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La lira turca se desploma y arrastra consigo a las acciones de BBVA

La lira turca se desploma y arrastra consigo a las acciones de BBVA

Aitor Méndez Riesgo, Analista de mercados

DESPLOME DE LA LIRA TURCA Y SU IMPACTO EN BBVA:

  • La decisión de Erdogan de despedir a su cuarto banquero central en menos de dos años vuelve a hacer saltar por los aires la credibilidad del sistema monetario de Turquía.
  • La lira turca (USD/TRY) se desploma hasta la zona de mínimos históricos durante la madrugada, aunque logra contener la sangría en torno al 2%.
  • El precio de las acciones de BBVA se resiente con fuerza y ceden más de un 7% en la sesión, hasta caer por debajo de la referencia de los 4,37 euros por acción.
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La semana ha comenzado con emociones fuertes para los mercados europeos, tras la sorprendente destitución este fin de semana del presidente del Banco Central de la República de Turquía (CBRT), Naci Agbal, tan solo dos días después de anunciar una subida de tipos de interés por encima de las expectativas del mercado, con un salto desde el 17% al 19%.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantiene una cruzada abierta contra la autoridad monetaria turca desde hace más de un año, que le ha llevado a nombrar ya su cuarto cambio al frente de la entidad desde el mes de julio de 2019.

Agbal, al igual que habían hecho sus predecesores en el cargo, trató de hacer frente durante sus apenas cuatro meses de mandato al acuciante problema de inflación de Turquía con subidas sucesivas de tipos de interés, algo que no gusta en nada al líder de un país que está cogiendo cada vez más tintes autoritarios.

De forma contraria a la corriente de pensamiento generalmente aceptada, Erdogan considera que unos elevados tipos de interés tienen una efecto inflacionistas en los precios al consumo, y por eso ha decidido poner ahora al frente del banco central a un hombre que comparte su forma de pensar, como es el académico Sahap Kavioglu.

Con este movimiento, el presidente turco vuelve a hacer saltar por los aires toda la confianza generada por Agbal durante su breve etapa al frente del BCRT en la política monetaria turca y en su sistema financieros, sino que esta decisión es también un duro golpe en la línea de flotación de la credibilidad de Turquía como destino para la inversión.

La consecuencia inmediata de esta decisión ha sido un fuerte desplome de la lira turca, que ha vuelto a situarse de golpe y porrazo muy cerca de mínimos históricos. El par USD/TRY ha pasado de negociar el pasado viernes en torno a las 7,2 liras por dólar, a hacerlo esta madrugada en las 8,51 liras por billete verde.

En los últimos compases de la sesión asiática, la presión sobre la divisa otomana se ha moderado notablemente, pero, pese a ello, el par todavía se mueve a falta de una hora para el comienzo de la sesión estadounidense con una caída superior al 2%, en torno a las 7,9 liras por dólar.

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ANÁLISIS TÉCNICO ACCIONES BBVA

El corrimiento de tierras bajo los pies de la banca turca ha tenido su réplica en la bolsa española, que se ha traducido en un fuerte correctivo, superior al 7%, para las acciones de BBVA. La entidad financiera vasca posee en torno un 49% del banco turco Garanti, por lo que su exposición a la economía del país del Bósforo es muy elevada.

En concreto, según figura en las cuentas presentados para el ejercicio 2020, los resultados atribuidos a Turquía ascendieron a 563 millones de euros, una cantidad superior a los 429 millones de Estados Unidos y los 446 millones de toda América del Sur, y muy cerca de los 606 millones de euros obtenidos en España.

De este modo, aunque el primer mercado del grupo y, con mucha diferencia, sigue siendo México (un resultado de 1759 millones de euros), la política monetaria dictada por el BCRT sigue teniendo un muy impacto notable en las cuentas del grupo.

Así las cosas, no es de extrañar que la reacción inmediata de los inversores haya sido la de deshacerse de los títulos de BBVA, lo que ha situado ahora sus acciones en una posición mucho más delicada en el gráfico, tras salirse con fuerza de la cuña ascendente por la que se movía el precio desde el inicio del rally de las vacunas.

Destacábamos en un análisis sobre la acción de BBVA el pasado 12 de marzo:

Por el contrario, si la toma de beneficios dispara una corrección en torno a la referencia de los 5 euros, podríamos ver fácilmente una caída hasta el nivel de los 4,37 euros por acción. Si los bajistas siguen teniendo las riendas en este punto, las cosas podrían ponerse más feas para la entidad, ya que volvería a entrar de lleno en un rango de precios que se extiende por abajo hasta los 3,73 euros por título.

Finalmente, no ha sido la toma de beneficios en la parte alta del canal sino las noticias llegadas desde Ankara las que han acabo por derribar el precio de las acciones del banco español hasta el primer nivel mencionado y trata ahora sin excesiva suerte de no alejarse mucho de estos niveles, para evitar una corrección mayor hasta los mencionado 3,73 euros por acción.

En el corto plazo, los títulos de la firma bilbaína podrían encontrar una tabla de salvación a la que aferrarse en torno al nivel de los 4,30 euros por título, o incluso en los 4,10, cota en torno a la que transcurre en estos momentos la línea de tendencia dejada por los máximos decrecientes antes del inicio de la pandemia.

Del lado alcista, para retomar el pulso de las subidas, la entidad financiera necesitaría superar de nuevo la cota de los 4,50 euros por acción, como condición sine qua non para poder reengancharse otra vez a la zona de los 4,75 euros, en torno a la que estaba tratando de consolidar en las últimas sesiones.

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Gráfico diario acciones BBVA (septiembre de 2018 – marzo de 2021)

Gráfico de ProRealTime de las acciones de BBVA.
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--- Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.

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