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El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

2016-07-07 21:45:00
Equipo DailyFX,
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  • USDOLLAR respeta 12.000 y avanza +30 pips tras positivos datos de empleo en USA pre NFP
  • SPX500 busca 2.100 tras positivo performance del gigante google a la espera de empleo en USA
  • USDCAD avanza +140 pips tras caída del petróleo post inventarios – Foco en empleo Canadá/ USA

Resumen Sesión Europea y EEUU:

Durante la sesión de trading de hoy el mercado se vio envuelto en débiles niveles de volatilidad de la mano de la carga fundamental de mediano impacto programada para la sesión overnight, donde destacan débiles datos de producción industrial en Alemania y cifras mixtas de inflación en Suiza. Sin embargo, la producción industrial en UK experimentó caídas en contexto de brexit no obstante, sobre lo esperado, para luego conocer las minutas de la última reunión del BCE donde lo más destacable se refiere a expectativas levemente mejor sobre el crecimiento de la eurozona, a pesar que el impacto negativo del brexit podría ser relevante.

Tras la apertura americana, como cada jueves conocimos datos del mercado laboral, donde en términos mixtos los resultados fueron bastante positivos, considerando un avance sobre lo esperado de los datos del ADP, también cayeron las solitudes iniciales de desempleo, a pesar de incrementarse los reclamos continuos, conformado un escenario de optimismo sobre el NFP y tasa de desempleo de mañana.

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

Más avanzada la sesión, luego de conocer estabilidad en las cifras de crecimiento mensual de UK, el mercado se enfoca en conocer los inventarios de petróleo WTI en USA con expectativas positivas respecto al reporte del día de ayer del API, considerando que no explica al 100% el dato final. El resultado si bien es cierto superó las expectativas de reducción, lo cual podría haber contribuido en un escenario de fortaleza para el oro negro, sin embargo, la reacción del mercado resulto contraria y agresiva, refiriéndonos a una caída a un ritmo menor que le periodo anterior (Considerar casi un mes completo de caídas continuamente cada semana), lo que llevó al instrumento a debilitarse cayendo más de 330 pips respetando los 45.00 usd/barril.

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

 

Foco para la Sesión Overnight y Apertura Europa/NY

Para la sesión de overnight, la carga fundamental es de mediano impacto y bajas expectativas de volatilidad, considerando la balanza comercial alemana con expectativas pesimistas, y para UK un escenario similar.

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

De cara a la apertura americana, el mercado se enfoca nuevamente en USA, donde conoceremos uno de los fundamentales más esperados por los inversionistas en relación a las nóminas de empleo no agrícolas de USA, donde las expectativas son de recuperación respecto al periodo anterior, sin embargo se espera un leve aumento de la tasa de desempleo, por lo cual la lectura mixta del fundamental en conjunto con elementos diferenciadores de mediano impacto, como los salarios promedios por hora, podrían determinar la reacción del mercado para el USD, como para el mercado accionario.

A la misma hora como ya es habitual, Canadá también publica su reporte de empleo, donde en esta ocasión las expectativas son pesimistas, esperando un incremento en la tasa de desempleo, y na caída en los cambios netos en el empleo, pudiendo conformar un interesante escenario para el CAD.

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

Recuerden que mañana seguiremos las Nóminas no Agrícolas (NFP) en vivo, a  través de seminario online gratuito al cual ya se puede inscribir reservando su cupo directamente aquí.

Instrumentos a monitorear:

USDOLLAR -  Análisis Técnico:

  • Lectura positiva de las cifras de empleo ADP en conjunto con una caída continua en las solitudes iniciales de desempleo en USA durante las últimas semanas son los motores de fortaleza del índice hoy.
  • Actualmente el instrumento respeta el soporte de los 12.000 y avanza más de 30 pips frenando en la MVA200 a la espera de cifras de empleo de USA (NFP).
  • En la eventualidad de una lectura mixta del mercado laboral americano, podría ser un fundamento de impulso para el USD, donde la confirmación de la ruptura alcista de la MVA abriría camino a próximos objetivos alcistas, sin embargo, la confirmación de un pullback expone al instrumento a soportes anteriores.

Resistencias: 12.041 – 12.050 (R1 diario/ semanal), 12.064 – 12.076 (61.38% Fib. 2016 – R2 diario), 12.100 (nivel psicológico)

Soportes: 11.989 – 11.975 (50% Fib. 2016 – S1 diario – Pívot semanal –tenkan sen), 11.959 – 11.950 (S2 diario), 11.930 – 11.914 (MVA100 – 38.2% Fib. 2016)

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

 

SPX500 -  Análisis Técnico:

  • Positiva performance del sector de la tecnológica, particularmente Google, como también la incertidumbre sobre próximas acciones de la FED, han sido los principales motores de fortaleza del índice.
  • Actualmente el instrumento se impulsa levemente y busca un cierre sobre la resistencia psicológica de 2.100 a la espera de conocer las cifras de NFP y tasa de desempleo en USA.
  • En el escenario de buenos datos, podría ser un fundamento de nuevas subidas de tipos en el corto plazo, por lo cual podría presionar al índice en busca de soportes anteriores, sin embargo, si la lectura mixta es débil, podría impulsar hacia próximos objetivos alcistas con miras a los máximos históricos. Considerar el sentimiento polarizado a cortos en -7.0269.

Resistencias: 2.109,77 (R1 diario), 2.120,20 – 2.125 (R2 diario), 2.136 (Máximo histórico)

Soportes: 2.091,45 – 2.089,36 (Pívot diario), 2.081,71 – 2.075 (S1 diario - MVA50 – MVA50), 2.067,56 – 2.063,16 (Pívot semanal -  S2 diario)

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

 

USDCAD -  Análisis Técnico:

  • Fortaleza del USD tras datos de empleo semanal, como también debilidad del CAD por la gran caída de precios del petróleo han sido los fundamentos principales de fortaleza del par.
  • Actualmente el instrumento se mantiene indeciso en formación doji (H4) bajo los 1.300 ante la incertidumbre de los datos de empleo tanto de USA como de Canadá el día de mañana.
  • Para el escenario que favorezca a la paridad, esta se podría impulsar tras confirmar ruptura de 1.300 hacia próximos objetivos alcistas, sin embargo, el escenario alternativo, expone que la confirmación de la pérdida del pívot semanal, lleve al par a soportes anteriores respetando formación técnica de triangulo. Considerar osciladores hacia sobrecompra y el sentimiento equilibrado.

Resistencias: 1.30139 – 1.30291 (MVA100 – R1 diario), 1.3050 -1.3060 (R1 semanal), 1.30959 – 1.31202 (R2 diario)

Soportes: 1.29751 – 1.29637 (Tenkan sen – Pívot semanal), 1.29371 – 1.29105 (S1 diario – kumo Ichimoku – MVA50), 1.2900 – 1.28771 (S2 diario)

El petróleo se desploma mientras el mercado espera NFP post “Brexit” – Expectativas positivas

 

Recuerden revisar el calendario económico para enterarse de los próximos fundamentales: Calendario económico.

Escrito por Diego Valdenegro, Analista Diariofx.com Si desea recibir este y otros artículos de Diego en su correo, suscríbase aquí Comuníquese y siga a Diego en Twitter: @DValdenegroFX

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