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Análisis del sentimiento de mercado en el trading de forex

Análisis del sentimiento de mercado en el trading de forex

2019-12-06 20:58:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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El análisis del sentimiento del mercado puede ser una herramienta útil para ayudar a los traders a entender y actuar en base al comportamiento de la acción de precios. Si bien la aplicación de un sólido análisis técnico y fundamental es clave, tener una visión adicional del consenso del mercado puede añadir profundidad a la perspectiva de los traders sobre el mercado de divisas y otros mercados. En este artículo, describiremos lo que es el sentimiento del mercado, cómo se aplica en el trading de divisas, y cuáles son los principales indicadores de sentimiento de mercado.

¿QUÉ ES EL SENTIMIENTO DE MERCADO?

El sentimiento del mercado define cómo se sienten los inversionistas sobre un mercado o instrumento financiero en particular. Como traders, el sentimiento se vuelve más positivo a medida que el consenso general del mercado se torna más positivo. De la misma manera, si los participantes del mercado comienzan a tener una actitud negativa, el sentimiento puede tornarse negativo.

Por ende, los inversores utilizan el análisis del sentimiento de mercado para definir un mercado como alcista o bajista, con un mercado bajista caracterizado por la caída de los activos, y un mercado alcista por la subida de los precios. Los operadores pueden medir el sentimiento de los mercados utilizando una serie de herramientas, como los indicadores de sentimiento (véase más adelante), y observando simplemente el movimiento de los mercados, utilizando la información resultante para tomar sus decisiones.

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO EN EL TRADING DE FOREX?

El análisis del sentimiento de mercado puede a veces ser atribuido directamente al mercado de divisas, no obstante, esta herramienta no es exclusivapara el mercado forex. Los inversores de perspectiva contraria buscarán que las multitudes se carguen hacia una perspectiva de mercado para ya sea comprar o vender, en lo que sería una posición opuesta al sentimiento de mercado.

CÓMO FUNCIONA EL ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO DE FOREX

Un ejemplo de cómo se puede aplicar el análisis del sentimiento de mercado en el trading de divisas es el gran movimiento del GBP/USD en el 2016, con el sentimiento de mercado generando que la libra cayera a su nivel más bajo de los últimos 31 años tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Después de un sentimiento ampliamente positivo en el año siguiente, el sentimiento negativo se apoderó una vez más durante gran parte del 2018 previo a que los precios empezaran a subir en el 2019.

Otro ejemplo del sentimiento de mercado a corto plazo puede verse en el gráfico de abajo, con un 21.9% de los traders posicionados en largo con una relación de los inversores netos en corto en contra de largo de 3.58 a 1. El gráfico muestra en azul el porcentaje de inversores en IG que toman una posición netamente en largo y en rojo el porcentaje que toman una posición netamente en corto.

Posicionamiento de clientes EUR/GBP

Si el sentimiento mejora, puede que queden pocos inversores que continúen impulsando la tendencia alcista. Por ende, ir en corto con stops ajustados sería el camino preferible. Por otro lado, si el par cae y muestra señales de que el par ha encontrado su límite alcista, el sentimiento de mercado podría tornarse negativo. El siguiente gráfico muestra un ejemplo de cómo el EUR/USD experimenta un sentimiento de mercado neto positivo.

Análisis del sentimiento de mercado en el trading de forex

USO DE INDICADORES DE SENTIMIENTO

Los indicadores de sentimiento son representaciones numéricas o gráficas de cuán optimistas o pesimistas se encuentran las expectativas de los inversores en cuanto a las condiciones del mercado. Esto se refiere al porcentaje de operaciones que han tomado una posición neta dada en un instrumento financiero. Por ejemplo, el 70% de los operadores que van en largo y el 30% que van en corto simplemente significa que el 70% de los inversores se encuentran netamente posicionados en largo en un par de divisas.

Los mejores indicadores de sentimiento para los traders de Forex incluyen al Sentimiento de los clientes de IG (como se ve en los gráficos anteriores) y el Informe de Compromiso de los Comerciantes(COT).

SENTIMIENTO DE LOS CLIENTES DE IG

El sentimiento de los clientes de IG es una herramienta útil para incorporar en su estrategia de trading. Este le puede proporcionar una imagen útil del número de operaciones en largo y en corto que ocurren en un mercado en particular, dando una impresión de los puntos de inflexión en el sentimiento de mercado. Para obtener más información sobre este indicador y sobre cómo puede ayudarle a operar, asegúrese de hacer clic en el enlace de arriba.

INFORME DE COMPROMISOS DE LOS COMERCIANTES

El Informe de Compromiso de los Comerciantes (COT), publicado semanalmente por la CFTC, se elabora a partir de las posiciones de los comerciantes en los mercados de materias primas, dando así una idea de la postura de los diferentes principales participantes del mercado. El informe de la CFTC se publica todos los viernes a las 15:30 hora del este y puede ser una herramienta útil del mercado.

MÁS SOBRE EL SENTIMIENTO DEL MERCADO

Para más información sobre el sentimiento del mercado, consulte nuestro artículo sobre cómo leer el riesgo de mercado y no olvide consultar el sentimiento de los clientes de IG para obtener una imagen completa y actualizada de que mercados se encuentran netamente en largo y cuales en corto.

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