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Las 5 divisas emergentes más populares en el mercado forex y consejos de trading

Las 5 divisas emergentes más populares en el mercado forex y consejos de trading

2019-10-30 00:30:00
Diego Colman, Analista de Mercados
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Las 5 principales divisas de mercados emergentes

Las divisas emergentes son las monedas de países en vías de desarrollo, como el rand sudafricano, el peso mexicano, el real brasileño, etc. Los traders muestran interés en estos activos debido a que generalmente están caracterizados por una mayor volatilidad que las divisas G-10. Los pares de divisas con mayor volatilidad pueden fluctuar violentamente y, por lo tanto, ofrecen buenas oportunidades de trading.

Es importante que todo trader pueda reconocer la peculiaridad de las divisas emergentes y cómo éstas se diferencian de las de los países desarrollados. Este artículo aborda estos aspectos en profundidad.

¿Cuáles son las divisas de mercados emergentes?

Los factores que determinan si una divisa corresponde a un mercado emergente son debatibles. Sin embargo, generalmente se reconoce que las economías emergentes tienen un menor PIB per cápita, niveles de inflación elevados y tasas de desempleo constantemente altas, en comparación con las naciones más desarrolladas como los Estados Unidos.

Las tres características de los mercados emergentes incluyen:

  1. Infraestructura subdesarrollada– Autopistas, edificios, escuelas y la infraestructura general necesitan mejorar. Esto quiere decir que los mercados en vías de desarrollo requieren de más inversión, por lo que tienen un mayor potencial de crecimiento, pero también más deuda.
  2. Población joven – La parte inferior de la pirámide de población tiene gran peso en los mercados en vías de desarrollo. En otras palabras, la población está compuesta por más jóvenes que gente adulta. Los países emergentes normalmente tienen una tasa de mortalidad más alta frente a los más desarrollados.
  3. Altos niveles de deuda externa – Los mercados en vías de desarrollo dependen, en gran proporción, del capital extranjero para financiar la inversión. Esto explica parcialmente una de las razones por las que las divisas de naciones emergentes son extremadamente volátiles. Si los inversores pierden confianza en el modelo económico del país y en su gobierno, esto puede provocar una fuerte fuga de capital y acelerar la depreciación de la moneda local.

Como resultado, las divisas emergentes poseen menor liquidez y mayor volatilidad en comparación con las principales monedas de los países desarrollados. Es crucial para los traders reconocer las oportunidades únicas entre ambos tipos de divisas:

Divisas principales

Divisas de mercado en vías de desarrollo

Liquidez

Alta liquidez

Liquidez moderada

Costos de transacción / spread

Bajo

Alto

Volatilidad en términos históricos

Baja

Alta

Cinco divisas de mercados emergentes para tener en cuenta

1. México

Peso mexicano

El peso mexicano (MXN) es una de las divisas emergentes más populares, debido a su alta volatilidad. Por lo general, esta moneda es intercambiada con frecuencia frente al dólar estadounidense. Al combinarlas, tenemos el siguiente par USD/MXN.

Estados Unidos importa alrededor del 80% de las exportaciones de México, por lo que los cambios en acuerdos comerciales o la implementación de aranceles pueden impactar sustancialmente al peso mexicano y, por ende, al tipo de cambio del USD/MXN.

Las tres mayores exportaciones de México son:

  1. Vehículos
  2. Maquinaria y equipos eléctricos
  3. Maquinaria incluyendo computadoras

Los tres mayores socios comerciales de México son:

  1. Estados Unidos
  2. Canadá
  3. Alemania

2. Rusia

Rublo ruso

El rublo ruso (RUB) es la moneda oficial de Rusia, un país rico en términos de recursos naturales y uno de los mayores productores de petróleo crudo en el mundo. Al combinar al dólar estadounidense con el rublo ruso se obtiene el par USD/RUB.

De las exportaciones rusas, el 48% consiste en combustibles minerales, productos petroleros y destilados. Por tal motivo, el rublo ruso tiene una fuerte correlación con el precio del petróleo. El gráfico a continuación muestra el precio del petróleo (línea negra) y el RUB/USD (USD/RUB invertido). Si la cotización del par cae, esto significa que el rublo ruso se está debilitando (en el par invertido). En la imagen, podemos observar que cuando el precio del petróleo disminuye, el rublo ruso se deprecia respecto al dólar americano.

Las 5 divisas emergentes más populares en el mercado forex y consejos de trading

Correlación entre los precios del petróleo y el rublo ruso de 2013 a 2018

Las tres exportaciones más importantes de Rusia son:

  1. Combustibles minerales, petróleo y productos de destilación
  2. Materias primas diversas
  3. Hierro y acero

Los tres principales socios comerciales de Rusia son:

  1. China
  2. Holanda
  3. Alemania

3. India

Rupia india

La rupia india (INR) es la moneda oficial de India. Si la combinamos con el dólar estadounidense, tenemos al par USD/INR.

Con una población cercana a 1.4 billones de personas, India compite con China en términos de mayor población en el mundo. Hoy por hoy, su economía se encuentra en un periodo de rápido crecimiento y es la cuarta más grande a nivel global.

El atractivo de invertir en una economía como la de India es bastante obvio al observar el crecimiento del PIB entre 1981 y 2017. Se estima que la tasa de expansión promedio correspondiente a este periodo ha sido de alrededor al 6%, una cifra bastante alta en comparación con los mercados más desarrollados y hasta con otros en vías de desarrollo

Las 5 divisas emergentes más populares en el mercado forex y consejos de trading

Tasa de crecimiento real de India por año entre 1981 – 2017

Fuente: Bloomberg

Las tres principales exportaciones de India son:

  1. Perlas, piedras preciosas, metales y monedas
  2. Combustibles minerales, productos petroleros y de destilación
  3. Maquinaria, reactores nucleares y hervidores

Los tres mayores socios comerciales de India son:

  1. Estados Unidos
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Hong Kong

4. China

Yuan chino USDCNH

China tiene la segunda economía más grande del mundo y la mayor población del planeta. Varios países tienen fuertes vínculos comerciales con China y, por lo tanto, dependen del buen estado de salud de la nación asiática. Australia, por ejemplo, envía entre el 20 y 25% de todas sus exportaciones a China. Esto hace que la economía australiana y su divisa, el dólar australiano (AUD), sean susceptibles a los cambios en el crecimiento chino.

La misma historia se repite con otras economías más pequeñas que comercian sustancialmente con China.

Características de la economía de China

  • Mayor reserva de divisas extranjeras del mundo
  • China es el exportador más grande del mundo
  • Mayor población del mundo

Como muestra la imagen a continuación, el yuan chino se intercambia en una banda de entre seis a siete yuanes por dólar estadounidense. El yuan es una divisa difícil de operar porque no muestra claros patrones técnicos como lo hacen otras divisas. No confunda el CNH y el CNY, el CNH es el yuan offshore y el CNY es el yuan onshore.

Las 5 divisas emergentes más populares en el mercado forex y consejos de trading

USDCNH cotiza en un rango de entre 6 a 7 CNH por USD

Las tres mayores exportaciones de China son las siguientes:

  1. Artículos eléctricos y equipamientos electrónicos
  2. Maquinaria, reactores nucleares, hervidores
  3. Muebles, signos de luz, edificios prefabricados

Los tres mayores socios comerciales de China son:

  1. Estados Unidos
  2. Hong Kong
  3. Japón

5. Sudáfrica

Rand sudafricano

La economía de Sudáfrica ha tenido dificultades en mantener un crecimiento constante, en medio de escándalos de corrupción e inestabilidad política. El USD/ZAR (dólar estadounidense / rand sudafricano) ha sido uno de los pares de divisas más volátiles dentro de los que se incluyen una moneda emergente.

El rand sudafricano ha demostrado ser extremadamente sensible al riesgo político, como en diciembre de 2015, cuando la moneda perdió casi el 20% de su valor, después de que el presidente de aquel entonces, Jacob Zuma, despidiera al ministro de finanzas. Esto provocó una crisis de confianza en el mercado y una fuerte depreciación de la moneda del país.

Las 5 divisas emergentes más populares en el mercado forex y consejos de trading

USD/ZAR se disparó después de que Jacob Zuma haya despedido al ministro de finanzas

Las tres mayores exportaciones de Sudáfrica son las siguientes:

  1. Perlas, piedras preciosas, metales y monedas.
  2. Escoria de minerales y ceniza
  3. Combustibles minerales, productos petroleros y de destilación

Los tres mayores socios comerciales de Sudáfrica son:

  1. China
  2. Estados Unidos
  3. Alemania

¿Por qué operar con divisas de mercados emergentes?

Los pares de divisas emergentes son generalmente más volátiles que los pares G-10 (principales). Esta es una de las razones por las que las monedas emergentes son populares entre los traders de forex (la mayor volatilidad genera un mayor potencial de ganancias como también de pérdidas).

Las ventajas y desventajas de operar con este tipo de divisas incluyen:

Ventajas

  1. Volatilidad: Los activos de mercados emergentes ofrecen movimientos más amplios y bruscos.
  2. Diversificación: Las divisas emergentes representan una alternativa al trading de los principales pares de divisas.

Desventajas

  1. Spread mayor (costo de operación más alto)
  2. Mayor riesgo de deslizamiento
  3. Menor liquidez (más caro operar)

Para operar exitosamente en los mercados emergentes, todo trader deber estar al tanto de los eventos económicos y políticos que puedan generar volatilidad. Debido que los pares emergentes suelen moverse bruscamente, es aconsejable abrir posiciones de menor tamaño para limitar el riesgo de pérdidas y de deslizamiento. Otros eventos capaces de provocar volatilidad en este tipo de divisas incluyen los informes económicos de cada país. Con nuestro calendario económico se puede dar seguimiento a los datos macroeconómicos más relevantes de cada país.

Consejos para operar con divisas de mercados emergentes

  • Reduzca el tamaño de su posición. Las divisas de mercados emergentes son más volátiles que las principales monedas (G-10). Es importante determinar el tamaño adecuado de su operación.
  • El USD/MXN y el USD/ZAR son pares populares que incluyen divisas emergentes. Si elije operar con ellos, analice los aspectos fundamentales y técnicos hasta que tenga más familiaridad con la acción del precio.
  • Determine el apalancamiento apropiado. Poco o nada de apalancamiento es clave al operar con divisas de mercados emergentes. Muchos principiantes pierden mucho capital al abusar del apalancamiento financiero.
  • Si es nuevo en el mercado de divisas, solicite nuestra guía para principiantespara ganar confianza en el trading de forex.
  • Manténgase al tanto de las ultimas noticias y siga de cerca el análisis del mercado de divisas para tomar mejores decisiones de trading.

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