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Cómo construir una estrategia de trading en el mercado Forex

Cómo construir una estrategia de trading en el mercado Forex

2018-01-15 13:35:00
Luigi Guida, Analista de Mercados
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Parte 1: Condiciones del mercado

Antes de construir una estrategia, tenemos que sentirnos cómodos con un hecho inevitable: ninguna estrategia de trading funcionará en todas las ocasiones.

Sobre la base de los fundamentos, técnicas y toda una serie de otros factores (como eventos futuros de noticias) – los mercados exhibirán distintos “sabores”, reacciones o condiciones en diferentes momentos.

Estos diversos “sabores” pueden determinar en gran medida si nuestras estrategias serán o no exitosas. Si estamos operando una estrategia de alcance en un mercado de tendencias, los resultados pueden ser desastrosos y potencialmente muy costosos. A menudo, nos incumbe tratar de operar una estrategia de alcance cuando los mercados nos muestran los comportamientos de alcance limitado. Y si el mercado es volátil y se mueve rápidamente, entonces a menudo queremos estar operando una estrategia ‘realacionada a las rupturas (breakout)’.

Es importante tener esto en cuenta a medida que construimos nuestras estrategias. Como seres humanos, a menudo no podemos dejar de esforzarnos por la perfección. Por desgracia, como traders, esto puede ser un error fatal, ya que la perfección no sólo es imposible, sino que su búsqueda puede tener repercusiones costosas. Construir una estrategia es el arte de concentrarse en los “resultados netos”. Y enfocar nuestras estrategias en las condiciones del mercado específicamente para las cuales están diseñadas puede ayudar a los traders a concentrarse en producir los resultados “netos” más fuertes.

Así que antes de comenzar a diseñar la estrategia, primero tenemos que responder a unas preguntas importantes:

  • ¿Para qué condición del mercado quiero diseñar esta estrategia?
  • ¿Cómo escoger una condición?

Las condiciones de los mercados pueden dividirse en 3 grupos: Rangos, Breakouts y Tendencias; Cada uno con una idea diferente de cuándo podría ser el mejor momento para comprar o vender. Los mercados de Rango Los rangos se destacan por la adhesión a un “canal” de precios. Durante las condiciones de mercado, los precios respetarán los límites del soporte y la resistencia, y a menudo incumbe a los traders emplear el antiguo mantra de “comprar bajo, vender alto”.

Los rangos pueden ser comunes en mercados tranquilos, o incluso en períodos congestionados cuando los traders no tienen suficiente información para mover el precio por encima de la resistencia o por debajo del soporte. El gráfico siguiente ilustrará un rango, como se indica con la acción de precios, utilizando el mecanismo que describimos en cómo analizar y negociar rangos con la acción de precios:

Desafortunadamente, los rangos no duran para siempre. La mayor parte del tiempo, una nueva noticia llega al mercado y los traders se apresuran a pujar precios más altos o llevar el precio a la baja a medida que la noticia se factoriza en el ambiente. Estos rápidos mercados pueden ser destacados por movimientos grandes, volátiles e impredecibles.

Así es como los rangos se convierten en rupturas: El entorno de mercado recibe un catalizador que empuja el precio más allá de los límites previamente definidos de soporte y resistencia. Breakouts Después de que se rompa el soporte o la resistencia, el precio puede continuar funcionando durante un período de tiempo prolongado. Buscar entrar en operaciones en la anticipación de esos rompimientos de soporte y resistencia es operar breakouts. A menudo, las órdenes de entrada (órdenes preestablecidas para abrir operaciones cuando los precios son alcanzados) son el método preferido para operar breakous.

Al planificar las breakouts, es importante tener en cuenta que nadie sabe cuándo, si, o cómo se puede romper el soporte o la resistencia. Por lo tanto, es imposible determinar cómo puede tener lugar una ruptura antes de que ocurra realmente; Y cuando se rompe el soporte o la resistencia, ¿cómo sabemos que el precio va a continuar conduciendo en esa dirección?

Bueno, no lo sabemos. Este es un poco más de incertidumbre que se introduce en el trading, pero afortunadamente los traders tienen una serie de factores para tratar de ajustar esta incertidumbre.

La buena noticia – si un trader tiene éxito en una operación de ruptura, el precio puede a menudo correr por un período prolongado de tiempo, lo que permite al trader recoger un número considerable de pips. Es sólo que con los breakouts o rupturas, los traders suelen estar equivocados más a menudo de lo que aciertan.

La imagen de abajo ilustra una ruptura clásica en AUDUSD y el precio fue previamente dos veces rechazado en la resistencia. Observe que el tercer intento fue el correcto, ya que el precio corrió durante un período prolongado de tiempo después de que la resistencia se rompiera:

Observe que después de que la resistencia se rompa en AUDUSD, el precio sigue moviéndose hacia arriba. De hecho, después de que se rompa el soporte o la resistencia, un par de divisas puede ir a la tendencia durante un período prolongado de tiempo. Tendencias Estas tendencias pueden ser a menudo el mejor amigo de un trader, ofreciendo un ‘sesgo’ con el cual el trader puede mirar para operar en un par.

Los traders de tendencias a menudo esperan que se rompan grandes niveles de soporte o resistencia para que una tendencia pueda ser exhibida en el gráfico. Los traders de tendencia buscarán entonces emplear ese mismo mantra antiguo que los traders de la rango emplearán de “comprar bajo, vendiendo alto,” solamente el trader de la tendencia está aplicando el “sesgo” de una tendencia.

A continuación se muestra un gráfico que muestra tanto una tendencia alcista como una tendencia descendente:

Cómo construir una estrategia de trading en el mercado Forex

Las tendencias descendentes se destacan por series de niveles de mínimos más bajos y máximos más bajos; Mientras que las tendencias ascendentes se acentúan con los mínimos más altos y los máximos más altos.

Hay bastantes formas de cuantificar una tendencia. A muchos traders les gusta confiar en indicadores tales como promedios móviles para ayudar a identificar estas tendencias. Otros traders pueden optar por renunciar a los indicadores en su totalidad, en lugar de ello, centrándose en la acción de precios en sí para clasificar las tendencias (como habíamos observado en el gráfico anterior).

En estos mercados, los traders a menudo quieren mirar para comprar las tendencias alcistas “baratas”, mientras que la venta de tendencia hacia abajo “caras”. Hay muchas maneras de clasificar lo que puede ser barato, o lo que puede ser costoso, y esto será cubierto próximamente. Follow @guida_DFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas