercado de valores presionado a la baja, al menos en las anteriormente discutidas regiones.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

MERCADOS DE VALORES

La región Asia / pacifico registró resultados prácticamente negativos con tan solo el representante japonés, NIKKEI 225, obteniendo resultados positivos (+0.53%).

  • Hang Seng (Hong Kong): -0.54%
  • S&P / ASX 200 (Australia): -0.21%

En el viejo continente, con excepción de Italia, los inversores parecen estar tomando beneficios tanto de una Libra Esterlina como de un Euro debilitados.

  • FTSE 100 (Reino Unido): +0.32%
  • CAC 40 (Francia): +0.44%
  • DAX 30 (Alemania): +0.33%
  • IBEX 35 (España): +0.45%

En el caso italiano, como lo comentamos anteriormente, las complicaciones políticas están estableciendo una serie de factores las cuales están afectando al índice accionario (-0.61%).

Gráfico diario MIB 40 – 17/05/2018

Esta acción de precios, por lo tanto, continúa alineándose con el objetivo establecido durante el día de ayer en nuestro análisis técnico (Zona de confluencia de retroceso de 38.20% y línea de tendencia alcista de mínimos provenientes de marzo – Ovalo amarillo).

Los mercados de futuros esperan que Wall Street inicie operaciones en terreno negativo con el SP 500 cotizando -0.20%.

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RENTA FIJA

Los rendimientos bonos del tesoro norteamericano a 10 años se encuentran incrementando 0.4 PP ubicándose en 3.1%.El representante alemán, el Bund, mantiene incrementos de 1.1 PP y se establece en 0.613%.

En cuanto a Italia, los BTPs avanzan 4.4 PP para llegar a 2.151%.

FOREX

En el mercado de divisas, la principal acción se vio registrada luego de que un falso rumor en cuanto a la pertenencia del Reino Unido en la Unión Aduanera después del Brexit, impulsara a la Libra Esterlina.

Estos movimientos han sido esfumados y de momento el GBPUSD se encuentra operando en terreno negativo (-0.23%).

Habiendo mencionado esto, sin embargo, el par continúa manteniendo el nivel de soporte proporcionado por el mínimo del 2009.

Gráfico diario GBPUSD:

Gráfico diario GBPUSD – 17/05/2018

El índice del Dólar Estadounidense se encuentra operando al alza con el DXY (+0.16%) aproximándose a nivel de resistencia clave (Línea de tendencia bajista de mínimos del 2017 – ovalo amarillo).

Gráfico diario USD “DXY”:

Gráfico diario DXY – 17/05/2018

MATERIAS PRIMAS

El precio del petróleo continúa el momentum alcista iniciado el día de ayer luego de que los inventarios sorprendieran con una reducción.

La mezcla WTI se encuentra revalorizándose 0.83% sin embargo se encuentra, a efectos de la sesión del día de hoy, operando en los que considero es un canal ascendente, por lo cual, esta acción podría verse limitada en las siguientes sesiones.

Gráfico diario petróleo:

Gráfico diario USOIL – 17/05/2018

El precio del oro ha continuado su senda bajista luego de la ruptura del rango de precios dentro del que opero a lo largo del 2018. Habiendo mencionado esto, sin embargo, de momento el XAUUSD se encuentra operando en soporte, por lo cual, esto podría limitar las caídas en las futuras sesiones.

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RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados