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Operando con el sentimiento del mercado: Uso del sentimiento de los clientes de IG

Operando con el sentimiento del mercado: Uso del sentimiento de los clientes de IG

2019-12-09 15:42:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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El trading en base al sentimiento del mercado puede ayudar a los inversores a identificar tendencias ocultas en el mercado que pueden no ser obvias para los operadores novatos. Una estrategia de trading exitosa en base al sentimiento del mercado buscaría hacer un intercambio en la dirección opuesta siempre que el sentimiento muestre un fuerte sesgo direccional. Esto puede parecer contrario a la intuición, pero está bien fundamentado y en este artículo explicaremos la razón de esta perspectiva.

Trading con el sentimiento de los clientes de IG

  • ¿Qué es el sentimiento de los clientes de IG?
  • ¿Por qué el sentimiento de mercado es un indicador contrario?
  • Cómo crear una estrategia de trading utilizando el sentimiento de los clientes de IG
  • Más información sobre el trading con el sentimiento del mercado

¿QUÉ ES EL SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES DE IG?

El sentimiento de los clientes de IG utiliza datos basados en el posicionamiento actual de los traders minoristas de IG. Esencialmente, los traders pueden ver dónde se ubican la mayoría de los traders, ya sea con posiciones en largo o en corto, al momento de analizar el mercado. Los operadores pueden acceder al sentimiento de los clientes de IG utilizando nuestra herramienta interactiva donde se puede observar una amplia gama de instrumentos financieros.

Sentimiento de los clientes de IG

El sentimiento de clientes de IG debe ser considerado como un instrumento contrario o como uno en el cual se busca ir en la dirección opuesta a la de la mayoría de los traders minoristas. Todo esto es posible gracias a los datos precisos y en tiempo real de IG, lo que permite que sean utilizados en cualquier estrategia de trading de sentimiento de mercado.

Es crucial tener en cuenta que los inversores no deben operar basándose solo en el sentimiento de los clientes de IG, sino que deben combinar el sentimiento de mercado con el análisis técnico y asegurarse de que se use el tamaño de transacción apropiado (en relación con el tamaño de la cuenta) en todo momento.

¿POR QUÉ EL SENTIMIENTO DE MERCADO ES UN INDICADOR CONTRARIO?

Antes de implementar una estrategia de trading de sentimiento de mercado es esencial comprender por qué el sentimiento de los clientes se considera una señal contraria.

El sentimiento de los clientes de IG se considera un indicador contrario por dos razones principales.

  1. Operativa en contra de la tendencia: la mayoría de los traders minoristas (población de datos de IG) son combatientes de la tendencia. Desafortunadamente, esto parece ser más la naturaleza humana que la lógica, ya que este patrón continúa desarrollándose. Los traders buscan dictaminar los puntos máximos y mínimos del mercado mediante la búsqueda de reversiones en mercados con fuertes tendencias de precios. Esto va completamente en contra del concepto fundamental de "La tendencia es su amiga".
  2. Cierre de la operación: si el mercado está en una tendencia alcista, y el sentimiento es abrumadoramente corto, todos esos operadores con posiciones en corto eventualmente tendrán que hacer lo contrario para cerrar la posición, lo que implicaría comprar para cerrar. Ya sea que se alcance un stop-loss, una llamada de margen, o que la operación se cierre manualmente, esto implicará que el inversor tiene que "comprar", lo que elevaría los precios. Si los operadores cortos superan significativamente a los inversores con posiciones en largo, esos traders en corto eventualmente tendrán que comprar para cerrar sus posiciones creando un impulso de compra que beneficiará a los inversores en largo, no a los que tienen posiciones en corto.

CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING UTILIZANDO EL SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES DE IG

Esta sección busca incorporar el sentimiento de los clientes de IG en una estrategia de trading. Los pasos involucrados se enumeran a continuación:

  1. Utilice el sentimiento de los clientes de IG para seleccionar el mercado y la dirección de la operación.
  2. ¿Se encuentra el mercado en una etapa de tendencia o de rango de operación?
  3. Superponga la relación de posiciones en largo sobres de corto en el gráfico de precios para ver la perspectiva de mercado a grandes rasgos.

UTILICE EL SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES DE IG PARA SELECCIONAR EL MERCADO Y LA DIRECCIÓN DE LA OPERACIÓN

Los inversores pueden observar el sentimiento del mercado al comienzo del proceso del análisis o pueden realizar su análisis técnico y / o fundamental exhaustivo y eventualmente utilizar el sentimiento de los clientes de IG como confirmación de la operación.

Sin embargo, utilizar el sentimiento de mercado como punto de partida puede ser extremadamente útil, ya que puede informar qué mercado operar y en qué dirección, incluso antes de que se realice cualquier otro análisis. A partir de entonces, los traders pueden utilizar el análisis técnico para detectar los puntos de entrada y salida ideales para ese mercado.

Establecer el mercado y la dirección:Busque mercados que exhiban comportamientos extremos en el posicionamiento. Los mercados con fuertes tendencias alcistas (bajistas) combinados con un posicionamiento de mercado extremo en corto (largo), dan como resultado una buena señal alcista (bajista).

Utilizando el sentimiento de los clientes de IG para un claro sesgo direccional

La tabla de resumen sobre el posicionamiento de los clientes de IG muestra el número de traders que tienen posiciones largas en un mercado seleccionado yel número de operadores que tienen posiciones cortas en ese mismo mercado.

Los inversores deben ser atraídos a niveles extremos (muy cortos o muy largos) al momento de analizar el sentimiento, ya que aquí es donde la herramienta proporciona señales más claras. Como se puede ver en el gráfico a continuación, hay una cifra relativamente extrema del 78% para el NZD/USD. La barra horizontal aquí muestra el claro desequilibrio del sentimiento de mercado a favor de los operadores en largo.

Sentimiento de los clientes de IG

Las lecturas en rojo indican posiciones netas en corto, mientras que las lecturas en azul muestran las posiciones netas en largo en un instrumento de mercado. Otra forma de ver el grado del sentimiento de mercado es considerar la relación de traders largos a cortos. Se considera que las lecturas superiores a 2 indican un sesgo significativo entre los operadores, ya que esto se traduce en al menos a un 66.6% de los inversores cargados a un lado del mercado.

Por lo tanto, con el 78% de los operadores en largo en el NZD/USD, esto indica que por cada trader que mantiene una posición en corto, hay 3.54 que tienen posiciones largas; lo que representa un desequilibrio considerable en el posicionamiento del par.

Señales generadas por el sentimiento de clientes de IG

Operando con el sentimiento del mercado: Uso del sentimiento de los clientes de IG

En este punto, ya sabemos qué mercado operar y la dirección en la cual tenemos que hacerlo, pero hay otros factores a considerar y estos se exploran en el resto del artículo.

¿SE ENCUENTRA EL MERCADO EN UNA ETAPA DE TENDENCIA O DE RANGO DE OPERACIÓN?

Mercados en tendencia: Es natural buscar gangas, razón por la cual los traders minoristas buscan a menudo "encontrar el punto de inflexión del mercado", vender en un mercado bastante avanzado y comprar en un mercado con movimientos a la baja.

Mercados en rango de operación: En mercados de rango bien establecidos, preferiblemente con baja volatilidad, tiene sentido vender en los máximos y comprar en los mínimos.

Volviendo al ejemplo del NZD/USD, después de darse cuenta de que la mayoría de los traders se encuentran en largo, se podría suponer razonablemente que esta debe ser la operación correcta para realizar. Esto, sin embargo, no podría estar más lejos de la verdad.

Echando un vistazo al gráfico a continuación del NZD/USD, es claro ver una tendencia general bajista a pesar de que los traders minoristas permanecen fuertemente posicionados en largo. Esto parece contrario a la intuición, pero refuerza la noción de que los inversores minoristas tienden a ser luchadores de tendencias.

Gráfico diario NZD/USD

En detrimento de ellos, los traders minoristas tienden a enfocarse más en captar reversiones en mercados de tendencia que en los mercados limitados por un rango de operación. Por lo tanto, cuando operen con el sentimiento de mercado, los inversores encontrarán señales más confiables (contrarias) en mercados con tendencia fuerte.

SUPERPONGA LA RELACIÓN DE POSICIONES EN LARGO SOBRES DE CORTO EN EL GRÁFICO DE PRECIOS PARA VER LA PERSPECTIVA DE MERCADO A GRANDES RASGOS

Para facilitar el análisis, DailyFX proporciona un informe completo sobre los principales mercados, que muestra el sentimiento de los clientes de IG superpuesto al precio. Para obtener el informe completo, navegue a la página de sentimiento y haga clic en el botón verde con la etiqueta "Informe del sentimiento de los clientes de IG.

Sentimiento de los clientes de IG

El informe produce un gráfico de precios para cada mercado con el sentimiento de mercado superpuesto en el mismo gráfico. También incluye un párrafo que muestra todos los números de sentimiento de mercado relevantes antes de proporcionar los diferentes sesgos de mercado ya sean alcistas, mixtos o bajistas.

Otra característica útil y a menudo pasada por alto del informe son los cambios en las posiciones largas y cortas. Esta característica es particularmente útil para los inversores cuando los movimientos recientes en el sentimiento son considerables y se mueven inversamente al sentimiento general. Tales cambios significativos podrían indicar una reversión en el sentimiento general y en el mercado en sí.

Sentimiento de los clientes de IG

Una vez que el informe está abierto, desplácese hacia abajo para encontrar el mercado deseado. Los inversores encontrarán una tabla y un resumen reciente de los números de sentimiento.

La sección superior del diagrama muestra cómo ha evolucionado el precio (velas verdes y rojas) y la línea de sentimiento (azul / roja) muestra cuándo los inversores se encuentran posicionados netamente en largo o netamente en corto. Si hay una gran distancia entre la línea de sentimiento y el precio, esto puede considerarse como una señal para operar en la dirección de la tendencia.

Sentimiento de los clientes de IG

En el diagrama anterior, el precio está en una fuerte tendencia bajista y el sentimiento muestra tres veces más operadores en largo por cada operador en corto, por lo tanto, esto puede considerarse como una señal bajista.

La sección inferior del diagrama simplemente muestra el número real de posiciones en largo y en corto. Dado que los operadores se han vuelto cada vez más cargados al perfil en largo, no es sorprendente ver la línea azul muy por encima de la línea roja durante largos períodos de tiempo.

Si bien el sentimiento de clientes de IG es una herramienta útil, esto no significa que sea perfectamente predictiva. Los traders aún deberían utilizar una sólida gestión de riesgos en sus operaciones, incluso con la ayuda del posicionamiento de clientes de IG.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL TRADING CON EL SENTIMIENTO DEL MERCADO

  • El sentimiento de clientes de IG puede ser aplicado en todos los mercados. Descubra cómo los traders pueden aplicar el análisis del sentimiento de mercado en el trading de forex.
  • Otra forma de analizar el sentimiento de los clientes de IG es observar los cambios diarios y semanales en las posiciones netas en largo y en corto. Esta y otra información puede ser encontrada en nuestra página del sentimiento de los clientes de IG.
  • Lea nuestro artículo educativo para obtener más información sobre cómo usar el informe del CoT en el trading.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas