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Turbos24 vs. opciones vanilla: Principales diferencias

Turbos24 vs. opciones vanilla: Principales diferencias

2019-10-25 17:12:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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En el mundo de productos apalancados, las opciones son vehículos financieros muy populares. Por lo tanto, es importante que usted conozca las principales diferencias y similitudes entre estos activos.

Durante más de una década, la operativa de opciones ha gozado de una gran popularidad entre los inversores y traders. Sin embargo, antes de que los inversores comiencen a operar, estos productos deben entenderse en profundidad. Debido a las características de instrumentos derivados de ambos productos, el riesgo puede ser considerablemente alto.

Turbos24 vs. opciones vanilla - Temas principales:

  • Las opciones vanilla se negocian de manera OTC (descentralizada), mientras que los turbos24 generalmente se negocian en un mercado bursátil.
  • En fases de congestión de mercado, las opciones vanilla ofrecen oportunidades rentables a través de la estrategia de butterfly. Los turbos24, en su lugar, ofrecen beneficios en mercados ya sea al alza o a la baja.
  • A diferencia de las opciones vanilla, los turbos24 eliminan la volatilidad implícita utilizando el rango de precios de knockout.
  • El bajo impacto de la volatilidad implícita, el fácil rastreo de los precios y su transparencia hacen de los turbos24 un instrumento popular entre los inversores.

Principales diferencias entre los turbos24 y las opciones vanilla

Principales diferencias entre los turbos24 y las opciones vanilla

Opciones vanilla

Una opción vanilla es un producto financiero derivado en forma de contrato. Le da el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o vender (put) un instrumento subyacente a un precio específico (Precio de ejercicio o “Strike Price”), durante o antes de una fecha de ejercicio específica. Para comprar una opción vanilla, usted debe pagar primero una prima antes de la apertura de la operación.Esta prima es su riesgo total.

La prima se basa, entre otras cosas, en el precio y la volatilidad implícita del mercado subyacente, la fecha de ejercicio de la opción y el precio de ejercicio. Esto le permite seguir diferentes estrategias comerciales a través del uso de opciones vanilla.

Ejemplo opciones vanilla

Supongamos que espera que el DAX 30 suba la próxima semana. En lugar de comprar el DAX 30, compra la opción call para adquirir el DAX 30 dentro de los próximos siete días. Esto se llama una opción call.

Le da derecho a comprar el índice al precio de ejercicio antes de que caduque la opción. Si el DAX 30 se mueve por encima del precio de ejercicio, usted puede ejercer su derecho de compra por menos del precio de mercado actual. Por otro lado, si el DAX 30 cae, puede dejar que la opción caduque y su pérdida se limitará a la prima pagada inicialmente.

Ejemplo de compra de opción vanilla

Si desea profundizar su conocimiento sobre las opciones, este artículo podría ser de interés para usted: ¿Qué son las opciones y cómo se negocian?

Turbos24

Un turbo24 también pertenece al grupo de productos financieros apalancados. Con los turbos24, los operadores tienen la oportunidad de especular sobre diferentes subyacentes.

Con un turbo24 de compra, los inversores pueden especular sobre el aumento de los precios. Para especular en precios decrecientes, los operadores pueden utilizar un turbo24 de venta. A diferencia de las opciones vanilla, la volatilidad implícita no tiene un impacto significativo en el turbo24. El rango de precios de knockout del turbo24 elimina la volatilidad implícita. Con un turbo24, el nivel de knockout no debe ser violado, ya que, de lo contrario,el contrato caducará sin valor.

Las características esenciales de un turbo24 son:

  • Instrumento subyacente
  • Ratio
  • Precio de ejercicio
  • Nivel de knockout
  • Prima

El Subyacente es el instrumento financiero al que el turbo24 hace referencia. Con los turbos24, se pueden operar varios instrumentos subyacentes, como índices, divisas y materias primas.

El ratio indica cuantos turbos24 se requieren para representar una unidad del instrumento subyacente.

El precio base es el precio actual del respectivoinstrumento subyacente.

El nivel de knockout no debe ser alcanzado. Si el subyacente cae por debajo del knockout (turbo24 de compra) o lo excede (turbo24 de venta), el contrato vence sin valor y el inversor pierde su capital.

El costo de un turbo24 está representado por la prima. La prima es su riesgo total.

¿Qué impacto tiene la volatilidad implícita en los mercados y en los productos financieros? Lea nuestro artículo: Volatilidad implícita en el trading de opciones.

Si estás buscando una introducción al mercado de divisas, nosotros podemos ayudarte. Para obtener una explicación básica del mercado Forex haz clic aquí para acceder a nuestra guía para traders principiantes del mercado FX.

Ejemplo turbo24

El ejemplo pretende ilustrar brevemente el trading de turbos24. Suponga que cree que el DAX subirá en el futuro y le gustaría posicionarse con un turbo24. Igualmente que en su turbo24, ahora tiene que elegir la opción vanillacorrespondiente.

En este ejemplo, elegimos un turbo24 de compra con un nivel de knockout en los 12182.71 puntos. Con un precio actual del subyacente en 12648 y un ratio de 0.01. Para fines de cálculo, aceptamos una prima de 0.03 centavos.

El precio del turbo24 de compra se determina de la siguiente manera:

Precio turbo24 de compra = (Precio de subyacente - nivel K.O) x ratio + prima

Específicamente, esto significa para este ejemplo:

(1264812182.71) x 0.01 + 0.03 = 4.68

Suponiendo un apalancamiento de 24, esto significa que un cambio del 1% en el DAX dará como resultado un cambio del 24% en su turbo24.

Ejemplo turbo24 de compra

Si estás buscando mejorar tu enfoque de trading, nuestra investigación sobre las características de los traders exitosos podría ayudarte. Esta se basa en resultados de operaciones reales llevadas a cabo por traders reales, y está disponible de forma totalmente gratuita.

Diferencias turbos24 y opciones vanilla: Resumen

1. En tiempos de alta volatilidad implícita, las opciones vanilla, especialmente dentro (in-the-money) y en el dinero (at-the-money), pueden considerarse relativamente caras. Los turbos24, sin embargo, no tienen este problema debido al nivel de knockout.

2. El bajo impacto de la volatilidad implícita y la transparencia del establecimiento de los precios en los turbos24 los han vuelto instrumentos populares entre los inversores.

3. Las opciones vanilla se operan de manera descentralizada, mientras que los turbos24 son negociados en bolsa. Como resultado, los turbos24 tienen una mayor transparencia en sus costos.

4. Por consiguiente, los turbos24 tienen un número de identificación de valores (WKN) o un número de identificación internacional de valores (ISIN). Las opciones vanilla, por otro lado, no tienen número de identificación debido a que son operadas de manera descentralizada.

5. Las opciones vanilla no tienen una entidad emisora y, por lo tanto, no están sujetas al riesgo del emisor.

6. Los turbos24 permiten a los inversores participar solo en mercados en alza y a la baja, mientras que con las opciones vanilla, los inversores pueden también beneficiarse de los mercados laterales. En mercados de consolidación uno puede generar oportunidades rentables con la estrategia de butterfly.

7. Los turbos24 son más transparentes y fáciles de entender en comparación con las opciones vanilla. Por lo tanto, las vanillas están más destinadas a inversores profesionales, que pueden desear implementar diversas estrategias de cobertura.

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