Puntos clave USD:
- El dólar estadounidense tomó una prueba fallida del máximo de 2018 durante la sesión de ayer, y los precios están presentando un retroceso superficial después de que la resistencia entró en juego. Esto ha producido una formación de bandera de toros a corto plazo en el USD, como se muestra en 'DXY' a continuación.
- El resto de esta semana tiene un considerable interés general en torno al billete verde, ya que hoy trae la decisión de la tasa del FOMC de mayo y el viernes trae las nóminas no agrícolas para el mes de abril. Mañana trae el IPC de la zona euro, por lo que también hay artículos de interés que no provienen del USD; pero el enfoque predominante en los mercados de divisas probablemente estará centrado en torno al dólar estadounidense.
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USD PONE A PRUEBA EL MÁXIMO DE 2018 DE CARA AL FOMC Y NFP
Más tarde esta tarde obtenemos la decisión de tasa de mayo de la Reserva Federal, y hay pocas expectativas de movimientos reales; Mucho más interesante será cualquier señal potencial hecha para la política futura. A medida que nos acercamos a los resultados de esa decisión de tasa, los mercados están valorando solo en un 5% de probabilidad de un alza de tasas en la reunión de hoy; pero la atención se centrará directamente en la tolerancia del banco a un alza en junio y, además, en su postura para el resto del año. No hay proyecciones actualizadas o trazados de puntos en la reunión de hoy, por lo que la inferencia será clave y el conductor estará en los detalles de la declaración de la Fed.
Llegando a abril parecía que la Fed estaba buscando dos alzas más en 2018 para un total de tres ajustes de tasas de interés. Después de un informe de inflación muy fuerte hace unas semanas, las expectativas comenzaron a construir para otro incremento para un total de cuatro en 2018. Pero quizás lo más importante para la acción del precio en el USD fue lo que sucedió fuera de EE. UU. en las dos semanas anteriores, cuando las tasas de inflación ayudaron a reducir las expectativas de una política más estricta en Europa y el Reino Unido. Esto llevó a una ruptura aguda en la parte superior en el dólar estadounidense que aún no se ha calmado. A medida que nos acercamos a esa decisión de tasas un poco más tarde hoy, el dólar estadounidense está probando su máximo de 2018, establecido solo unos pocos días hábiles después de la apertura del nuevo año. Esto ocurre alrededor del nivel 92.50, y desde que se encontró con esta la mañana de ayer, los precios han comenzado a retroceder.
GRÁFICO DIARIO USD “DXY” (PRUEBA DE MÁXIMOS DE 2018)
Desde que esa resistencia entró en juego ayer por la mañana, los precios han estado retrocediendo de una manera bastante formulista, produciendo un canal de tendencia con tendencia a la baja en los gráficos a más corto plazo. Cuando se toma con el reciente movimiento de la parte superior, esto hace que se forme una bandera de toros, lo que destaca la digestión de las ganancias recientes después de una tendencia alcista enérgica que comenzó hace un par de semanas.
GRÁFICO 30 MINUTOS USD “DXY” (BANDERA ALCISTA)
A medida que nos acercamos a la reunión de hoy, la barra para ganancias continuas en el dólar se encuentra bastante alta. El RSI sigue estando sobrecomprado en los gráficos de DXY de cuatro horas y diarios, y no hemos visto un indicador tan fuerte en el diario desde la elección posterior a las elecciones en noviembre de 2016.
Cuando eso sucedió, los precios eventualmente retrocedieron antes de hacer un estiramiento más hacia nuevos máximos. Y cuando ese movimiento comenzó a retroceder en enero de 2017, eso condujo a la tendencia a la baja que estuvo activa durante más de un año. Entonces, el hecho de que el RSI esté en este nivel elevado no augura un escenario bajista directo; pero eleva el listón para ganancias continuas después de un cambio tan rápido en la confianza del mercado.
GRÁFICO DIARIO USD “DXY” (RSI EN NIVELES DE SOMBRECOMPRA)
FOMC, LUEGO NFP EL VIERNES
El resto de esta semana tiene un par de artículos realmente importantes relacionados con el USD; después de la reunión de hoy del FOMC, vamos a las nóminas no agrícolas del viernes. Dado el contexto de un movimiento de sobrecompra en el corto plazo en el USD después de una muy buena sesión de dos semanas, y podemos ver un cambio de tendencia a largo plazo lejos del movimiento bajista que ha impulsado al USD durante más de un año. Esto traería un escenario atractivo para la continuación de la tendencia alcista en USD si se mostrara un retroceso más profundo. En el siguiente gráfico horario, estamos viendo una serie de niveles de soporte que podrían ser interesantes para la continuación alcista en el dólar estadounidense.
GRÁFICO 1 HORA USD “DXY” (NIVELES DE SOPORTE)
EUR/USD CAYENDOE A 1.2000
El lunes vimos un par de niveles de soporte en EUR/USD. En ese momento, el primero de esos niveles se mantenía por un hilo, destacando el interés de un retroceso más profundo hacia el nivel psicológico 1.2000. Los precios ahora se están acercando a 1.2000 a medida que nos acercamos a la decisión de la tasa FOMC de hoy y esto viene después de un movimiento bajista bastante rígido que se mostró desde una zona de confluencia la semana pasada.
Esto presenta un par de niveles interesantes. Esa zona de soporte anterior ahora se convierte en un área de interés para la continuación bajista, y esta área se extiende desde 1.2171 hasta 1.2090. En el lado inferior de la acción del precio, un mínimo previo de enero se vuelve interesante para el soporte; abriendo la puerta a posibles configuraciones de reversión u objetivos de lado corto para estrategias de continuación bajistas.
GRÁFICO 4 HORAS EUR/USD (SOPORTE EN 1.20)
GBP/USD SE DIRIGE HACIA 1.3500
Las últimas dos semanas han sido aún más brutales para la Libra esterlina, ya que una serie de eventos en abril ayudaron a provocar una reversión agresiva de un previo movimiento alcista. Los precios se han desglosado por debajo del canal de tendencia alcista que guio al par al alza durante el año pasado, y esto mantiene la puerta abierta para un inconveniente adicional.
El precio alrededor de 1.3500 es especialmente atractivo para el soporte, ya que este nivel psicológico había proporcionado una resistencia considerable en GBP/USD en el cuarto trimestre del año pasado. Eventualmentelogramos avanzar a medida que comenzo el 2018, y después de una revisión rápida de soporte a mayor nivel, los compradores arrancaron fuerte.
GRÁFICO DIARIO GBP/USD: (SOPORTE POTENCIAL EN 1.35)
Para resistencia a corto plazo, un área previa de soporte sigue siendo interesante para la continuación bajista. El mínimo anterior de cuatro meses en el par, establecido durante un rebote agresivo a principios de marzo, corre alrededor de 1.3710. Vimos un poco de soporte aquí a principios de la semana antes de que los osos tuvieran una estampida más baja; pero si obtenemos un control de regreso a esta área como resistencia, la continuación del lado corto se vuelve atractiva, apuntando hacia 1.3587 y luego hacia 1.3500.
GRÁFICO 4 HORAS GBP/USD: (RESISTENCIA POTENCIAL EN PREVIO SOPORTE)
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Escrito por James Stanley, Analista de Mercados
