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Las tasas de interés y el mercado de divisas

Muchos traders de FX se confunden cuando tienen que decidir cuál publicación de fundamentales seguir al momento de tomar una decisión de trading. Sugiero a estos traders, seguir los comunicados de prensa que potencialmente afectan la tasa de interés de una divisa. Este artículo explicará por qué los movimientos de la tasa de interés son importantes para el valor de la moneda.

Cada moneda lleva consigo una tasa de interés. Esto es casi como un barómetro de la fuerza o debilidad de la economía.

A medida que la economía de una nación se fortalece con el tiempo, los precios tienden a aumentar a medida que los consumidores pueden gastar más de sus ingresos. Cuanto más producimos, mejores serán nuestras vacaciones y la mayor cantidad de bienes y servicios que podamos consumir. Esto crea un círculo en el que más dinero persigue aproximadamente la misma cantidad de bienes que puede conducir a precios más altos para esos bienes. El aumento de los precios se llama inflación.

Tasas de interés en el mercado Forex

Si la inflación se permite correr desenfrenada, nuestro dinero perderá mucho de su poder adquisitivo y artículos ordinarios como una pieza de pan, pueden un día subir a precios increíblemente altos, como cien dólares por pan. Suena como un escenario improbable, pero esto es exactamente lo que ocurre en países con tasas de inflación muy altas, como Zimbabue. Para detener este peligro antes de que ocurra, el banco central intercede y eleva las tasas de interés con el fin de detener las presiones inflacionarias antes de que salgan de control.

Las tasas de interés más altas hacen que el dinero prestado sea más caro, lo que a su vez disuade a los consumidores de comprar casas nuevas, usar tarjetas de crédito y asumir cualquier deuda adicional. Un dinero más caro también disuade a las corporaciones de expandirse, ya que muchos negocios se hacen con crédito, de los cuales se cobra siempre un interés.

Con el tiempo, las tasas más altas tendrán su efecto a medida que las economías se desaceleran, hasta un punto en el que el Banco Central comenzará a bajar las tasas de interés. Esta vez, la reducción de las tasas es para fomentar el crecimiento económico y la expansión. El Banco Central tiene un delicado equilibrio de buscar fomentar el crecimiento y, al mismo tiempo, mantener la inflación estable.

Tasas de interés en el mercado Forex

Un efecto secundario de las altas tasas de interés es que los inversionistas extranjeros desean invertir en ese país. La lógica es idéntica a la de cualquier inversión. El inversor busca los rendimientos más altos posibles.

Al aumentar las tasas de interés, los rendimientos disponibles para aquellos que invierten en ese país aumentan. En consecuencia, hay una mayor demanda de esa moneda ya que los inversores invierten donde los tasas de interés son más altas.

Los países que ofrecen el mayor retorno de inversión a través de las altas tasas de interés, el crecimiento económico y el crecimiento de los mercados financieros nacionales tienden a atraer más capital extranjero. Si el mercado de valores de un país lo está haciendo bien y ofrecen una alta tasa de interés, es probable que los inversionistas extranjeros envíen capital a ese país. Esto aumenta la demanda de la moneda del país y hace que el valor de la moneda aumente.

Como puede ver, no es sólo la tasa en sí la que es importante. La dirección de la tasa de interés puede actuar como un buen medidor para la demanda de la moneda. La dirección de la tasa de interés se obtiene a través del lenguaje que el banco central proporciona en la declaración que acompaña a su decisión de tasa objetivo.

La declaración que acompaña se analiza palabra por palabra para detectar cualquier signo de lo que el banco central puede hacer en la próxima reunión. Recuerde, la decisión de tipos de interés en sí tiende a ser menos importante que las expectativas para futuros movimientos de tipos de interés.

Las tasas altas y crecientes al comienzo de una expansión económica pueden generar crecimiento y valor en una moneda. Por otro lado, las tasas bajas y decrecientes pueden representar un país que experimenta condiciones económicas difíciles que es reflexivo en una reducción del valor de la moneda.

La ampliación del diferencial de tipos de interés

A comienzos del 2009, la economía mundial empezaba a crecer a medida que el congelamiento del crédito de los Estados Unidos comenzó a descongelarse. La FED mantuvo las tasas de interés de Estados Unidos en mínimos históricos mientras el Banco de la Reserva de Australia comenzó su proceso de aumentar su tasa de referencia objetivo.

Tasas de interés en el mercado Forex

Puesto que esto estaba en el principio de una expansión económica, los inversionistas extranjeros en las compañías australianas necesitaron dólares australianos para hacer su inversión. Además, los traders de divisas comenzaron a comprar el AUD/USD en previsión de esta demanda por el dólar australiano.

Tasas de interés en el mercado Forex

Estos operadores fueron recompensados cuando el tipo de cambio del AUD/USD comenzó un aumento de 30 centavos, mientras que ganó un dividendo diario adicional desde 2009 al 2011. Una operación de mini lotes de 10,000 unidades de la moneda habría generado más de $ 3,000 más intereses.

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