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¿Con cuánto capital debo operar en Forex?

¿Con cuánto capital debo operar en Forex?

2019-01-10 06:15:00
Equipo de Investigación,
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¿Con cuánto capital debo operar forex?

Resumen: La investigación muestra que la cantidad de capital en su cuenta de trading puede afectar su rentabilidad. Los traders con al menos $ 5.000 de capital tienden a utilizar cantidades más conservadoras de apalancamiento. Los traders deben buscar usar un apalancamiento efectivo de 10 a 1 o menos.

Al mirar los registros de trading de decenas de miles de clientes de un broker de FX importante, así como hablar con los traders aún más a diario a través de webinarios en vivo, Twitter y correo electrónico; parece que los traders entran en el mercado Forex con el deseo de tapar su potencial de pérdidas basado en su capital de riesgo. Por lo tanto, muchos traders más recientes optan por comenzar a operar con una pequeña base de capital.

Lo que hemos descubierto a través del análisis de miles de cuentas de trading es que los traders con mayores saldos de cuenta tienden a ser rentables en un mayor porcentaje de operaciones. Sentimos que esto es un resultado del APALANCAMIENTO EFICAZ utilizado en la cuenta de trading.

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Figura 1

Dado que muchos traders más pequeños son inexpertos en el trading de divisas, tienden a exponer su cuenta a niveles de apalancamiento efectivo significativamente más altos. Como resultado, este aumento en el apalancamiento puede aumentar las pérdidas en su cuenta de trading. Los traders ya emocionalmente agotados, renuncian al forex o eligen agravar la cuestión mediante la continuación del trading en cantidades de apalancamiento efectivo relativamente altas.. Esto se convierte en un círculo vicioso que daña el entusiasmo que atrajo al trader a la divisa.

No importa qué tan buena o mala es su estrategia, su decisión (o la no-decisión, según sea el caso) sobre el apalancamiento efectivo tiene efectos directos y poderosos sobre los resultados de su trading. El año pasado, publicamos algunas pruebas que muestran los resultados en el tiempo de la misma estrategia con diferentes apalancamientos. Puede leerlo en el artículo Forex Trading: Control de apalancamiento y margen.

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Figura 2

En la figura 2, hemos modificado 2 elementos del gráfico de la figura 1. En primer lugar, cambiamos el nombre de cada columna para que represente el valor en dólares más alto que calificó para la columna dada. Por ejemplo, el rango de $ 0 a $ 999 está ahora siendo representado como el grupo de $ 999. El rango de $ 1,000 – $ 4,999 se está representando ahora como el grupo de $ 4,999. Y asimismo, el rango de $ 5,000 – $ 9,999 ahora está siendo representado como el grupo de $ 9,999.

El segundo cambio fue que calculamos el tamaño promedio del trading de cada grupo y lo dividimos en el saldo de cuenta máximo posible para ese grupo. En esencia, esto nos proporcionó un monto de apalancamiento efectivo conservador y subestimado. (Un saldo mayor reduce el apalancamiento efectivo de modo que la línea roja en el gráfico es el cálculo más bajo y más conservador del gráfico). Por ejemplo, el tamaño promedio del trading para el grupo de $ 999 fue 26k. Si tomamos el tamaño medio del trading y lo dividimos por el patrimonio de la cuenta, el resultado es el apalancamiento efectivo utilizado por ese grupo en promedio.

Como el apalancamiento efectivo cayó significativamente desde el grupo de $ 999 al grupo $ 4,999 (línea roja), la proporción resultante de cuentas rentables aumentó dramáticamente en 12 puntos básicos (barras azules).Luego, a medida que se agrega más capital a las cuentas de tal manera que pasaron a la categoría de $ 9,999, el apalancamiento efectivo continuó disminuyendo gradualmente, empujando el índice de rentabilidad incluso más alto hasta el 37%.

Plan de Juego: ¿Qué nivel de apalancamiento efectivo debo usar?

Recomendamos operar con apalancamiento efectivo de 10 a 1 o menos. No sabemos cuándo cambiarán las condiciones del mercado, provocando que nuestra estrategia asuma pérdidas. Por lo tanto, mantenga el apalancamiento efectivo a niveles conservadores mientras usa una pérdida de stop en todas las operaciones. Aquí hay un cálculo simple para ayudarle a determinar un tamaño de trading objetivo basado en el valor líquidode su cuenta.

Valor líquido de la cuenta X objetivo de apalancamiento efectivo = Tamaño Máximo de trading de todas la combinación de posiciones

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La ilustración anterior muestra el tamaño de la cuenta de un trader y el tamaño máximo del trading basado en apalancamiento de 10 a 1. Eso significa que si tiene $ 10.000 en su cuenta, entonces nunca tendrá más de 100.000 de operaciones abiertas en cualquier momento.

La cantidad exacta de apalancamiento utilizada es decidida enteramente por cada trader individual. Puede decidir que se sienta más cómodo utilizando un nivel de apalancamiento efectivo incluso menor, como 5 a 1 o 3 a 1.

La mayoría de los traders profesionales entran en las oportunidades de trading enfocados en la cantidad de capital que pueden perder en lugar de cuánto capital están buscando para ganar. Nadie conoce el futuro movimiento de precios, por lo que los traders profesionales confían en su enfoque de trading pero son conservadores en su uso del apalancamiento efectivo.

Ajuste del apalancamiento efectivo para adaptarlo a su tolerancia al riesgo.

Nuestra investigación indica que las cuentas con la menor base de capital (el grupo denominado $ 999) tienen un promedio de trading de 26k para cada trading. Su apalancamiento efectivo es por lo menos 26 veces, que es significativamente más alto que el apalancamiento de 10 veces discutido anteriormente. Si estos traders quieren operar con un máximo de 10 a 1 de apalancamiento efectivo, tendrían que hacer al menos uno de los ajustes que se indican a continuación:

Aumentar su capital de la cuenta de trading mediante el depósito de más fondos a una cantidad que reduce su apalancamiento efectivo a menos de 10 a 1. Así que nuestro trader promedio, que es un promedio de 26k en el tamaño de trading, necesitaría por lo menos $ 2,600 en su cuenta para operar 26k en un apalancamiento efectivo de 10 a 1.

Disminuya su tamaño de trading a un nivel que reduce su influencia efectiva a menos de 10 a 1. Utilice los cálculos de la figura 3 y el gráfico anterior.

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Figura 4

En el gráfico anterior, observe cómo el tamaño del trading se mantiene relativamente estable a medida que aumenta la participación en la cuenta del grupo de $ 999 al grupo de $ 4,999. En esencia, esto indica que los traders están buscando, por término medio, al menos $ 2.60 por pip (si tienen un promedio de tamaño de trading de 26k, esto es aproximadamente $ 2.60 G/P por pip en la mayoría de los pares de divisas).

Podría haber muchas razones por las que los traders promedian por lo menos 26k para cada trading, o $ 2.60 por pip. Tal vez quieren un tamaño de trading lo suficientemente grande como para hacer que valga su tiempo invertido. En otras palabras, los traders pueden estar buscando un precio por valor de pip y $ 2.60 es el umbral mínimo en promedio. Si estos traders fueran a utilizar no más de 10 a 1 de apalancamiento efectivo, necesitan por lo menos $ 2,600 en su cuenta para apoyar $ 2.60 por pip.

Otra posibilidad es que muchos traders más recientes simplemente no entienden el poder del apalancamiento y cómo una gran posición perdedora puede acabar con varias posiciones ganadoras de una vez. El uso de una cantidad conservadora de apalancamiento ayudará a disminuir la tasa de pérdidas de capital cuando un trader pasa por una racha de pérdidas.

Independientemente de las razones, nuestro objetivo es utilizar cantidades conservadoras de apalancamiento. Si sabe cuánto capital de riesgo tiene disponible, utilice el gráfico y los cálculos utilizados en la Figura 3 para determinar un tamaño de trading adecuado al tamaño de su cuenta.

Si tiene un valor objetivo “por pip”, utilice los cálculos de la figura 5 para determinar el monto mínimo de capital de cuenta necesario para soportar su tamaño de trading. Aumentar su base de capital no significa que usted será más rentable. Esto significa que usted puede permanecer en un trading más tiempo si va en contra de usted. En promedio, los traders que utilizan una combinación de capital suficiente (por lo menos $ 5,000) y el uso conservador de apalancamiento efectivo (10 a 1 o menos) tienden a ser más rentables.

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