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Tasas de interés

Tasas de interés

2018-03-23 16:36:00
Equipo de investigación,
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Si es que hay un factor despreciado en su influencia con respecto al mercado de divisas, ese es la tasa de interés. El Banco Central de un país o grupo económico fija una tasa de interés para su divisa. Ellos ajustan estas tasas en un esfuerzo por alentar el intercambio y mantener el control sobre la inflación. Tasas de interés bajas alentarán la expansión económica, porque el crédito se hace más barato. Tasas de interés altas retardarán la expansión económica porque el “costo del dinero” incrementa. Los cambios en la tasa de interés también pueden afectar enormemente el valor de una divisa, lo que deberemos hablar con más detalle a continuación.

Seguir las decisiones sobre la tasa de interés del Comité de Apertura de Mercado de la Reserva Federal (FOMC), que fija la tasa nocturna de los Fondos Federales, es extremadamente importante cuando se transa el dólar americano. Cuando la Reserva Federal eleva la tasa de interés, la rentabilidad ofrecida por los activos denominados en dólares es más alta. Esto generalmente atrae a más operadores e inversionistas. Aunque no es sólo la tasa por sí misma la que es importante. Lo que también es muy crítico para las decisiones del FOMC es el lenguaje en la declaración que acompaña el anuncio de la decisión. De hecho, muchas veces al momento del anuncio, la decisión ya ha sido pronosticada por el mercado; sólo se ven pequeñas fluctuaciones si la decisión era aquella esperada. El anuncio acompañante, por otro lado, es analizado palabra por palabra por cualquier signo de lo que la Reserva Federal podría hacer en la próxima reunión. Recuerde, la decisión sobre la tasa de interés por sí misma tiende a ser menos importante que las expectativas de futuros movimientos en las tasas de interés.

Más abajo está la tabla de tasas de interés de las principales divisas existentes en octubre del 2009.

Tasas de interés

Todas las divisas tienen con ellas una tasa de interés. Esto es casi como un barómetro de la fortaleza o debilidad de su economía. Como la economía de una nación se fortalece en el tiempo, los precios tienden a elevarse porque los consumidores pueden gastar más de su ingreso. Mientras más ganamos, mejores serán nuestras vacaciones, y seremos capaces de consumir una mayor cantidad de bienes y servicios. En otras palabras, más dólares están compitiendo con fuerza por la misma cantidad de bienes y esto lleva a elevar los precios de esos bienes. El aumento de los precios es llamado inflación, y los Bancos Centrales la vigilan con atención. Si se permite a la inflación crecer en exceso, nuestro dinero perderá gran parte de su poder adquisitivo, y los artículos ordinarios como un kilo de pan podría crecer un día a precios increíblemente altos como cientos de dólares por kilo. Suena como un escenario lejano e improbable, pero esto es exactamente lo que ocurre en naciones con muy altas tasas de inflación, como Zimbabwe. Para detener este peligro antes de que emerja, el Banco Central hace su aparición y eleva las tasas de interés para resistir las presiones inflacionarias antes de que se escapen de control.

La inflación es muy difícil de detener una vez que comienza, y he ahí el porqué de la constante y casi paranoide vigilancia de la Reserva Federal en su lucha contra ella. Las tasas de interés más altas hacen que el dinero prestado sea más caro, lo que a su vez disuade a los consumidores de comprar nuevas casas, usar tarjetas de crédito y tomar deudas adicionales. El dinero más costoso también desalienta a las corporaciones a expandirse, ya que muchos negocios son hechos en base a créditos, a los cuales siempre se les cargan intereses. Eventualmente, las tasas más altas cobrarán sus víctimas a medida que las economías se enlentecen, hasta un punto en que el Banco Central nuevamente comenzará a bajar las tasas de interés, esta vez para alentar el crecimiento económico y la expansión — y así el ciclo continúa. Tratar de amparar el crecimiento y al mismo tiempo mantener la inflación baja es una delgada cuerda floja por la que la Reserva Federal camina durante cada reunión del FOMC. Otros Bancos Centrales también hacen lo mismo en sus reuniones regulares.

Al elevar las tasas de interés, una nación también puede elevar el deseo de los inversionistas extranjeros de invertir en ese país. La lógica es idéntica a aquella detrás de cualquier inversión: el inversionista busca los mayores retornos posibles. Al aumentar las tasas de interés, los retornos disponibles para aquellos que invierten en ese país aumentan. En consecuencia, hay un aumento de la demanda por esa divisa, porque los inversionistas invierten donde las tasas de interés sean mayores. Los países que ofrecen los mayores retornos sobre la inversión a través de altas tasas de interés, crecimiento económico y crecimiento en los mercados financieros domésticos tienden a atraer la mayor parte del capital extranjero. Si el mercado de acciones de un país está funcionando bien, y ofrecen una alta tasa de interés, los inversionistas extranjeros son más proclives a enviar capital a ese país. Esto aumenta la demanda por la divisa de ese país, y causa que el valor de la divisa se eleve.

El dinero siempre seguirá a la rentabilidad. Si un país aumenta su tasa de interés, veremos que el interés internacional por esa divisa aumenta también. Recientemente, el Banco de Reservas de Australia (RBA) elevó la tasa de interés del Dólar Australiano en 25 puntos bases a 3,25%. El AUD ya era fuerte contra otras divisas y este movimiento sólo servirá para fortalecerlo más. Como resultado, los pares como AUD/USD, AUD/JPY, GBP/AUD han reflejado esa fortaleza. Por el contrario, si el Banco Central de un país baja la tasa de interés, veremos que el flujo de capital irá en dirección contraria a esa divisa en particular.

Algunas de las características de los Bancos Centrales son:

* Tienen acceso a grandes reservas de capital.

* Tienen metas económicas específicas.

* Regulan la oferta de dinero y las tasas de interés.

* Fijan las tasas de préstamo nocturnas para cambiar las tasas de interés pagadas por su divisadoméstica.

* Compran y venden valores gubernamentales para aumentar o reducir la oferta de dinero.

* A veces, compran y venden su divisa doméstica en los mercados abiertos para influenciar las tasas decambio.

Claramente las tasas de interés y sus cambios tienen un fuerte impacto en el flujo de capitales que experimenta un país.

Déjeme darle un rápido panorama del concepto de Flujos de Capital y algunas diferencias entre los flujos de capital negativos y positivos.

Como discutimos en la última lección, los flujos de capital representan el dinero enviado desde el extranjero para invertir en los mercados del país. Pueden afectar en gran medida el precio de la divisa de una nación, porque un flujo de capital positivo muestra la demanda por inversiones en la divisa de la nación, mientras que un flujo de capital negativo evidenciará una demanda débil en comparación con la oferta.

Como puede sospechar basado en la significancia de este tópico, las meras discusiones de los Bancos Centrales acerca de cambios potenciales en las tasas de interés son seguidos muy de cerca y pueden por sí mismos impactar el cómo se mueven los pares de divisas relacionados. Claramente, cualquier anuncio acerca de un cambio en la tasa de interés es seguido con mucha atención en el escenario económico internacional y pueden ser eventos potencialmente transformadores de tendencias para las divisas.

Los principales Bancos Centrales involucrados en este proceso son el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal (EE.UU.), el Banco Nacional Suizo, el Banco de Reservas de Australia y el Banco de Reservas de Nueva Zelanda.

Cada banco se reúne regularmente, generalmente en ciclos de 4 a 6 semanas, dependiendo del banco en cuestión.

Los datos específicos de estas reuniones, junto con otros anuncios fundamentales que impactan al mercado de divisas, pueden ser seguidos en el Calendario Económico Global de DailyFX.

Ahora tiene conocimiento adicional en el área de las tasas de interés de las divisas, Flujos de Capital, los Bancos Centrales y cómo impactan al mercado de divisas.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

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