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La importancia de la liquidez en el mercado forex

La importancia de la liquidez en el mercado forex

2019-10-29 16:56:00
Patricio Arena, Equipo de Investigación,
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Una de las grandes ventajas del mercado de divisas frente a otros mercados financieros es la gran liquidez con la que cuenta. De acuerdo con las últimas cifras del Banco de Pagos Internacionales de 2019, el volumen que se opera diariamente en el mercado forex es de $ 6.6 trillones.

La liquidez del mercado forex facilita la operación, haciendo que el mercado sea popular entre los operadores. Este artículo explicará el concepto de liquidez así como también el riesgo de liquidezen el mercado forex. Asimismo, el informe buscará proporcionar una comprensión general de cómo la liquidez afecta la operación en este mercado.

¿QUÉ ES LA LIQUIDEZ Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La liquidez en el mercado de divisas se refiere al volumen de negociación y a la facilidad con que se puede operar un par de divisas bajo demanda. Cuando está operando con las pares de divisas más importantes, lo está haciendo en un mercado altamente líquido. Sin embargo, está operando en función de la liquidez de las instituciones financieras que le permiten ingresar o salir de la operación (par de divisas) de su elección.

No todos los pares de divisas son líquidos. De hecho, las monedas tienden a tener niveles de liquidez distintos dependiendo de si son pares mayores, menores o exóticos (incluyendo las monedas de mercados emergentes). La liquidez de forex se ve reducida a medida que el operador cambia su operación de pares mayores a pares menores, y finalmente a pares exóticos.

Liquidez alta:

La liquidez en el mercado forex suele determinar el spread en un par de divisas, es decir la diferencia entre el precio de compra y venta. Mientras más alta es la liquidez, más bajo será el spread, es decir el costo de negociación. La liquidez suele ser alta en los pares de divisas G10, como el EUR/USD.

Otros pares de divisas principales (altamente líquidos) para tener en cuenta:

GBP/USD

USD/JPY

EUR/GBP

AUD/USD

USD/CAD

USD/CHF

NZD/USD

Liquidez baja:

Baja liquidez en el mercado forex se refiere a un par de divisas cuyo spread suele ser amplio, en otras palabras, los precios de compra y venta no se encuentran muy cerca el uno del otro. Por ejemplo, pares exóticos como el PLN/JPY.

LIQUIDEZ E ILIQUIDEZ EN EL MERCADO FOREX: 3 SEÑALES PARA TENER EN CUENTA

Desde el punto de vista de un operador, un mercado ilíquido tendrá movimientos o brechas pronunciadas porque el volumen de compra o venta en cualquier momento puede variar mucho. Un mercado líquido es lo opuesto, y a éste se lo conoce como un mercado profundo o un mercado fluido, ya que la acción del precio también es fluida. La mayoría de los operadores necesitan un mercado líquido porque es muy difícil gestionar el riesgo en un mercado con poco volumen, en especial si se encuentra en el lado opuesto de un gran movimiento.

Aquí hay tres señales para tener en cuenta:

1) BRECHAS AL OPERAR EN EL MERCADO FOREX

Las brechas en el forex varían en comparación con otros mercados. Sin embargo, las brechas en el precio pueden ocurrir si un anuncio de alto impacto como un cambio en la tasa de interés no cumple con las expectativas.

Las brechas pueden ocurrir en la apertura de la semana el domingo por la tarde en los Estados Unidos. Si hay una noticia importante durante el fin de semana, las brechas en el mercado de divisas generalmente son inferiores al 0.50% del valor de una moneda.

Los gráficos a continuación muestran la diferencia en la liquidez entre el mercado de acciones y el mercado de divisas. Esta se refleja por las brechas que se observan.

El mercado de valores es propenso a las brechas: Índice FTSE 100

La importancia de la liquidez en el mercado forex

El mercado forex exhibe poca/ninguna brecha:

La importancia de la liquidez en el mercado forex

Un mercado que cotiza las 24 horas del día como el mercado forex, se considera más líquido y tiende a tener menos brechas debido a su naturaleza continua. Esta continuidad le permite a los operadores entrar y salir del mercado con facilidad. Un mercado que solo cotiza por una fracción del día, como el mercado de valores de EE. UU. o la Bolsa de Futuros, se condensaría en un mercado más delgado ya que el precio puede rebotar bruscamente durante la apertura si las noticias de la noche a la mañana no cumplen con las expectativas.

2) EL INDICADOR DE LIQUIDEZ FOREX

Los brókeres frecuentemente ofrecen una opción de "volumen" en el gráfico, mediante la cual un operador puede medir la liquidez del mercado. Este indicador de liquidez de forex se interpreta analizando las barras en el gráfico de volumen.

Cada barra de volumen representa el volumen que se opera durante un período de tiempo específico. Esto le proporciona al trader una aproximación precisa de la liquidez. Es importante recordar que la mayoría de los brókeres solo reflejan sus propios datos de liquidez y no la liquidez general del mercado forex. Sin embargo, usar la liquidez de un bróker como indicador puede representar al mercado minorista exitosamente, aunque esto depende del tamaño del bróker.

3) DIFERENTES HORAS DEL DÍA OFRECEN DISTINTOS NIVELES DE LIQUIDEZ

Los operadores de corto plazo deben estar conscientes de cómo varía la liquidez en el mercado de divisas a lo largo del día. Hay horas menos activas, como ocurre durante la sesión asiática. Durante estas horas, hay una mayor probabilidad de que los niveles de soporte y resistencia se mantengan desde el punto de vista especulativo. Las principales sesiones de mercado en materia de movimientos son las de Londres y la de Estados Unidos. Cuando ambas sesiones se superpones, es más probable observar fuertes movimientos direcciones y rupturas de soporte y resistencia.

Como mencionado, las horas del día con mayores movimientos ocurren durante lasprimeras horas de la sesión matutina de Nueva York, ya que esta coincide con la jornada europea de Londres, representando aproximadamente el 50% del volumen diario total a nivel global. La sesión de Estados Unidos por si sola representa alrededor del 20% de este volumen. En la tarde de Estados Unidos, normalmente se ve una fuerte caída en los movimientos agresivos, excepto cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) comunicasus anuncios de política monetaria.

RIESGOS POR FALTA DE LA LIQUIDEZ

La relación entre riesgo y recompensa en los mercados financieros casi siempre es proporcional, por lo que deben entenderse los riesgos involucrados en una operación.

Un ejemplo idóneo del riesgo de liquidez en el mercado de divisas es la crisis del franco suizo en 2015, cuando el banco central suizo (SNB) dejó de defender el piso de 1.2000 en el tipo de cambio del EUR/CHF. Esta medida provocó la ruptura del mercado interbancario debido a la incapacidad de fijar el precio, eliminando la habilidad de los brókeres de ofrecer liquidez en el CHF. A medida que regresaron los precios interbancarios (la columna vertebral de los precios del forex), los precios del EUR/CHF se encontraban lejos del rango anterior. Esto afectó los saldos de las cuentas de los clientes minoristas que operaban con el CHF. Si bien estos eventos de "Cisne negro" son poco frecuentes, no son imposibles.

Los operadores minoristas del mercado forex deben gestionar el riesgo de liquidez reduciendo su apalancamiento o haciendo uso de stop garantizados que obligan al bróker a respetar su nivel de precio de stop.

Considerar las opciones entre el riesgo y los beneficios de liquidez no debe pasarse por alto y debe incluirse como parte de la rutina de análisis de un operador.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS:

Escrito por Patricio Arena, Equipo de investigación de DailyFX en Español.

Sígame en Twitter: @PatricioArenaFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas