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Combinar análisis técnico y fundamental

Combinar análisis técnico y fundamental

2018-03-13 20:27:00
Equipo de investigación,
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Una de las preguntas más comunes de los nuevos operadores es: “¿Qué es mejor: análisis técnico o fundamental?”

Si bien el análisis técnico se puede realizar en cualquier gráfico, el análisis fundamental, o el estudio de los componentes reales de la economía que representa una moneda, puede ser un poco más subjetivo.

Si este fuera un mundo perfecto, podemos tener una respuesta directa y precisa a la pregunta de nuestro nuevo trader. Desafortunadamente, la realidad lo impide ser así. La tabla recorrerá algunas de las diferencias de estas dos razas de análisis:

Combinar análisis técnico y fundamental

Raro es el trader de FX que atraviesa con éxito los terrenos de los mercados con sólo una de estas formas de análisis. La mayoría de los traders tienen algunos elementos de cada uno cómodamente en su repertorio. En este artículo, vamos a mostrarle cómo puede hacer esto.

Aspectos técnicos ayudan a ver lo que sucedió

El análisis técnico tiene un papel muy importante en el mercado de FX, quizás incluso más que los mercados de acciones o futuros de donde este análisis fue popularizado.

El arte del análisis técnico gira en torno al análisis de un gráfico y la estrategia de un enfoque para el trading. Hay muchas maneras de hacer esto, y muchos traders tienen gusto de incluir indicadores, la acción del precio, y toda la ráfaga de otros sistemas analíticos para diseñar maneras de poner operaciones en el presente basado en movimientos de precios en el pasado. La imagen de abajo muestra sólo algunos de lo que los traders están buscando en lo que respecta a análisis técnico:

Combinar análisis técnico y fundamental

En el gráfico anterior, se identifican cuatro manierismos niveles de soporte y resistencia (los mismos que se describen en la serie Cómo construir una estrategia), junto con la identificación de tendencias y los indicadores para ayudar con el enfoque de gestión de riesgos (Indicador personalizado “Average true range en pips”). Todos estos pueden ser asociados en la configuración técnica, mientras se organiza un plan de trading.

Repasamos estos componentes técnicos en las 5 partes de nuestra serie “Cómo Construir una Estrategia”. En cada uno de los cinco artículos componentes de la serie, vamos a profundizar mucho más en torno a ese tema específico. Esto es todo con el objetivo de ayudar a los traders a construir un enfoque basado en lo que ha sucedido en el pasado con los precios que el activo ha negociado en realidad en el pasado.

Este análisis nos puede proporcionar una gran cantidad de información, como ser capaz de leer el sentimiento que puede estar en el gráfico, o cualquier sesgo que pueda existir. Lo que no nos dirá, sin embargo, es la única cosa que más queremos saber – y eso es: lo que sucederá después con respecto al precio. Para eso, tendremos que introducir un análisis fundamental en el análisis.

Los fundamentales ayudan a dar forma a los futuros movimientos de precios

A medida que las publicaciones de noticias y datos adicionales se filtran en el mercado, los traders ofrecerán precios de oferta más altos o más bajos para dar cuenta de esta nueva información. Las publicaciones de noticias a menudo pueden funcionar como un “motivador” para un mercado, promulgar futuros movimientos de precios. Como tal, esto lleva a muchos a la conclusión de que:

Combinar análisis técnico y fundamental

Tomado de Cómo visualizar pares de monedas

Las publicaciones de noticias pueden traer volatilidad considerable en el mercado, y operar basado en fundamentales no significa necesariamente que usted necesita operar las noticias.

De hecho, los traders pueden utilizar lo que ya han construido en lo que respecta a análisis técnico para planificar un enfoque en torno a los eventos de noticias. La siguiente imagen explicará más detalladamente:

Combinar análisis técnico y fundamental

La principal ventaja en cuanto al análisis fundamental es que pueden emanar grandes movimientos de cada una de estas publicaciones. Al igual que observamos en la parte 5 de nuestro Cómo construir una serie de estrategia (gestión de riesgos), los traders necesitan saber que hay una perspectiva muy real de que puede estar equivocado y ser sacado de la operación. Por lo tanto, para todas las estrategias – es aconsejable operar con un nivel de invalidación para que una operación no termine por hacer un daño irreparable a su carrera de trading.

Combinación de técnicos con fundamentales

Tal como lo habíamos hecho en nuestra serie Cómo Construir una Estrategia, los traders a menudo se benefician identificando primero la condición del mercado con la que están buscando operar.

Para los traders que buscan operar las tendencias, ellos quieren ver un sesgo en el mercado. Esto puede hacerse con la acción de precios de una manera muy concisa: para tendencias alcistas, esto puede ser una serie de máximos más altos y mínimos más altos; y para una tendencia bajista, una serie de mínimos y máximos más bajos. El siguiente gráfico ilustra con más detalle:

Combinar análisis técnico y fundamental

Cuando los traders ven este tipo de tendencias, están viendo un sesgo en el sentimiento de ese mercado. Durante una tendencia hacia abajo, ese sesgo es menor – y durante una tendencia ascendente, el sesgo es mayor. Durante estas situaciones, no es suficiente comprar o vender y esperar que estamos en el lado derecho del trade.

Los traders deben buscar comprar tendencias alcistas a bajo costo, con el precio de soporte; o buscar vender la tendencia bajista cuando el precio está cerca de la resistencia. Los traders pueden utilizar cualquier mecanismo de identificación de soporte y resistencia para ayudar con este proceso; pero es de mayor importancia que los traders se den cuenta de que las tendencias se pueden revertir en cualquier momento (como en el gráfico anterior muestra una fuerte tendencia a la baja que se convierte en una tendencia alcista). Como tal, la gestión de riesgos debe seguir siendo utilizada incluso si parece que hay un claro sesgo en el mercado.

Para integrar los fundamentos en este enfoque, el trader puede mirar el calendario económico como una oportunidad para “comprar barato y vender caro”. El trader está tratando de aprovechar una reacción exagerada a una publicación de noticias que permite una oportunidad para entrar en un mercado a largo plazo sesgado. La siguiente imagen ilustra con más detalle:

Combinar análisis técnico y fundamental

En otras palabras, los traders deben buscar “reaccionar ante la acción” de las publicaciones de noticias; y los traders que toman la postura antes mencionada, hacia las tendencias que entran en las publicaciones fundamentales de los datos, están haciendo justamente eso.

Rangos y Breakouts

Para los traders que buscan operar los rangos y breakouts, la integración de los fundamentales y técnicos será ligeramente diferente ya que no se exhibe ningún sesgo en las noticias y en las publicaciones de noticias.

Sin embargo, el motivo es muy similar: los operadores anticipan la volatilidad que proviene de las noticias, y buscan utilizar esto a su ventaja.

Mientras que los traders de rango deben permanecer cautelosos al entrar en las publicaciones de noticias (puesto que la volatilidad adicional podría perforar la ayuda y/o la resistencia con la cual están utilizando para fijar sus stops), todavía pueden observar para tomar ventaja de reacciones excesivas a las noticias. La imagen de abajo ilustrará con más detalle:

Combinar análisis técnico y fundamental

Los traders en estas situaciones desearían esperar a que las noticias o los datos hagan que el precio vaya a soporte y/o resistencia – y una vez que se pone una prueba alguno de cualquiera de estos niveles – podría buscar comprar o vender en consecuencia.

Una vez más, el trader buscaría “reaccionar ante la acción” de la publicación de la noticia, usando su configuración técnica ya prescrita de comprar en el soporte y vender en la resistencia.

Para los traders que buscan operar rupturas, pueden, una vez más, buscar utilizar la reacción a la publicación de la noticia en el centro de su estrategia de trading.

Los traders pueden operar las rupturas con cualquiera de los mecanismos de soporte y resistencia, con la anticipación de que las publicaciones de noticias podrían traer la volatilidad deseada para a)desencadenar la operación b) mover la operación más cerca al objetivo de ganancia del trader.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas