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El tamaño del mercado forex: una ventaja para el operador

El tamaño del mercado forex: una ventaja para el operador

2019-12-18 15:51:17
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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TAMAÑO DEL MERCADO DE DIVISAS:

  • El mercado de divisas es el mercado más grande y más líquido del mundo.
  • El dólar estadounidense aparece en la mayoría de las transacciones del mercado forex
  • La gran liquidez del mercado de divisas es ventajosa para los traders, ya que les permite entrar y salir del mercado de forma instantánea.

El tamaño y la profundidad del mercado de divisas lo convierten en un mercado ideal para operar. Su liquidez hace que sea fácil para los operadores vender y comprar divisas sin complicación alguna. Esto genera spreads ajustados y cotizaciones favorables. Los bajos costos, el gran alcance de los distintos instrumentos y la flexibilidad de los horarios de negociación hacen que sea el mercado más operado en el mundo. Este artículo aclarará la enormidad del mercado de divisas, lo cual será logrado a partir de una perspectiva a nivel macro yen última instancia, proporcionará una base sólida para el trading de divisas para los traders principiantes y avanzados.

¿QUÉ TAMAÑO TIENE EL MERCADO DE DIVISAS?

Según el informe del Banco de Pagos Internacionales del 2016, el volumen promedio diario del mercado de divisas era de 5,1 billones de dólares. Esta cifra es inferior a la del previo informe del 2013 de 5,4 billones de dólares. Existen una serie de países que representan la mayor parte de la facturación total del trading de divisas. El siguiente gráfico muestra las principales mesas mundiales de negociación en base al porcentaje de la facturación media total.

Desde la perspectiva de un trader, la gran capitalización del mercado de divisas da lugar a una menor volatilidad, ya que las grandes operaciones no tienen un impacto tan significativo en la acción de precios. Los mercados más pequeños pueden ser influenciados por las grandes instituciones/ operadores con relativa facilidad, sin embargo, en el mercado de divisas este impacto se diluye comparativamente.

El mercado de divisas se compone de varios elementos clave. El más influyente siendo los bancos. El mercado interbancario abarca el mayor volumen del trading dentro del mercado de divisas. Esto incluye la operativa entre bancos, servicios para los clientes y la facilidad de operaciones por parte de sus mesas de operación. Los bancos estadounidenses controlan la mayor parte de este mercado. Los bancos centrales, los gestores de inversiones, los fondos de cobertura, las empresas y, por último, los traders minoristas completan el resto del mercado. Aproximadamente el 90% de este volumen es generado por especuladores de divisas que capitalizan en base a los movimientos de precios intradía.

Como traders minoristas es esencial comprender la enormidad del mercado de divisas para tener éxito en su estrategia operacional, así como la forma en que estos diferentes componentes interactúan entre sí en una mayorescala.

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VOLUMEN DE OPERACIONES

Los operadores de otros mercados se sienten atraídos por el mercado forex debido a su altísimo nivel de liquidez. La liquidez es importante ya que permite a los operadores entrar y salir de una posición con facilidad las 24 horas del día, cinco días y medio a la semana. Esto permite que grandes volúmenes de operaciones entren y salgan del mercado sin las grandes fluctuaciones de precios que ocurrirían en un mercado menos líquido. Esto significa que usted nunca fallará en entrar en una posición de mercado debido a la falta de una contraparte. Esta liquidez puede variar de una sesión de operaciones a otra y de un par de divisas a otro también.

Como los pares de divisas más negociados se encuentran el EUR/USD y el USD/JPY. Estos representan aproximadamente el 41% de todas las operaciones de divisas anuales. Este es un porcentaje asombroso considerando la escala del tamaño del mercado de divisas. Otro hecho sorprendente es que la mayoría de los instrumentos en el gráfico de abajo contienen al USD.

El dólar estadounidense representa el 85% del volumen de la operativa de divisas. Con casi el 40% del volumen de operaciones, el euro aventaja al yen japonés, que ocupa el tercer lugar con casi 20%. Con un volumen concentrado principalmente en el dólar estadounidense, el euro y el yen, los operadores de Forex pueden centrar su atención en un puñado de pares importantes. Además, la mayor liquidez que se encuentra en el mercado de divisas conduce a tendencias largas y bien definidas que responden bien al análisis técnico y a los gráficos.

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CÓMO TOMAR VENTAJA DEL MERCADO DE DIVISAS

Los operadores interesados en capitalizar las ventajas que vienen con el tamaño y volumen del mercado de divisas necesitan considerar qué método o combinación de análisis se adapta a su estilo de operación. A nivel fundamental, los operadores necesitan entender los siguientes pilares para operar en el mercado forex:

  • Análisis Fundamental: Dado que las divisas son operadas como cualquier otro mercado, es crucial observar la oferta y demanda. Esto es usualmente llamado análisis fundamental. Las tasas de interés, el crecimiento económico, el empleo, la inflación y el riesgo político son factores que pueden afectar la oferta y la demanda de divisas.
  • Análisis Técnico: Los gráficos de precios cuentan muchas historias y la mayoría de los traders de Forex dependen de estas para tomar sus decisiones. Los gráficos pueden señalar tendencias y puntos de precios importantes donde los operadores pueden entrar o salir del mercado, si usted sabe cómo leerlos.
  • Administración del riesgo: Una parte esencial del trading. Todos los operadores necesitan saber cómo medir sus riesgos y recompensas potenciales y usar esto para juzgar las entradas, salidas y tamaño de la operación. Los traders de Forex emplean estos pilares en diferentes formas para elaborar una estrategia con la que se sientan cómodos. Una vez que encuentren un equilibrio entre estos sistemas centrales, centrarán su atención en especializarse y perfeccionar sus habilidades manteniéndose al día con la política, las políticas monetarias/fiscales, etc., y tomando decisiones informadas basadas en la información disponible. Un operador técnico puede utilizar varios indicadores/gráficos y colocar las operaciones resultantes de estas señales técnicas. El sentimiento del mercado también puede dar a los operadores de Forex una primicia en cuanto a los posibles retrocesos, la entrada al mercado y los puntos de salida.

LECTURAS ADICIONALES PARA INCREMENTAR SU CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE DIVISAS

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

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