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Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

2019-01-07 23:50:00
Equipo de investigación,
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Un recorrido por Ichimoku

Ichimoku es un sistema de trading desarrollado por Goichi Hosada antes de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de poder realizar la totalidad de su análisis a partir de un solo indicador.

El término Ichimoku puede traducirse de forma aproximada a “una mirada”, lo que indica que no se requieren otros indicadores o métodos técnicos para utilizar el sistema.

Hay 5 líneas usadas con Ichimoku, y este artículo explicará cada uno.

La señal

En el corazón de Ichimoku está una media móvil de 9 y 26 días construidos sobre el precio promedio. El promedio móvil de 9 períodos se llama ‘Tenkan-Sen’, mientras que el promedio móvil de 26 períodos es llamado por ‘Kijun-Sen’.

Gran parte de la acción con el Ichimoku tiene lugar con estas dos líneas, por lo que es importante reconocer la función de cada una.

El promedio móvil de 9 períodos, o “Tenkan-Sen”, es el promedio móvil más rápido, y denominada “Línea de gatillo”. Una manera fácil de recordar esto es T, para Tenkan-Sen, significa Trigger (gatillar).

El promedio móvil de 26 períodos, o ‘Kijun-Sen’, es el más lento de los 2 promedios y es conocido como la ‘línea base’.

Al igual que muchas estrategias de cruce, se genera una señal alcista cuando el promedio de movimiento rápido, o la Línea de Gatillo (Tenkan-Sen) cruza la línea base (Kijun-Sen).

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Cruce alcista de Ichimoku

Por el contrario, se inicia una señal bajista cuando el promedio móvil rápido o la línea de gatillo, cruza hacia abajo y bajo el promedio móvil más lento, o la línea base.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Cruce bajista Ichimoku

Los cruces que tienen lugar en Ichimoku son el corazón del sistema, pero muchos traders ya saben que los cruces de media móviles pueden ser complicados. No todo saldrá bien y muchas señales quedarán retrasadas en el mercado a medida que el precio se invierte poco después de que se produzca el cruce.

Aquí es donde el Ichimoku puede brillar e investigaremos eso en la siguiente porción del indicador: Kumo.

Aprende, de manera sencilla y en términos claros, cómo funciona el trading de forex. Descarga aquí nuestraguía introductoria al mercado de divisas y gana confianza en la operativa.

Kumo (Nube)

Si hay una parte de Ichimoku que se pega en las mentes del trader, es “La Nube” o llamado “Kumo” en japonés.

La nube consiste en realidad en 2 líneas, con el área entre las 2 líneas sombreadas, ofreciendo a los traders una adición única a sus gráficos.

Para crear el Kumo podemos tomar 2 líneas, conocidas como Senkou Span A y Senkou Span B y mirar el área del gráfico entre estas dos líneas para el potencial soporte y/o la resistencia.

La nube siempre se traza con 26 períodos de antelación y aquí es donde el trader puede recibir ayuda en la clasificación de la fuerza de las señales que tienen lugar con el gatillo y la línea base en el cruce que vimos anteriormente.

Si la acción de precio está residiendo por encima del Kumo, los traders pueden considerar que la postura del par es alcista. En este caso, el Kumo es un área variable de soporte. La siguiente imagen muestra esta relación. Observe los puntos de inflexión en los que los precios fueron apoyados por la nube:

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Postura alcista a medida que la acción del precio reside sobre el Kumo

Si la acción de precio está por debajo del Kumo, ocurre lo opuesto. Los traders pueden calificar la postura del par como bajista, con el Kumo funcionando como resistencia.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Postura bajista a medida que la acción del precio reside debajo del Kumo

Señales de clasificación

Uno de los principales beneficios de ser capaz de determinar la postura de un par de divisas gira en torno a la capacidad del trader para calificar la fuerza potencial de la señal del cruce de gatillo/línea base.

Los traders clasificarán a menudo cada señal, dependiendo de si están o no de acuerdo con la dirección de la señal y si está va en la línea de la postura del par en ese momento.

Así, por ejemplo, en situaciones en las que la dirección de la señal y la postura del par están de acuerdo, los traders pueden calificar esa señal como ‘fuerte’. La dirección de tendencia a largo plazo del par y el impulso a corto plazo se han alineado para dar al trader la idea de que pueden ser capaces de entrar en la operación cuando la tendencia es fuerte. La siguiente imagen ilustra una señal de cruce “fuerte” a través del Ichimoku.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Señal de compra fuerte a medida que la señal y la postura concuerdan

Si observa atentamente el gráfico de arriba, probablemente notará que poco antes de recibir nuestra señal “fuerte” con el cruce gatillo/base alcista – habíamos recibido otro cruce. Sin embargo, se trataba de una señal corta de cruce a medida que el gatillo cruzo hacia abajo y bajo la línea de base.

Tal vez más al punto – esta señal no estaba de acuerdo con la postura del par en el momento. Debido a que el par tenía una postura alcista, con una señal bajista que difería de la postura del par, muchos traders consideran que se trata de una señal “débil”. Ya que, la señal que se generó no está de acuerdo con la tendencia a largo plazo del par de divisas. El siguiente gráfico ilustrará la diferencia entre señales fuertes y débiles a través de Ichimoku.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Señal fuerte y débil

Los cruces que tienen lugar dentro de la nube se pueden ver como “neutral”, ya que el par no está mostrando postura bajista o alcista en el momento.

El siguiente gráfico tomará una mirada más cercana a las señales generadas durante una tendencia ascendente en el dólar australiano. Las señales débiles están en rojo, mientras que las señales fuertes están marcadas en azul.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku
  1. Esta señal alcista tiene lugar mientras el par está mostrando una postura débil. Esta señal no concuerda con la dirección de tendencia a largo plazo en el momento, y como tal – muchos traders elegirán ignorar este cruce por completo.

Sin embargo, para los traders que son pacientes, hay una manera potencial de jugar con estas señales que discutiremos un poco más adelante.

  1. Esta señal bajista tiene lugar después de que la acción del precio ha cruzado la nube, ahora nos da la postura alcista. Esta señal también no está de acuerdo, y una vez más, muchos traders pueden optar por A) esperar una señal fuerte que ofrece un acuerdo o B) no tomar una operación basado en la señal en lo absoluto.
  2. Ahora vemos una señal que ofrece un acuerdo. Esta señal alcista tiene lugar mientras la acción del precio está por encima de la nube y muchos traders ven esto como una señal “fuerte”. Observe cómo los traders que pueden haber elegido no tomar la señal 1, ahora pueden mirar entrar en la tendencia, ya que es una señal que va con el acuerdo.
  3. Como el par de divisas congestiona antes de hacer nuevos máximos, los traders ven otra señal de cruce débil. Observe la vela que había rebotado de la parte superior del Kumo poco antes de que esta señal es generada. Esto es una señal para los traders que otros especuladores podrían estar mirando usando al Kumo como un elemento de soporte. Poco después, recibimos la señal 5.
  4. En esta señal, tenemos ese acuerdo que los traders están buscando a menudo. Esta es otra oportunidad para que los traders puedan entrar en tendencia. Observe el sentimiento alcista que sigue mientras que el precio continúa subiendo después de que esta señal ocurre.
  5. Otra señal débil. Una vez más – tenemos una inflexión con la nube. Sin embargo, observe esta vez que la penetración de la nube fue más profunda que el toque anterior que tuvimos antes de recibir la señal 4 .7. Recibimos otro cruce fuerte. Sin embargo, esta vez el precio no continúa acelerando hacia el alza. De hecho, el precio comienza a operar más cerca y dentro del Kumo poco después de la generación de esta señal. Esto le da a los traders la idea de que la tendencia puede estar disminuyendo. Recuerde – la postura se clasifica por la relación de las acciones del precio al Kumo. Por lo tanto, si la acción del precio se está moviendo hacia el Kumo, muchos traders tendrán la idea de que la tendencia puede invertirse o congestionar.
  6. Ahora hemos recibido una señal corta – pero esta vez estamos viendo una señal dentro de la nube. Como vimos en la señal 7, muchos traders tendrán la idea de que la tendencia está disminuyendo en este punto como el precio está operando más cerca,y dentro del Kumo. Observe la fuerte ruptura a través de la parte inferior del Kumo que sigue esta señal.

Jugando con las señales “débiles”

Como señalamos anteriormente, muchos traders elegirán ignorar las señales débiles por completo, centrándose únicamente en las fuertes señales que ofrecen un acuerdo entre el cruce del gatillo/base y la postura de los pares – pero con todas las herramientas disponibles dentro de este indicador – hay poco espacio para la creatividad.

Por ejemplo, tal vez los traders quisieran jugar con las señales “débiles”, pero sólo si la postura terminaba estando de acuerdo con la señal.

Así, por ejemplo, una señal débil se genera en un gráfico y en lugar de simplemente ignorar la señal y a la espera de un cruce fuerte – el trader mantiene un ojo vigilante en el gráfico a la espera de la postura para cambiar. El trader puede buscar tomar operaciones de breakout, usando al Kumo como soporte o resistencia. El siguiente gráfico ilustra esta jugada potencial.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

El Trader está esperando una señal “débil”

Asignación de tamaños de lote

Debido al hecho que los traders pueden calificar la fuerza de las señales basadas en la dirección de tendencia a largo plazo o sesgos que pueden existir, los traders también pueden optar por tomar señales débiles pero poniendo menor énfasis en esas señales a través del tamaño de la operación. Así por ejemplo:

Un trader con una cuenta de 10k

Señales Fuertes: 50k o apalancamiento de 5:1

Señales Neutrales: 30k o apalancamiento de 3: 1

Señales débiles: apalancamiento 10k o apalancamiento de 1: 1

O tal vez un trader con una cuenta de 250k quiere ser un poco más conservador:

Señales Fuertes: 1,000k de tamaño de trading o 4:1 de apalancamiento

Señales Neutrales: 500k tamaño de trading o apalancamiento 2: 1

Señales débiles: tamaño de trading de 250k o apalancamiento 1: 1

Gestión de riesgo

Debido al Kumo, el Ichimoku tiene un mecanismo construido en la gestión de riesgo.

Recuerde, Ichimoku es una tendencia que sigue el sistema y como habíamos visto arriba, las inflexiones con el Kumo dan a los traders la idea de que la tendencia puede estar rompiendose o potencialmente revirtiendo. Así que muchos traders utilizarán esto como su área de stop – bajo la presunción que sí y cuando la acción del precio vuelva al Kumo, la tendencia puede haber terminado y desean salir de la operación.

Los traders incluso tienen flexibilidad con este mecanismo, ya que pueden elegir stops “conservadores” o “agresivos,” en base a sus perfiles de riesgo individuales.

Para los traders que quieren ser agresivos, pueden mirar establecer sus stops al lado más cercano del Kumo. En tendencias alcistas, este sería el lado superior de Kumo, y en las tendencias descendentes, la parte inferior.

De esta manera, tan pronto como la acción del precio amenaza al Kumo, el trader es sacado de la operación.

Sin embargo, para los traders que quieren ser más conservadores, pueden mirar hacia el lado opuesto de la nube. Esto da a los traders distancia extra a su stop, lo que podría permitirles permanecer en la operación y potencialmente en la tendencia, incluso más.

El gráfico siguiente muestra la diferencia entre la gestión agresiva y conservadora del riesgo a través de Ichimoku.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Gestión de riesgo conservador v/s agresivo a través del Kumo

Note del gráfico anterior, nuestro trader conservador podría haber permanecido potencialmente en la operación más tiempo, capturando potencialmente más pips adicionales que no estaban disponibles para nuestro trader agresivo. Pero también observe las señales fuertes adicionales que tienen lugar después de la primera entrada larga. Poco después de que a nuestro agresivo trader se le ejecutara el stop, se presentó otra oportunidad de compra con un cruce fuerte. Nuestros traders agresivos que se le habían ejecutado el stop, rápidamente, podían volver a entrar.

Echemos un vistazo al gráfico anterior de una manera ligeramente diferente.

Análisis técnico: Estrategia de trading utilizando el indicador Ichimoku

Gestión de riesgo conservador v/s agresivo a través del Kumo

En este gráfico, el operador toma la segunda señal – y nuestros traders agresivos ven resultados muy diferentes a los anteriores gráficos que analizamos.

En el gráfico anterior, vimos que los traders agresivos fueron detenidos muy rápidamente, lo que potencialmente equivale a una pérdida en la operación. Los traders conservadores, sin embargo, fueron capaces de permanecer en la operación más tiempo y generar más pips.

En este gráfico, vemos exactamente lo contrario. Una vez más, el trader agresivo se le ejecuta el stop mucho más rápidamente – pero esta vez la acción del precio sigue bajando y realmente rompe el fondo del Kumo, dándonos una postura bajista.

Mientras que el precio estaba cayendo, nuestro trader conservador estaba dando más de la ganancia que habría sido generada por esta señal fuerte del cruce.

Porque el par continúa en su trayectoria descendente y rompe la parte inferior de Kumo, ejecutándole el stop a nuestros traders conservadores – ven resultados lejanos menos favorables que nuestros traders agresivos y un un escenario un poco diferente al primer gráfico que miramos.

Conservador v/s Agresivo

Después de examinar los gráficos anteriores, muchos traders pueden estar preguntándose – ¿Utilizo una gestión de riesgo agresiva o conservadora con Ichimoku?

Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta no es tan clara.

El hecho es que, independientemente de que sistema de trading estamos utilizando, el precio es impredecible y nadie sabe con certeza donde el precio se moverá en el futuro.

Examinamos sólo dos ejemplos anteriores: uno que muestra una situación en la que un perfil de riesgo conservador funciona mejor y otro en el que un perfil agresivo funcionó mejor.

Pero estos casos no están necesariamente gobernados por la gestión del riesgo conservadora vs la agresiva, sino que tiene que ver más con el precio. Como vimos en el segundo ejemplo, el precio siguió cayendo – llevando a nuestros traders conservadores a renunciar a pips adicionales y a los que nuestros traders agresivos no tuvieron que renunciar. Sin embargo, el precio no había roto a través de la parte inferior del Kumo y en cambio, se movió más alto reafirmando la postura alcista que habíamos visto anteriormente (como habíamos visto en nuestro primer ejemplo), donde el trader conservador podría haber salido en la cima.

Para los traders que son nuevos en el uso del Ichimoku, es aconsejable elegir un perfil de riesgo que más se asemeje a su perfil general de riesgo de inversión o trading. De esta manera, la gestión de operaciones es más cómoda en función de sus tolerancias individuales de riesgo, objetivos y metas.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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