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Puntos clave S&P 500:

  • Previo a la apertura de mercados en Nueva York el S&P 500 registra una operativa bajista de 0.60%
  • Estos movimientos parecen ser parte de un proceso correctivo a la acción de precios que terminó quebrantando la línea de tendencia bajista proveniente de los máx. de 2018
  • El proceso de búsqueda de máximo a menor nivel parece estar en marcha

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El S&P 500 se dispone a extender la incapacidad alcista y eventual postura bajista que se registró durante el día de ayer. Esta reactivación de los osos en el mercado, tras una operativa alcista que duró prácticamente toda una semana (martes a martes), se está desarrollando bajo un considerable ímpetu considerando que ya se amasan pérdidas de 0.60% previo a la apertura de operaciones en Nueva York.

Gráfico diario S&P 500:

Gráfico diario S&P 500 - 07/02/2019

Bajo la actividad presentada durante la semana pasada, y en contra de mis perspectivas personales, la línea de tendencia bajista proveniente de los máx. del 2018 terminó siendo invalidada (ovalo rojo).

Como recordamos, si bien ya habíamos analizado en cierta manera el quebrante, este lo habíamos mantenido en un perfil de una potencial ruptura falsa.

No obstante, la acción de precios del lunes y martes de esta semana terminó ratificando la capacidad de los toros en el mercado de momento y esto terminó validando la ruptura. La clave ahora recae en dictaminar cuales son los escenarios mas plausibles para el principal representante de los EE. UU.

En primera instancia, bajo una de las condiciones que comúnmente se presentan en los mercados financieros, y dado que parece ser que el SP 500 ya se dispone a corregir parte del movimiento anterior, buscaremos aplicar el efecto de polaridad en la línea de tendencia bajista. En este caso, dado que esta fungió anteriormente como resistencia, ahora está se encargará de ser nuestro nivel de soporte clave.

Ahora, retornando a los posibles escenarios para el SP 500, la ruptura de la directriz bajista me indica que probablemente durante, ya sea a finales del 1T o a lo largo del 2T, vamos a estar trabajando en el proceso de generar un máx. a menor nivel (ovalo azul).

Si estás buscando mejorar tu enfoque de trading, nuestra investigación sobre las características de los traders exitosos podría ayudarte. Esta se basa en resultados de operaciones reales llevadas a cabo por traders reales, y está disponible de forma totalmente gratuita.

Gráfico mensual S&P 500:

Gráfico mensual S&P 500 - 07/02/2019

Para conocer más acerca del posicionamiento de los clientes en los mercados y obtener información sobre cómo utilizar esta herramienta en su análisis, consulte nuestra guía de posicionamiento de clientes de IG.

Mi postura en cuanto a esta incapacidad por parte del S&P 500 para generar un nuevo máximo histórico recae en dos puntos principales. Un entorpecimiento de los datos macroeconómicos a lo largo del globo, y que además se presentan ya en la parte tardía del ciclo promedio económico (8 años), junto con una debilidad subyacente en el último máximo registrado en el índice.

Como podemos observar, en el gráfico mensual, el último máx. fue registrado con una incapacidad por parte del RSI de generar un equivalente nivel a mayor nivel (divergencia negativa). Si bien las divergencias negativas no son necesariamente señales de un colapso inmediato, si son fuertes indicaciones de una ya operativa bastante exhausta.

Ahora, la clave aquí el factor clave van a ser los bancos centrales. Este viene siendo el caso ya que en base a una muy posible reacción “dovish” al panorama macroeconómico, estos van a terminar impulsando a los mercados de valores bajo la perspectiva de una extensión a un costo del crédito barato.

Es ahí donde yo personalmente asigno el factor que podría ayudar a que se busque el máximo a menor nivel.

No obstante, los factores de riesgo y la debilidad en los datos macroeconómicos continúan presentándose y por consecuente, habrá que ver por cuanto tiempo los bancos centrales podrán mantener el apoyo a los mercados.

Hay que recordar que esto no significa el final de los mercados sino un proceso correctivo bastante común que a lo largo de todos los ciclos se ha presentado.

DailyFX tiene una gran cantidad de recursos para ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas. Estos incluyen un calendario económico completamente actualizado y una serie de guías educativas y comerciales constantemente actualizadas.

Escrito por Quasar Elizundia - Analista de mercados

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