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Mercado de Futuros: ¿Cómo generar estrategias de trading utilizando datos del Interés Abierto?

Mercado de Futuros: ¿Cómo generar estrategias de trading utilizando datos del Interés Abierto?

2017-09-25 11:17:00
Diego Colman, Analista de Mercados
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  • ¿Qué representa el interés abierto en el mercado de futuros y cómo nos puede ayudar a pronosticar cambios en la tendencia de un activo?
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La semana pasada habíamos discutido brevemente sobre como el informe semanal del COT (Commitment of Traders) de forex del CFTC nos puede proporcionar pistas sobre la psicología, tendencia y fuerza del mercado.

En principio, es preferible enfocarse en los datos sobre el posicionamiento especulativo debido a que los operadores sin fines comerciales tienden a ser los traders más influyentes del sector financiero, con mejores instrumentos de análisis a su disposición y bolsillos profundos, es decir grandes sumas de capital para abrir posiciones.

Como lo indicamos en artículos anteriores, los datos del COT sobre forex son más efectivos si se los utilizan con un enfoque de larga duración y no como una herramienta que posibilita encontrar puntos de compra y venta de divisas en un horizonte de corto plazo.

Dicho esto, es tiempo de discutir sobre un concepto de mucha importancia en el mercado de futuros: el interés abierto, que en muchas ocasiones nos puede ayudar a elaborar estrategias de trading.

El interés abierto muestra el número total de contratos futuros negociados, que siguen pendientes y que aún no fueron liquidados al final de la sesión de contratación, es decir que permanecen abiertos. La suma agregada del interés abierto en largo es igual a la suma agregada del interés abierto en corto.

Por ejemplo, si dos contratantes entran en un acuerdo y abren una posición (un nuevo comprador y un nuevo vendedor), el interés abierto incrementará en uno.

Sin dos contratantes liquidan una vieja posición (un comprador y un vendedor), el interés abierto caerá por uno contrato.

Por último, si un contrato existente es vendido o comprado, el interés abierto no cambia.

En líneas generales, un aumento en el interés abierto significa que un mayor nivel de capital está ingresando al mercado, en otras palabras los traders están abriendo nuevas posiciones y creando nuevas transacciones. Esta situación tiende a reforzar la tendencia actual, alcista o bajista en el activo en consideración.

Por otra parte, una disminución en el interés abierto indica que los traders están liquidando sus posiciones, por lo que la tendencia presente podría llegar a su fin.

En resumen, existen 3 situaciones a tener en consideración:

  • Si el interés abierto aumenta junto al precio del activo subyacente, la tendencia alcista tiene apoyo y tendría continuidad. Por el contrario, si el precio del instrumento se encuentra en descenso mientras que el interés abierto incrementa, la tendencia bajista ser vería reforzada.
  • Si el interés abierto empieza a bajar al tiempo que el precio de activo en consideración sigue ascendiento, esto sugiere que la tendencia alcista estaría llegando a su etapa final. La idea detrás es que los traders han comenzado a liquidar sus posiciones largas, por lo que una caída en el precio estaría en incubación.
  • En el último caso, si el interés abierto se encuentra cerca de máximos plurianuales, la tendencia actual estaría llegando a su fin puesto que quizás ya no hayan suficientes operadores financieros para abrir nuevas posiciones.

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Gráfico del EUR VS Posicionamiento Neto vs Interés Abierto en el Mercado de Futuros (25 de setiembre de 2017)

 

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Fuente: CFTC

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