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Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

2014-02-06 12:14:00
Equipo DailyFX,
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El oro negro continúa sosteniéndose sobre nivel del 97,00 U$/barril, aún acompañado por estacionalidad (fuerte invierno de USA), no obstante la oferta aún se mantiene alta. El día de ayer hemos obtenido los inventarios de petróleo correspondiente a la última semana, del 31 de enero, los cuales estuvieron mixtos respecto a las expectativas del mercado. Los inventarios de petróleo aumentaron en 400.000 barriles y la gasolina también estuvo sobre el consenso con un aumento de 500.000 barriles, mientras que los destilados fueron los únicos que cayeron a 2,4 millones de barriles y se esperaban 2 millones. También una caída en las importaciones de 6,9 millones de barriles diarios cayeron 1,2 millones por día. Bajo este escenario ¿Qué se espera para los próximos días?

Técnicamente hablando, el precio ha estado sosteniéndose durante las últimas semanas sobre el nivel del 96,00 U$/barril acompañado por especulaciones de caída en la oferta del producto. Aún el precio se podría mantener sobre este nivel durante los próximos días. No obstante, el precio podría sufrir alguna corrección, debido a las cualidades como instrumento, muy sensible a cualquier evento fundamental y los últimos dos días de la presente semana, podríamos tener algo de volatilidad después de los datos de Europa y USA. Cualquier mecanismo de estímulo que llegue a dar a conocer el Banco Central de Europa, podría ayudar al movimiento alcista del precio (pero acotado), ya que los objetivos serían para crear crecimiento y podríamos ver aumento de la demanda, mientras que si el NFPs arroja una lectura menor a lo esperado por el consenso (184K), tendría un efecto contrario y podríamos ver alguna corrección de éste instrumento. La volatilidad ha estado baja (1,39 USD diario) cuando su promedio normal es alrededor de los u$ 2,00. El objetivo de los Bulls es alcanzar el nivel de los 99,50/100 U$/barril, expectativas que son muy altas ya que una mejora en las condiciones climáticas del invierno de USA, podría llevar rápidamente al precio a la baja. Actualmente, el precio ha formado un techo alrededor del nivel 98,00/ 98,50 U$/barril, lo cual podríamos estar atento a las correcciones cada vez que el precio busque este punto (ventas), ya que fundamentalmente y desde una perspectiva de oferta/demanda no están las condiciones de cerrar sobre este nivel. Un cierre bajo el u$ 96,00 ya queda vulnerable y con objetivos de búsqueda de 94,80 y luego u$ 93,00 U$/barril.

Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

Las principales plazas de Asia cerraron mixtas, mientras que los índices de la zona de Europa se encuentran al alza. El pre-mercado de USA abre al alza.

El día de hoy, tenemos un calendario económico de ALTO IMPACTO, Y el principal jugador será la moneda única, y también como compañero de equipo la libra esterlina. Decisión de tasa de interés en ambas economías (Europa y UK) podría estar inyectando bastante volatilidad, especialmente a la moneda única. El BCE espera mantener la tasa de interés en 0,25%, mientras que el BoE (Banco de Inglaterra) en 0,50%. Lo más importante del día de hoy, serán las declaraciones del principal miembro del BCE, Mario Draghi, ya que después del primer tiempo del partido (45 minutos después de darse a conocer la decisión de tasa), estará declarando acerca de las decisiones tomada por los miembros del BCE. Esta declaración corresponde al segundo tiempo del partido ya que demora alrededor de 45 a 1 hora, y es donde se genera la mayor volatilidad en el mercado, donde hemos vistos que dependiendo del tono, el precio tiende a superar niveles sobre el 1% ya sea hacia el alza o a la baja. Estadísticamente en un rango de dos años, los mayores niveles que ha presentado el par EURUSD en un solo día han sido generados por estas declaraciones. Ya hemos conocido Ordenes de Fábricas de Alemania (-0.5%), esperado (0.3%). Cruzando el Atlántico, en USA tendremos como todos los días Jueves, Solicitudes de Desempleo, esperado (337K), Balanza Comercial, consenso (-35,8B9). Así es que el día de hoy no podemos quejarnos de la volatilidad.

EURUSD-Continúa Rango acotado a la espera de definición de Tasa de Interés

La moneda única continúa con movimiento acotado, ya que durante los últimos días el par se ha movido entre 50 pips. El euro,  no tienen fuerza de buscar niveles de resistencia. El día de hoy podríamos ver un cambio de este rango. Dependemos de los datos y la posición del Euro antes de la noticia, ya que podríamos tener casos excepcionales durante el día de hoy (salida de un nivel de R3 o S3). Actualmente, el precio se encuentra en 1.3528, un -0.15%.

Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

USDOLLAR – continúa duda de los Bulls

Dow Jones, no ha tenido la fuerza suficiente de sostenerse sobre el nivel de 10.700, y nuevamente cerró bajo este nivel  por tercer día consecutivo, la presión de venta fue frenada por un sólido nivel de soporte, 10,670 (MM50). El día de ayer datos mixtos en USA le pusieron presión nuevamente al USD. El cruce de oro entre la MM50 y MM200 aún no muestra solidez, y el día de hoy los eventos fundamentales podría  cambiar el comportamiento del índice. El objetivo de los bears es un rompimiento y cierre bajo el nivel de 10.600, mientras que los Bulls aún tienen la confianza en el índice de ir a buscar el 10.760 (solido nivel de resistencia). Actualmente está en 10.671 un -0.04%.

Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

Metal Amarillo Gana tracción Acompañado por la Aversión al Riesgo

El oro ganó tracción el día de ayer después de haberse conocido los datos del ADP (Creación de Empleo del sector Privado), los cuales estuvieron bajo el consenso, y  agregó incertidumbre a los mercados, siendo el oro instrumento de refugio en los  portafolio  de inversión en escenarios de incertidumbre. El precio alcanzó muy rápido nuestro sólido nivel de Resistencia 3, en 1,274 USD/onza, para luego corregir después de los datos del PMI de Servicios de USA. Como lo he comentado anteriormente, a pesar de estos movimientos, el metal amarillo está muy sensible por el sentimiento encontrado que tiene, ya que se sostiene sobre estos niveles por el sentimiento actual (nerviosismo) y ante un cambio de este escenario, el oro podría corregir bastante rápido. Las noticias del día de hoy, si continúan inyectando pesimismo (niveles bajo lo que espera el consenso) el metal amarillo nuevamente podría tener movimiento alcista y rápido. Un tono más sólido por parte del BCE, el oro podía sostenerse aún sobre estos niveles, ya que cualquiera indicación de estímulo o recorte de tasa, es con el objetivo de conseguir inflación, y el metal amarillo está disponible para ese tipo de eventos. Un rompimiento del nivel de 1.274 u$ /onza, lo deja expuesto para buscar 1.287 (Fib. 38,2% Gráfico mensual) y luego la barrera psicológica del 1.300 u$/onza. Una caída bajo el nivel de 1.248 U$/onza, oportunidad de venta con objetivos de U$ 1.320 / 1.223 U$/onza. Pero hay que estar muy atento al sentimiento y datos del día de hoy y mañana viernes.

Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

Dólar Gana tracción Nuevamente en un día con aumento de volatilidad.

El Dólar Americano vs Peso Chileno, ganó tracción y estuvo bastante volátil después de una batería de datos importantes que tuvimos el día de ayer, los cuales estuvieron mixtos y eso llevó al precio  a buscar niveles muy cerca a su máximo de la presente semana para luego tomar utilidades en forma rápida ante el sentimiento divido en los mercados. Hoy, nuevamente el mercado estará con bastante oscilación ya que tenemos un calendario económico de alto impacto en las principales economías del mundo. Durante el día de ayer,  el precio cerró con un +0,39% (+$2,2),  en el rango medio del día. El techo entre $560 y $563 ha frenado la presión de compra. Un cierre sobre este nivel, deja expuesto al precio al $ 570 (si se mantienen la aversión al riesgo).

Las principales monedas emergentes (AUD, NZD, MXN) están actualmente apreciadas vs USD.

El USDCLP abre a la baja, mientras que el precio del cobre en el mercado spot es de 3,206 U$/lb, un +0.34%. En el mercado de futuros, el precio se encuentra en 3,202 u$/lb un +0.42 % de los contratos activos de Marzo 2014. Los inventarios en el LME han caído en -2.050Tn.

Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)Decisión de tasas de interés del BCE podría afectar al Petróleo (WTI)

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