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  • GBPUSD respeta 1.4100 y continúa la presión tras nuevos sondeos del “Brexit” previos datos de empleo de UK y FOMC
  • WTI en rango lateral busca 48.60 tras inventarios API a la espera de inventarios WTI USA – Foco FOMC
  • SPX500 indeciso en canal bajista en torno a 2.074 – Inventarios WTI y FOMC como driver de movimientos

Resumen Sesión Europea y EEUU

Durante la sesión de trading de hoy, se experimentaron incrementos significativos en los niveles de volatilidad de la mano de la carga fundamental de alto impacto programada para la sesión overnight, donde luego con conocer débiles datos de producción industrial en Japón, UK dio conocer el avance de las cifras de inflación para la economía, cifras que estuvieron por debajo de las expectativas considerando una lectura pesimista generando más presión aun para la libra en contexto de incertidumbre respecto al referéndum como también a la espera de decisión de política monetaria del BoE. Posteriormente previo a la apertura americana, conocimos producción industrial de la eurozona donde los resultados fueron positivos, sin embargo, la debilidad del dato anterior no permitió fortaleza para la moneda única.

Más avanzada la sesión, el foco del mercado se trasladó a USA donde esperábamos conocer las ventas retail que en su lectura mixta tuvieron una lectura positiva sobre las expectativas, aunque bajo con respecto al periodo anterior, lo que ha marcado la pauta de fortaleza del USD durante la sesión.

Brexit presiona al libra previo mercado laboral de UK – Foco en inventarios WTI y FOMC USA

Foco para la Sesión Overnight y Apertura Europa/NY

Para la sesión overnight, la carga fundamental es de mediano impacto y las expectativas de volatilidad se alinean con este escenario, particularmente los fundamentales provienen desde UK, donde esperamos conocer datos del mercado laboral de UK para lo cual las expectativas son mixtas, considerando un dato clave en conjunto con la débil inflación de hoy para la acción que tomara la entidad el jueves.

Brexit presiona al libra previo mercado laboral de UK – Foco en inventarios WTI y FOMC USA

Luego tras la apertura de NY, el mercado se enfoca en el hemisferio norte nuevamente, al estar programado, ventas de casas usadas de Canadá, para luego dar lugar a datos de producción industrial y manufacturera de USA donde las expectativas son pesimistas, sin embargo, las expectativas de volatilidad son débiles a la espera del FOMC.

Por otro lado, como cada miércoles a eso de las 10:30 EST el mercado se enfoca en conocer los inventarios semanales de WTI en USA donde las expectativas son que la producción continúe cayendo como ha sido la tónica de las últimas semanas, sin embargo, acabamos de conocer los resultados del API que indican un incremento durante la semana pasada, lo que es un aproach para el dato de mañana, aunque no es completamente coincidente al ser resultados de una encuesta no obligatoria.

Brexit presiona al libra previo mercado laboral de UK – Foco en inventarios WTI y FOMC USA

Luego tras la apertura de NY, el mercado se enfoca USA nuevamente, al estar programado como fundamental de alto impacto donde probablemente estará el foco de los inversionistas a nivel global, refiriéndonos a la decisión de tipos del FOMC y entrega del resumen sobre proyecciones económicas para USA por parte de la FED, donde sabemos que las probabilidades de una subida de tipos no asciende siquiera al 2% trasladando un escenario más fundado para Julio, sin embargo, el tono de las proyecciones podría definir próximos movimientos en los instrumentos.

Brexit presiona al libra previo mercado laboral de UK – Foco en inventarios WTI y FOMC USA

Como ya mencionamos mañana tenemos dos eventos importantes; Inventarios de Petróleo y la reunión del FOMC, eventos que seguiremos en vivo a traves de nuestros seminarios gratuitos. El primero Inventarios de Petróleo se realizará a las 10:00 NY time y se puede inscribir aquí , el segundo Siga en vivo el FOMC se puede inscribir acá.

Instrumentos a monitorear:

  • GBPUSD -  Análisis Técnico:

Continúa la volatilidad para la libra esterlina tras conocer constantes actualizaciones de sondeos respecto al brexit, donde últimamente la polarización está claramente hacia la opción de abono de la UE, tal como lo expone hoy el diario inglés “The Sun”, sin embargo, débiles datos de IPC de UK hoy han contribuido a un escenario de presión y las expectativas respecto al mercado laboral de esta noche son datos clave para la decisión del BoE esta semana. Actualmente el instrumento se mantiene presionado respetando soporte en 1.4100 en formación de triangulo descendente a la espera de empleo de UK, como también de ña decisión del FOMC. En el escenario de continuidad de la presión, la perdida delos 1.4100 y la confirmación de 1.40661 expone al instrumento a caídas más agresivas con miras a próximos objetivos bajistas. En el escenario alternativo, la recuperación delos 1.4200 deja el camino a la recuperación de resistencias anteriores. Considerando osciladores en sobreventa y el sentimiento del mercado polarizado a largos en 2.0411. Destacar que en el escenario actual una adecuada gestión de riesgo juega un papel de vital importancia.

Resistencias: 1.41393 – 1.41500 (S1 diario), 1.4200 – 1.42093 (38.2% Fib.2016), 1.42334 – 1.42500 (Pívot diario)

Soportes: 1.40661 (23.6% Fib. 2016 – S1 semanal), 1.40210 – 1.4000 (S2 diario), 1.39500 (Nivel psicológico)

Brexit presiona al libra previo mercado laboral de UK – Foco en inventarios WTI y FOMC USA

 

  • WTI - Análisis Técnico:

La presión durante las últimas jornadas para el WTI en USA luego de que se alcanzara estabilidad de precio en torno a los 50.00 usd/barril, gatillo de incremento en la producción de USA se ha notado, como también la fortaleza del USD que contribuye a un escenario de mayor presión, además de los recientes datos del API que indican un incremento en la producción durante la semana pasada, cabe destacar que no hay que dejarse llevar netamente por este dato ya que es una encuesta voluntaria y puede tener fuertes diferencias con el dato real de mañana, sin embargo el acople se ha incrementado durante el último tiempo. Actualmente el instrumento ha perdido los 48.00 y busca un cierre diario bajo este nivel, sin embargo, la volatilidad no acompaña y el instrumento encuentra freno en torno a un soporte técnico a la espera de inventarios WTI USA y FOMC. Para el escenario en línea con las expectativas la presión podría continuar y la confirmación de la pérdida del S1 semanal deja el camino libre a próximos objetivos bajistas. En el escenario contrario, un escenario de pullback estaría confirmado tras la recuperación del 48.00 para ir tras la resistencia del rango, y en caso de breakout alcista podría ir tras resistencias anteriores. Considerar osciladores en sobreventa y el sentimiento equilibrado.

Resistencias: 48.601 (Pívot diario – 61.8% Fib. 2016), 49.00 – 49.124 (R1 diario), 49.50 – 49.745 (R2 diario – Pívot semanal – Tenkan Sen)

Soportes: 48.00 – 47.864 (S1 diario/semanal), 47.494 – 47.314 (S2 diario – Kijun Sen), 47.00 – 46.794 (S2 semanal)

 

  • SPX500 -  Análisis Técnico:

Incertidumbre principalmente respecto el escenario del “Brexit”, aversión al riesgo por parte de los inversionistas, como también los últimos datos económicos desde USA que ha entregado leve fortaleza al USD hoy, sin embargo, la indecisión del índice también se acentúa tras últimos atentados en USA, y la incertidumbre de la decisión de la FED y sus proyecciones. Actualmente el instrumento respeta un canal bajista de corto plazo y presenta indecisión en torno a los 2.074,45 a la espera del FOMC. En el escenario principal de mantención de la política mentaría en USA, podría ser recibido como un estímulo para el mercado accionario impulsando a la resistencia del canal y la zona de congestión técnica, por lo que en caso de breakout podría ir tras resistencias anteriores, sin embargo, un escenario alternativo igual de probable, estaría confirmado tras la pérdida los 2.070 para ir tras el soporte del canal, y en el caso de breakout bajista abre camino a próximos objetivos bajistas. Considerar osciladores en sobreventa y el sentimiento polarizado a cortos en – 3.9838 y cayendo en polarización.

Resistencias: 2.080 – 2.081,75 (Nivel psicológico – Máximo Sesión), 2.083,31 – 2.084,47 (Pívot diario – S1 semanal), 2.090 – 2.091,93 (R1 diario – Tenkan Sen)

Soportes: 2.070 – 2.068,39 (S1 diario), 2.063,76 – 2.063,50 (Mínimo Sesión), 2.060,80 – 2.058,46 (S2 diario – 76.4% Fib.2016)

 

Recuerden revisar el calendario económico para enterarse de los próximos fundamentales: Calendario económico.

Escrito por Diego Valdenegro, Analista Diariofx.com Si desea recibir este y otros artículos de Diego en su correo, suscríbase aquí Comuníquese y siga a Diego en Twitter: @DValdenegroFX