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¿Cómo operar con órdenes de stop?

¿Cómo operar con órdenes de stop?

2018-03-15 05:12:00
Equipo de Investigación,
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Muchos traders saben que necesitan establecer órdenes stops cuando operan con forex, y si no lo saben probablemente tendrán que aprenderlo pronto. Los movimientos del mercado de divisas pueden ser impredecibles, y la orden stop es uno de los pocos mecanismos que tiene a su disposición para que una sola operación no lo lleve en la ruina.

Cuando los traders comienzan a aprender a operar, uno de los objetivos principales es a menudo encontrar el mejor sistema de trading posible para entrar en posiciones. Después de todo, si el sistema de trading es lo suficientemente bueno, todos los otros factores como la gestión de riesgos, o la gestión de trading pueden cuidar de sí mismos, ¿verdad?

Después de todo, si nuestras operaciones se están moviendo en nuestra dirección y estamos haciendo dinero, todos estos otros factores pueden parecer sin importancia: Todo lo que tenemos que hacer es encontrar ese sistema que funcione al menos la mayoría del tiempo, y luego la mayoría de los traders pueden calcular todo lo demás a medida que avanzan.Desafortunadamente, la verdad es que todas las suposiciones anteriores son tonterías. No hay un sistema que siempre ganará la mayoría del tiempo, y sin operar, arriesgar y gestionar el dinero, la mayoría de los nuevos traders serán incapaces de alcanzar sus objetivos hasta que realicen algunos cambios radicales en su enfoque.

Esta es una pared que muchos traders golpearán, y una realidad que se convertirá en parte de la mayoría de sus realidades. Porque es probable que ninguno de nosotros camine en el agua o tenga una bola de cristal para que podamos mostrar capacidades súper humanas de predecir la dirección de tendencia en el mercado Forex.

En cambio, tenemos que practicar la gestión de riesgo; de modo que cuando estamos equivocados, las pérdidas pueden ser mitigadas y cuando tenemos razón, los beneficios pueden maximizarse. Una vez más, la mayoría de los traders que van a encontrar el éxito en este negocio van a llegar a esta realidad antes de que puedan abordar adecuadamente sus objetivos.

Darse cuenta de que la gestión de riesgo debe ser practicada es una cosa, pero hacerlo es un asunto totalmente diferente. Eso es lo que trata este artículo, investigar la importancia de usar stops y luego más allá, algunas formas diferentes de hacerlo.

¿Por qué son tan importantes los stops?

Los stops son críticos por una multitud de razones, pero realmente se puede reducir a una causa simplista: nunca serás capaz de predecir el futuro. Independientemente de lo fuerte que pueda ser la configuración, o cuánta información podría apuntar en la misma dirección – los precios futuros son desconocidos para el mercado, y cada operación es un riesgo.

En la investigación “Características de los traders Exitosos” esto fue un hallazgo clave, y vimos que los traders realmente ganan en muchos pares de divisas la mayoría del tiempo. La siguiente tabla muestra algunos de los pares más comunes:

Los operadores vieron porcentajes ganadores superiores al 50% en muchos de los pares de divisas más comunes

¿Cómo operar con órdenes de stop?

Así que los traders estaban teniendo éxito más de la mitad del tiempo en la mayoría de los pares comunes, pero su gestión del dinero era a menudo tan mala que todavía estaban perdiendo dinero. En muchos casos, teniendo 2 veces la pérdida en sus posiciones perdedoras que la cantidad que ganan en las posiciones ganadoras. Este tipo de gestión del dinero puede ser perjudicial para los traders: la necesidad de ganar porcentajes del 70% o más simplemente para tener la oportunidad en un rompimiento incluso. La gráfica a continuación resaltará la pérdida media (en rojo) y la ganancia media (en azul).

Los traders perdieron mucho más cuando se equivocaron (en rojo) de lo que ganaron cuando tenían razón (azul)

¿Cómo operar con órdenes de stop?

En el artículo ¿Por qué muchos traders pierden dinero?, David Rodríguez explica que los traders pueden tener en cuenta para abordar este problema simplemente buscando al menos un objetivo de ganancia tan lejos como el stop para la pérdida. Así que si un trader abre una posición con un stop de 50 pip, debe buscar, como mínimo, un objetivo de ganancia de 50 pip. De esta manera, si un trader gana más de la mitad del tiempo, tiene una buena oportunidad de ser rentable. Si el trader es capaz de ganar el 51% de sus operaciones, potencialmente podría comenzar a generar un beneficio neto, un fuerte paso hacia los objetivos de la mayoría de los traders.

Pero ahora que sabemos que los stops son críticos, ¿cómo pueden los traders configurarlos?

Establecimiento de stops estáticos

Los traders pueden establecer stops a un precio estático con la anticipación de asignar el stop-loss, y no mover o cambiar el stop hasta que la operación llegue al stop o al precio límite. La facilidad de este mecanismo de stop es su simplicidad, y la capacidad de los traders para asegurarse de que están buscando un mínimo de 1 a 1 en la relación riesgo-recompensa.

Por ejemplo, consideremos a un swing-trader en California que está iniciando posiciones durante la sesión asiática, con la anticipación de que la volatilidad durante las sesiones europeas o estadounidenses afectaría más a sus oficios.

Este trader quiere dar a sus operaciones suficiente espacio para trabajar, sin renunciar a demasiada equidad en el caso de que estén equivocados, por lo que establece un stop estático de 50 pips en cada posición que desencadenan. Ellos quieren establecer un objetivo de beneficio al menos tan grande como la distancia de stop, por lo que cada orden de límite se establece por un mínimo de 50 pips. Si el trader quería establecer una proporción de riesgo de 1 a 2 en cada entrada, simplemente puede establecer un stop estático en 50 pips, y un límite estático en 100 pips para cada posición que inician.

Stops estáticos basados en indicadores

Algunos traders toman stops estáticos un paso más allá, y basan la distancia de stop estático en un indicador tal como rango promedio verdadero (average true range). El principal beneficio detrás de esto es que los traders estén utilizando la información real del mercado para ayudar a establecer ese stop.

Por lo tanto, si un trader está estableciendo un stop estático de 50 pip con un límite estático de 100 pip como en el ejemplo anterior, ¿qué significa ese stop de 50 pip en un mercado volátil y qué significa ese stop de 50 pip en un mercado tranquilo?

Si el mercado es tranquilo, 50 pips pueden ser un movimiento grande y si el mercado es volátil, esos mismos 50 pips pueden ser mirados como un movimiento pequeño. El uso de un indicador como el rango promedio verdadero, o puntos de pivote, u oscilaciones de precios, puede permitir a los traders utilizar la información reciente del mercado en un esfuerzo por analizar con mayor precisión sus opciones de gestión de riesgo.

El rango promedio verdadero puede ayudar a los traders a colocar stops utilizando información reciente del mercado

¿Cómo operar con órdenes de stop?

Veamos el mecanismo en el artículo, manejando el riesgo con el ATR (Average True Range).

Trailing stops

El uso de stops estáticos puede traer una gran mejora a los enfoques del nuevo trader, pero otros traders han tomado el concepto de stops como un paso más en un esfuerzo para seguir centrándose en la maximización de su gestión del dinero.

Los Trailing stops son stops que se ajustarán a medida que el trading se mueve a favor del trader, en un intento de mitigar aún más el riesgo de estar errado en una operación.

Digamos, por ejemplo, que un operador tomó una posición larga en EURUSD en 1.3100, con un stop de 50 pip en 1.3050 y un límite de 100 pip en 1.3200. Si la operación se mueve hasta 1.31500, el trader puede buscar ajustar su stop hasta 1.3100 desde el valor de stop inicial de 1.3050.

Esto hace algunas cosas para el trader: Se mueve el stop a su precio de entrada, también conocido como “equilibrio”, de modo que si EURUSD se invierte y se mueve contra el trader, por lo menos no se enfrentará a una pérdida como el stop establecido en su precio de entrada inicial. Este stop en punto de equilibrio les permite eliminar su riesgo inicial en la operación, y ahora pueden mirar colocar ese riesgo en otra oportunidad de trading, o simplemente mantener esa cantidad de riesgo fuera de la mesa y disfrutar de una posición protegida en su operación larga de EURUSD.

El stop de equilibrio puede ayudar a los traders en la eliminación de su riesgo inicial de la operación.

¿Cómo operar con órdenes de stop?

¿Pero qué pasa si el EURUSD se mueve hasta 1.3190 y nuestro trader decide ser codicioso? Bueno, en este caso, se puede eliminar el límite en su totalidad y en lugar de eso mirar a la pista de su stop como el trade se mueve más al alza. Después de que el precio se mueva a 1.3200, el trader puede buscar ajustar su stop más arriba a 1.3150, 50 pips completos más allá de su entrada inicial así que ahora, si el precio invierte, se sale de la operación para una ganancia de 50 pip.

Pero si el EURUSD se mueve más alto, a 1,3300 pueden disfrutar de un alza más grande de lo que inicialmente tenía con su límite en 1.3200.

Los traders pueden buscar manejar las posiciones por trailing Stops para bloquear más en ganancias.

¿Cómo operar con órdenes de stop?

Esto es maximizar una posición ganadora, mientras que el trader está haciendo su mejor esfuerzo para mitigar la desventaja.

Trailing stops dinámicos

Hay múltiples formas de Trailing stops, y el más simple es el trailing dinámico. Con el Trailing stop dinámico, el stop se ajustará por cada .1 pip que la operación se mueva en favor de los traders.

Por lo tanto, al comienzo de la operación en el ejemplo anterior, si EURUSD se mueve hasta 1.3101 desde la entrada inicial de 1.3100, el stop se ajustará hasta 1.3051 (aumento de 1 pip para el movimiento 1 pip el comercio a favor del trader).

El Trailing Stop dinámico se ajusta por cada .1 pip que la operación se mueve en favor del trader.

¿Cómo operar con órdenes de stop?

Trailing stops fijos

Los traders también pueden establecer trailing stops a través de Trading Station para que el stop se ajuste de forma incremental. Por ejemplo, los traders pueden establecer stops para ajustar cada movimiento de 10 pip en su favor. Usando nuestro ejemplo anterior de un trader que compra EURUSD en 1.3100 con un stop inicial en 1.3050 – después de EURUSD se mueve hasta 1.3110, el stop se ajusta hacia arriba 10 pips a 1.3060. Después de otro movimiento de 10 pip más arriba en EURUSD a 1.3120, el stop volverá a ajustar otros 10 pips a 1.3070.

Trailing stops fijo ajusta los incrementos establecidos por el trader.

¿Cómo operar con órdenes de stop?

Si la operación se revierte a partir de ese punto, el trader se detiene en 1.3070 en lugar del stop inicial de 1.3050; Un ahorro de 20 pips tuvo el stop no ajustado.

Trailing Stops Manuales

Para los traders que quieren el máximo de control, los stops pueden ser movidos manualmente por el trader cuando la posición se mueve en su favor. Este es uno de mis favoritos, ya que la acción de precios es una asignación importante de mi enfoque, y muchas de mis estrategias se centran en las tendencias o los mercados en rápido movimiento.

En el artículo, operando la tendencia por Trailing Stops con oscilaciones de precios, revisamos este tipo de gestión de trading. Cuando se utiliza la acción de precios, los traders pueden centrarse en los cambios realizados por los precios a medida que las tendencias se mueven al alza o a la baja. Durante las tendencias alcistas, como los precios están haciendo máximos más altos y mínimos más altos, los traders pueden mover sus stops más arriba para las posiciones largas a medida que estos mínimos más altos se generan. Una vez que se rompe un “mínimo más alto”, el trader saldrá de la operación bajo la presunción de que la tendencia que estaban operando puede haber terminado.

El trader ajusta los stops para bajas oscilaciones alcistas en una tendencia bajista fuerte.

¿Cómo operar con órdenes de stop?

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