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Conocimientos básicos del trading / Análisis fundamental del mercado de divisas 3 / 14
Utilizando el IPC en el trading de divisas

Utilizando el IPC en el trading de divisas

2019-12-26 21:17:17
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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En este artículo exploraremos el IPC y el trading de forex, monitoreando a la inflación para tomar decisiones informadas. Cubriremos qué es el índice de precios del consumidor como concepto, las fechas de publicación del IPC, cómo interpretar el IPC y qué se debe tener en cuenta al operar en el mercado de divisas con los datos del IPC.

¿QUÉ ES EL IPC Y POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS TRADERS DE FOREX?

El Índice de Precios al Consumidor, mejor conocido por las siglas IPC, es un importante indicador económico que se publica regularmente por las principales economías para dar una visión oportuna del crecimiento inflacionario.

La inflación seguida a través del IPC mira específicamente al poder adquisitivo y al aumento de los precios de los bienes y servicios en una economía, lo que puede ser utilizado para influir en la política monetaria de una nación.

El IPC se calcula promediando los cambios de precios de cada artículo de una cesta predeterminada de bienes de consumo, incluidos los alimentos, la energía y también los servicios como la atención médica.

Es un indicador útil para los operadores de forex debido a su efecto mencionado sobre la política monetaria y, a su vez, sobre las tasas de interés, que tienen un impacto directo sobre la fortaleza de la moneda. La utilidad completa de saber cómo interpretar el IPC como un indicador de forex se explorará a continuación.

Lea más sobre cómo los tipos de interés afectan al mercado forex.

FECHAS DE PUBLICACIÓN DEL IPC

Las fechas de publicación del IPC generalmente ocurren cada mes, pero en algunos países, como Nueva Zelanda y Australia, son trimestrales. Algunas naciones también ofrecen resultados anuales, como el índice de Alemania. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha reportado el IPC mensualmente desde 1913.

La siguiente tabla muestra una selección de las principales economías e información sobre sus publicaciones del IPC.

POR QUÉ LOS TRADERS DE FOREX DEBERÍAN SEGUIR LOS DATOS DEL IPC

La comprensión de los datos del IPC es importante para los operadores de forex porque es una medida fuerte de la inflación, que a su vez tiene una influencia significativa en la política monetaria del banco central.

Entonces, ¿cómo afecta el IPC a la economía? A menudo, una mayor inflación se traducirá en unos tipos de interés de referencia más altos que serán fijados por los responsables políticos, para ayudar a amortiguar la economía y someter la tendencia inflacionista. A su vez, cuanto más alto sea el tipo de interés de un país, más probable es que su moneda se fortalezca. Por el contrario, los países con tasas de interés más bajas a menudo se traducen en monedas más débiles.

La publicación y revisión de las cifras del IPC puede producir oscilaciones en el valor de una moneda frente a otras, lo que significa una volatilidad potencialmente favorable de la que se pueden beneficiar los operadores.

Además, los datos del IPC a menudo se reconocen como un indicador útil de la eficacia de la política económica de los gobiernos en respuesta a la condición de su economía doméstica, un factor que los operadores de divisas pueden considerar cuando evalúan la probabilidad de los movimientos de la moneda.

El IPC también puede ser utilizado en conjunto con otros indicadores, como el Índice de Precios al Productor, para que los operadores de forex obtengan un panorama más claro de las presiones inflacionarias.

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QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA AL OPERAR EN FOREX CON LOS DATOS DEL IPC

Cuando se utilizan los datos del IPC para la toma de decisiones en forex, los operadores deberían considerar las expectativas del mercado en cuanto a la inflación y lo que es probable que suceda con la divisa si estas expectativas se cumplen, o si no se cumplen.

Al igual que con cualquier otra publicación importante, puede ser beneficioso evitar tener una posición abierta inmediatamente antes. Los operadores deberían esperar varios minutos después de la publicación para buscar posibles operaciones, dado que los spreads de las divisas podrían ampliarse significativamente justo antes y después del informe.

A continuación, se muestra un gráfico con las tasas de inflación mensuales de los Estados Unidos. Para el último mes, se registró una inflación de 1.6% en comparación a los datos del año pasado. Si el IPC se publica más alto o más bajo de lo esperado, este evento noticioso tiene la capacidad de influir en el mercado.

Gráfico que muestra los niveles de inflación de EE. UU. en 2018 y 2019.

Una forma de interpretar los efectos de los datos del IPC es monitoreando el Índice del Dólar Estadounidense, un ejemplo de gráfico para el 2018/19 se muestra a continuación. Si el IPC se publica fuera de las expectativas, es razonable creer que puede ser el catalizador para llevar el Índice a nuevos máximos, o a un rebote desde la resistencia.

Dado que el Índice está compuesto por EUR/USD, USD/JPY, y GBP/USD, podemos obtener una interpretación más completa del resultado de los eventos en el dólar estadounidense.

Gráfico del índice del dólar estadounidense
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Como puede observarse en el ejemplo anterior, al aumentar la inflación durante el primer semestre de 2018, el índice del dólar estadounidense subió en consecuencia. Sin embargo, con la inflación estadounidense a la baja en los meses siguientes y con un objetivo incumplido del 2%, esto hizo que las subidas de los tipos de interés estadounidenses quedaran fuera de la agenda. Como resultado, el dólar se debilitó y se resintió frente a una cesta de otras monedas.

No todas las publicaciones se traducen en una acción de precios como se esperaba.

Una vez que se publiquen y analicen los datos del IPC, los operadores deberían observar si el precio del mercado se está moviendo o si está repuntando en alguna área de importancia técnica. Esto ayudará a los operadores a entender la fuerza a corto plazo del movimiento y/o la fuerza del soporte técnico o los niveles de resistencia, y les ayudará a tomar decisiones de operación más informadas.

MÁS SOBRE IPC, LA INFLACIÓN Y EL MERCADO FOREX

Asegúrese de marcar nuestro calendario económico para estar al tanto de los últimos datos del IPC publicados por una serie de países, y manténgase al tanto de todas las noticias y análisis de DailyFX.

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