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Tenga precaución al mantener posiciones en EUR, USD y JPY ante aumento en los costos de endeudamiento

Tenga precaución al mantener posiciones en EUR, USD y JPY ante aumento en los costos de endeudamiento

2014-12-22 20:32:00
Equipo DailyFX,
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  • El termino del año amenaza con una crisis de liquidez de dólares en el mercado de préstamos.
  • El término del último trimestre ha entregado contracciones similares, produciendo elevados costos de endeudamiento.
  • Los traders deberían tener cuidado de mantener grandes posiciones al termino del año.

El termino de año calendario amenaza con una contracción de liquidez en los mercados del dólar americano, y los traders deberían notar el riesgo de ver elevados costos de financiamiento en los pares de divisas majors.

¿Por qué los costos de Rollover podrían aumentar bruscamente en las próximas semanas? 

Una mirada al mercado interbancario de futuros muestra que el mantener posiciones cortas en euros o dólares americanos contra el Yen Japonés, tiene los costos más altos desde la crisis financiera en 2008.

Si un trader esta largo en USD/JPY en teoría pudiese cobrar esta diferencia, pero en la práctica estas tasas relativas están guiadas por la oferta y la demanda y la experiencia demuestra otra cosa.

El costo de mantener posiciones cortas en el USD/JPY aumenta a finales de año

Tenga precaución al mantener posiciones en EUR, USD y JPY ante aumento en los costos de endeudamiento

Fuente: Precio genérico de Bloomberg – Precio de “Consenso”

De hecho, vimos alzas pronunciadas similares al término del segundo trimestre en pares relacionados con el euro; en ese momento notamos que el costo financiero de solo un día en el EUR/USD era aproximadamente el equivalente de los 25 días anteriores combinados. Parece ser que los traders seguirán esperando aumentos similares al término del mes y del trimestre. El efecto es igualmente pronunciado en los pares relacionados con el yen, y además del  USD/JPY , el EUR/JPY parece especialmente estirado.

Tenga precaución al mantener posiciones en EUR, USD y JPY ante aumento en los costos de endeudamiento

Fuente: Precio genérico de Bloomberg – Precio de “Consenso”

Los precios del futuro interbancario muestran que mantener posiciones cortas en el EUR/JPY por 2 semanas llegaríaa tener los valores más altos en costo financiero desde los que el euro mostrara problemas de financiamiento en 2011.

Al igual que con el USD/JPY, los traders teóricamente debiesen ser capaces de cobrar esta diferencia, pero la experiencia en escenarios similares muestra otra cosa.

Dado que la volatilidad cae significativamente en las últimas semanas del año, estos cargos normalmente representan un costo especialmente grande para un trader que busca capturar pequeños movimientos en las divisas.

De hecho, los cambios bruscos en los mercados interbancarios de préstamos podría en algunos casos hacer la diferencia entre ganar y perder.

Entendiendo el Rollover en Forex

El trading con apalancamiento en Forex implica tomar prestada una divisa para poder comprar otra. En efecto, esto significa que los traders pagaran las tasas de interés de la moneda que venden, mientras reciben pagos de la tasa de interés de la moneda que compran. En la terminología de Forex esto se denomina Swap o Rollover.

Las tasas de interés de la sesión nocturna guiaran si el trader en última instancia tendrá que pagar por tener una posición o ganar intereses por el trade y, por lo general, estos tipos de interés interbancarios seguiran el objetivo del banco central desde cerca. Sin embargo, los cambios bruscos en la oferta y la demanda de una divisa específica pueden llegar a cambiar las tasas de los préstamos interbancarios rápidamente.

Los traders deben ser cuidadosos de estos costos elevados al dirigirse a las ultimas semanas del año de trading.

Lea más sobre el Rollover en forex aquí.

Por David Rodriguez, Estratega cuantitativo

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