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Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

2015-07-14 20:09:00
Equipo DailyFX,
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El petróleo es un instrumento que se mueve al ritmo de 2 factores principales, la oferta y la demanda.

La oferta está ligada a: Arabia Saudita*

  •  Estados Unidos
  •  Rusia
  •  China
  •  Canadá
  •   Irán*
  •  Emiratos Árabes Unidos
  •  Irak

La demanda está ligada a: Estados Unidos*

  • Crecimiento
  • Tipo de cambio

  Japón

  • Crecimiento

China*

  • Crecimiento

  Alemania

  • Crecimiento

Los países anteriormente mencionados dominan los movimientos del crudo y, a su vez, los destacados son los que presentan mayor relevancia hoy por hoy.

Arabia Saudita ha sido el país propulsor de las políticas de producción de la OPEP y ha sido enfático en que la caída del precio del petróleo no necesariamente afectaran los niveles de producción de barriles diarios en ese país, a pesar de que la demanda ha hecho que los inventarios de petróleo en todo el mundo se disparen e impulsen el desplome de los precios. Irán por su parte, acaba de llegar a un acuerdo con otras potencias occidentales que harían al petróleo perder terreno por un aumento en las proyecciones de oferta en el mercado europeo.

En cuanto a los grandes demandantes de petróleo, el escenario parece ser un poco más prometedor para el precio. Mientras Estados Unidos parece estabilizar sus niveles de crecimiento, el factor más relevante para definir el precio del petróleo parece ser el nivel de precios del dólar americano tal como se puede observar en este gráfico:

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

Como se puede observar el dólar tiene una pendiente positiva motivada por las expectativas de alzas en la tasa de interés de política monetaria en ese país, sin embargo, la devaluación de sus principales contrapartes y la incertidumbre con respecto al daño que podría provocar a las exportaciones netas provocaría un estancamiento de la divisa norteamericana y un alza más pausada de los tipos de interés durante 2016, dando paso al siguiente fenómeno:

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

Finalmente, China sigue siendo uno de los máximos importadores de materias primas y tiene altas expectativas de comenzar a recuperar parte del terreno perdido en cuanto a crecimiento en lo que resta de año. Los fundamentos macroeconómicos del enunciado anterior descansan en el estancamiento de las cifras negativas en el terreno inflacionario y a un freno en las caídas del crecimiento luego de la reducción de tasas de interés y las inyecciones de liquidez implementadas por el Banco Popular Chino. A continuación alguna graficas relacionadas con lo expuesto anteriormente:

Índice de Precios al consumidor (Anualizado):

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

Índice de Precios al Productor (Anualizado) 

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

PIB (QxQ Anualizado)

 

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

  Producción industrial (Anualizada)

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

 Tasa de Interés

Análisis del USOIL – Expectativas para el cierre anual

Síntesis de lo anteriormente expuesto:

  • A pesar de que el precio del USOIL sigue en una pendiente bajista, existen drivers que podrían devolverlo al alza.

Los soportes clave serán:

  •   S1: US$50 (Débil) – Psicológico
  •    S2: US$42 (Fuerte) – Mínimo Anual
  •   S3: US$37 – US$36 (Fuerte) – Mínimo de 2008 – 2009
  •   S4: US$22,5 – Costos de producción aproximados de las grandes petroleras*

*Fuente: Oil & Gas Magazine

  • Los objetivos al alza deben ser moderados, siendo estas las principales resistencias:
  •   R1: US$59,21 – US$60 (Fuertes) – Expectativas de mercado para el cierre anual
  •  R2: US$70 (Fuerte) – Expectativas técnicas (Difícil de alcanzar)
  •  La clave del segundo semestre será la trayectoria del dólar y las conferencias de prensa de la FED. China será importante pero será relegada a un segundo plano.
  •  Si hay cambios en la estrategia de países productores y disminuyen la oferta, impulsarán los precios al alza cambiando las expectativas
  •  Cualquier evento geopolítico que afecte los flujos de oferta (Medio Oriente) impulsará los precios en términos de corto plazo (Al alza)

Escrito por Javier Rojas, Analista Diariofx.com Si desea recibir este y otros artículos de Javier en su correo , suscríbase aquí Comuníquese y siga a Javier en  Twitter:JRojasFX

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