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Rollover en Forex

Rollover en Forex

2018-03-15 23:03:00
Equipo de Investigación,
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  • ¿Qué es el rollover en Forex?
  • ¿Cómo impacta el rollover a nuestras posiciones abiertas?
  • ¿Cómo generar estrategias de trading aplicando el concepto de rollover?

En esta lección está dedicada a “rollover en Forex”. Comenzaremos explicando el concepto de rollover y luego nos adentraremos en un ejemplo para ver cómo es calculado y que impacto tiene sobre nuestras posiciones. Le mostraremos como beneficiarse del rollover, ya que muchos su uso puede convertirse en una parte integral de su estrategia de trading.

El rollover es el interés ganado o pagado por mantener una posición abierta durante la noche. La tasa de interés de objetivo asociada a cada divisa (Generalmente establecida por el Banco Central de esa moneda) se enumera en la ventana de cotizaciones simples en la Estación de operaciones.

Como ya vimos en la lectura de una cotización de divisa, cada vez que usted tome alguna posición en Forex, usted está comprando una divisa y vendiendo otra. Por lo tanto, su posición ganará el tipo de interés de la moneda que usted está comprando, y usted tendrá que pagar la tasa de interés de la moneda que usted está vendiendo. La diferencia neta será acreditada o bien será debitada de su cuenta todos los días al rollover, que es a las 5:00 p.m. Hora del Este. Es importante que usted note que el rollover solo ocurre en posiciones que se mantienen abiertas a las 5pm Hora del Este. Si cierra una operación antes de la hora del rollover o lo abre después de la hora del rollover, ningún interés será pagado o adeudado.

Veamos un ejemplo…

Cuando usted compra el par AUD/USD, usted está comprando Dólar Australiano y vendiendo el Dólar Americano.

Aquí puede ver el cálculo:

En este ejemplo estamos comprando un lote de 10k de AUD / USD en una cuenta basada en USD. Entonces vamos a ganar 3% anualmente en 10.000 AUD. Lo que da 300 AUD por año. Para determinar el valor de un día de Rollover dividiremos entre 365, lo que nos da 0,82 AUD en intereses por día.

Por otro lado, en la operación estamos cortos con aproximadamente $ 8,800 USD (la tasa de AUD / USD es 0.8780 en el momento de la escritura). Por este lado de la operación, nosotros debemos 0,25% en los dólares estadounidenses en los que estamos cortos. Así 8,800 * 0.0025 es $ 22 USD, Divida ese monto entre 365, y se obtiene $ 0,06.

Ahora sabemos que si compramos un lote de 10k de AUD / USD ganaremos 0,82 AUD y debemos $ 0.06 USD. Para balancear estos dos datos, vamos a convertir primero los 0,82 AUD a USD Dólares. Para hacer eso simplemente multiplicamos por 0,8780 (la tasa spot AUD / USD actual) que llega a los $ 0.72 Estados Unidos.

$0.72 – $0.66. Entonces, de acuerdo a nuestra matemática, debemos ganar alrededor de $ 0.66 dólares por día por la compra de un lote de 10K de AUD/USD. Ahora ingrese a su plataforma de trading y mire cual es el monto del Rollover.

¿Por qué no coincide? La razón es que las tasas de interés que hemos utilizado en nuestro ejemplo: 3% para el dólar AU y 0,25% para el dólar de EE.UU., son simplemente los objetivos de tipo fijados por los bancos centrales de estos países. Los participantes del mercado (es decir, bancos) van a determinar cuál debe ser la tasa actual para depósitos y préstamos durante la noche. Así que, por desgracia, nuestro cálculo y este ejemplo aquí es sólo para ayudar a entender el concepto de rollover. Haciendo el cálculo basado en las tasas objetivo nunca lo va a llevar al valor exacto del rollover que se carga o es ganado, pero es un buen ejercicio para entender cómo funciona el rollover.

La siguiente pregunta que muchos traders preguntan es “¿por qué nos cobran más de lo que podemos ganar en Rollover?” Si, por ejemplo, estamos largos en AUD/USD ganaremos $ 0.49, pero si estamos cortos debemos $ 1.07. La respuesta es que los bancos introducen un diferencial sobre las tasas de interés. Ellos nos pagarán un poco menos que la tarifa de la noche a la mañana cuando les prestamos, y nos cobrarán un poco más que la tarifa de una noche cuando se toma prestado de ellos. El resultado final es que, por desgracia, los comerciantes siempre se cobran más de lo que ganamos cuando se trata de rollover. Esto también es por qué ambos rollovers pueden ser negativos a veces.

Eso no niega el poderoso impacto que el rollover puede tener en una estrategia comercial. Algunos comerciantes sólo entrarán en posiciones que les permitan ganar en rollover.

Veamos otro ejemplo.

Digamos que un corto 10k de GBP/AUD nos paga $ 0.81 al día en rollover. Eso puede no sonar como mucho, pero funciona a $ 295.65 de interés al año que vamos a ganar. Y ese interés se gana incluso si el par no se mueve un solo pip. También teniendo en cuenta que sólo pudimos haber colocado alrededor del 2% o menos en el margen para mantener esa operación, $ 295 es un porcentaje significativo de retorno. Mantener una posición a largo plazo para recoger el diferencial de la tasa de interés se conoce como un “carry trade”, y es una de las estrategias más populares en el mercado.

Ahora tenemos que tener en cuenta que un carry trade ciertamente no es libre de riesgos. La tasa spot en sí misma, por supuesto, fluctúa, y puede trabajar a favor o en contra de nosotros. Además, las tasas de interés a menudo cambian y, por lo tanto, también cambiará la cantidad que usted gana o debe. Así que si usted va a ser un carry trader, asegúrese de permanecer encima de los movimientos de la tasa de interés y el sentimiento.

Una cosa importante a tener en cuenta es el Rollover del Miércoles. Esto puede ser un poco confuso, así que no se preocupe si no lo consigue enseguida.

FX es generalmente un mercado de dos días. Eso significa que las posiciones se liquidarán 2 días desde que se abren. Miércoles a las 5pm, las posiciones se pasan a las posiciones del jueves. Estas posiciones se establecerían técnicamente el sábado. Los bancos están cerrados el sábado, por lo que en su lugar pasan el fin de semana hasta el lunes. Así que el corto de este, es que el rollover del miércoles es típicamente 3 días de interés. No se aplica rollover a posiciones que se mantienen abiertas los sábados y domingos. Las vacaciones también pueden afectar al programa de del rollover. Usted puede hacer fácilmente referencias a las fiestas especiales y cómo afectan el rollover en nuestro calendario de Rollover que es regularmente actualizado.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

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