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Introducción a la gestión del riesgo

Introducción a la gestión del riesgo

2018-03-15 15:28:00
Equipo de Investigación,
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  • Todos los traders necesitan aprender a gestionar el riesgo en sus operaciones
  • El margen y apalancamiento pueden afectar su pérdida total
  • Planifique dónde establecer sus stops utilizando la relación riesgo/recompensa

Un trader aprenderá muchas cosas con el correr del tiempo, pero ninguna lección es tan importante como la gestión del riesgo. La comprensión y el manejo adecuado del riesgo, en última instancia, determinará el éxito de nuestras operaciones; es decir cuando dinero ganamos o perdemos en una posición de trading. En este artículoanalizaremos algunas de las premisas más relevantes en relación a la gestión del riesgo.

Margen y Apalancamiento

Margen y apalancamiento son dos conceptos importantes que cada trader de Forex entender. El trading de divisas se realiza con margen, lo que significa que para abrir y mantener una posición apalancada, el bróker retendrá una cierta porción del valor nocional de sus operaciones en concepto de garantía. Apalancamiento, por otra parte, es la habilidad del trader de operar por sumas mucho más grandes que el capital depositado. Mientras que el apalancamiento puede aumentar sus ganancias, también puede amplificar sus pérdidas si el mercado se mueve en su contra.

Normalmente, los traders experimentados se limitan a utilizar un apalancamiento máximo de10:1 en sus operaciones, de manera a reducir el riesgo. Esta relación de 10:1, es vista en el panel de abajo.

Introducción a la gestión del riesgo

Colocando Stops

La mayoría de los traders pasan más tiempo enfocándose en estrategias entrada al mercado y no dedican tiempo suficiente a la elaboración de un plan de salida. Para mejorar las posibilidades de éxito y protegerse contra movimientos adversos, todo trader necesita estar familiarizado y operar con órdenes de stops.

Por lo general, los stops son colocados ligeramente por encima de un nivel de resistencia o levemente por debajo de una zona soporte para el instrumento en consideración.

Introducción a la gestión del riesgo

Relación riesgo recompensa

La relación de riesgo/recompensa muestra su exposición al mercado, detallando sus posibles ganancias en el caso de una operación exitosa y lo que estaría dispuesto a perder si los precios se mueven en su contra. Una manera determinar esta proporción es dividir la distancia dada en pips desde el punto de entrada hasta la orden de stop por la distancia desde el punto de entrada hasta el objetivo de beneficios (límite). Supongamos que la máxima pérdida que toleraría es de 25 pips, mientras que su objetivo de beneficios es de 50 pips. Esto equivaldría a una relación de riesgo/recompensa de 1:2, cifra que resulta de la división de 25/50.

Estos valores son importantes porque, independientemente de la estrategia utilizada, los traders deben sacar provecho de las posiciones ganadores y cortar las pérdidas tan pronto puedan. Con esto en mente, los traders deben maximizar su potencial de beneficios mediante el uso de una relación de riesgo recompensa menor que 1.

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