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El poder real de la OPEP se descubrirá durante el primer trimestre de 2017

El poder real de la OPEP se descubrirá durante el primer trimestre de 2017

2016-12-20 19:45:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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El poder real de la OPEP se descubrirá durante el primer trimestre de 2017

Por Tyler Yell, analista de divisas, y Jeremy Wagner, instructor jefe de operaciones de DailyFX.com

Temas clave:

  • Las intenciones de la OPEP se compararán a la producción de esquisto durante el primer trimestre de 2017 para obtener un efecto real
  • Las posiciones alcistas aumentan tras el acuerdo de la OPEP por CFTC en el cierre del ejercicio

Para los operadores financieros que prefieren simplificar los mercados en un juego de suministro frente a la demanda, el mercado del petróleo en el primer trimestre de 2017 debería representar la Copa del Mundo. Al dirigirnos hacia Año Nuevo, los miembros de la OPEP y los que no pertenecen a ella reducirán el suministro a las cantidades acordadas. Habida cuenta de este propósito, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que la última acción de la OPEP colocaría el mercado del petróleo en un déficit de suministro. El déficit se crearía en una mezcla de demanda constante combinada con la OPEP y otros productores tras su promesa de reducir el suministro a partir del 1 de enero. La perspectiva de demanda constante ha sido respaldada por las preparaciones de inventario según ha informado el Departamento de Energía, mientras que las generaciones de inventario previstas se comparaban repetidamente con las preparaciones de inventario reales a finales de 2016.

En Viena, la OPEP anunció el anticipo de ~600 000 barriles menos por día de producción en la primera mitad de 2017. Asimismo, la AIE también aumentó su previsión de demanda de petróleo mundial en 2017 en 100 000 bpd y afirmó que es probable que el consumo aumente en un 1.4 % a 97.6 millones de barriles por día. A mediados de diciembre, cuando los productores no pertenecientes a la OPEP, como Rusia o México, entre otros, se pusieron de acuerdo con la OPEP para ayudar a equilibrar el desequilibrio del exceso de oferta, el Ministro de Petróleo saudí Khalid Al-Falih anunció en la conferencia de prensa posterior a la reunión en Viena que pretendía reducir la producción de Arabia Saudita aún más de lo prometido. La OPEP ha aceptado reducir la producción en 1.2 millones bpd a partir del año que viene con la reducción de Arabia Saudita en 486 000 bpd.

Con el equilibrio de suministro previsto de la AIE y la demanda que se traslada de la segunda mitad de 2017 a la primera mitad de 2017, muchos observarán la producción de esquisto norteamericana para ver si pueden invalidar parte de lo que la OPEP está intentando llevar a cabo.

La respuesta y la repercusión de los productores estadounidenses en los mercados mundiales del petróleo se pueden determinar a medida que el mercado se haga una mejor idea de cómo la política energética del presidente electo y cómo los miembros de la OPEP y los que no pertenecen a ella, pero son conformes, mantienen el compromiso de reducción. Se prevé que la futura administración estadounidense tenga una inclinación favorable al sector energético, dado que el director ejecutivo de Exxon, Rex Tillerson, puede ser nombrado secretario de estado, y los directores ejecutivos de exportación y producción independientes esperan menos interferencia e impuestos ambientales por parte del gobierno con el fin de alcanzar el volumen de producción deseado.

A partir de mediados de diciembre, los especuladores del petróleo añadieron más posiciones largas para igualar los máximos niveles desde finales de octubre. Los datos de posicionamiento de los inversores mostraron un aumento del +45 % en las posiciones largas netas del administrador del dinero en el crudo en 723 000 lotes (según el COT). Para mantener este elevado nivel de posicionamiento de los inversores y, por lo tanto, de los precios del petróleo, es probable que los inversores deban estar convencidos de que el acuerdo sigue siendo creíble, puesto que las reducciones están confirmadas para los primeros meses de 2017 cuando se publiquen los datos de exportación/producción, y que los recuentos de las plataformas petrolíferas estadounidenses no aumentarán tan rápidamente.

Por último, mientras muchos intentan que los precios se muevan agresivamente al alza, vale la pena destacar que la OPEP no tiene como objetivo específico niveles de precios más elevados, sino un equilibro del mercado. Por lo tanto, podríamos ser testigos de un aumento en la producción si se anticipa la demanda para experimentar un impulso o si la exportación y la producción estadounidenses adquieren demasiada cuota de mercado, lo que limitaría la posible tendencia al alza.

Información técnica: El precio del petróleo crudo consolida las últimas ganancias

  El precio del petróleo crudo sigue manteniendo el viento a favor aunque estamos anticipando parte de las operaciones laterales durante el primer trimestre con la posibilidad de moverse al alza más adelante durante el año. Los precios del petróleo crudo pueden pasar buena parte del trimestre entre los 40 y los 57 USD.

El precio del petróleo crudo ha reaccionado de forma positiva ante los dos repuntes fuera de la línea de la media simple de 200 días durante el trimestre anterior. Esto son siete movimientos exitosos en los últimos 19 meses con un giro fallido. Ahora que la media goza de una tendencia al alza, será más complicado que los precios se mantengan por encima. No se sorprenda si ve una falsa ruptura por debajo de esta línea en el primer trimestre.

Muchos de los patrones técnicos están incompletos en la parte superior. Sin embargo, esto no evita una caída del precio. Si la media simple de 200 días no se puede mantener, busque un precio para probar la parte superior en la nube del Ichimoku semanal en torno a los 43 USD (no demostrado).

El nivel principal a observar para las tendencias alcistas es en torno a los 40 USD. Por debajo de este valor, el mercado se encuentra en riesgo de una mayor caída. Mientras los precios se encuentren por encima de los 40 USD, la puerta está abierta a las operaciones laterales y posiblemente a las operaciones al alza.

Gráfico de precios diario del petróleo crudo

Gráfico diario del petróleo creado por Jeremy Wagner, instructor jefe de operaciones, con los gráficos de TradingView en DailyFX.com

DailyFX dispone de otros pronósticos trimestrales para los mercados como las acciones, el oro, el USD, el EUR, el JPY y el GBP. Descárguese una copia aquí.

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