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Mejor idea de trading para el 2017: A la espera de un repunte alcista agresivo en el oro desde mínimos más altos

Mejor idea de trading para el 2017: A la espera de un repunte alcista agresivo en el oro desde mínimos más altos

2016-12-21 18:12:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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Temas clave:

  • Preparando el terreno para una reversión alcista del par XAU/USD
  • Cómo validar la reversión en el par XAU/USD
  • El precio al alza se enfoca en la reversión alcista confirmada del par XAU/USD

«Los mercados tocan fondo cuando el último vendedor ha vendido y suben como la espuma cuando el último comprador ha comprado».

- Tom DeMark, DeMark Analytics

Punto para iniciar posiciones largas: 1250 USD por onza (el 38.2 del intervalo de diciembre de 2015 hasta julio de 2016)

Objetivo inicial 1: 1375/81 USD por onza (máximo de 2016 y retroceso del 38.2% del intervalo de 2009-2015)

Objetivo 2: 1484 USD por onza (retroceso del 50% del intervalo de 2009-2015)

Una de las grandes ironías del resultado de las elecciones estadounidenses fue la forma errónea en la que muchos de los participantes del mercado anticiparon el resultado de los precios tras un posible triunfo de Trump. Después de que el presidente electo Trump declarase su victoria en las primeras horas del 9 de noviembre de 2016, el mercado se recuperó inesperadamente de un modo intenso y expuesto al riesgo que duró hasta bien entrado diciembre.

Muchos traders pensaron que Trump provocaría que los mercados apenas se expondrían al riesgo y que el oro y el JPY serían los grandes beneficiados de una victoria de Trump con una apreciación agresiva de ambos. Sin embargo, desde el máximo intradiario del 9 de noviembre en el par XAU/USD justo por encima de 1340 USD/oz, el precio del oro ha caído ~17 % o casi 230 USD/oz a mediados de diciembre. De forma similar, el yen japonés se ha debilitado en 1335 pips en el momento de escribir este artículo, lo cual supone una pérdida de casi el 14.6 % en el periodo de un mes.

Aunque el mercado se movió agresivamente frente a los activos de refugio y las divisas como el oro y el JPY, un operador financiero debería estar atento a la preparación del terreno para un movimiento alcista del oro a principios de 2017. Las razones principales que me llevan a estar más alerta para una reversión alcista del oro son la pendiente pronunciada de la caída de los precios y el desarrollo de los sentimientos extremos. El precio del oro ha caído a la zona de retroceso del 0.618 %-0.786 % del despunte de diciembre de 2015-julio que provocó el aumento de los precios del oro en ~ 32.2 % o 330 USD/oz desde 1046 USD/oz hasta 1376 USD/oz.

Según el Índice de sentimiento diario, no parece haber otras clases de activo odiadas para 2017 aparte del oro. El DSI muestra que, a mediados de diciembre, existe una tendencia alcista del 10 % en el oro (el 90 % de las tendencias bajistas dejan los bonos a largo plazo o los pagarés y bonos del tesoro en segundo y tercer lugar con el 11 % y el 12 % respectivamente.

Si nos fijamos en el comienzo de 2016, hubo llamadas agresivas para que el precio del crudo cayera 10 USD por barril y el USD se impulsara cada vez más alto, mientras que los mercados de acciones eran la clase de activos odiados. Rápidamente hacia el final de 2016, el dólar cambió de rumbo después de caer un 8 % desde el máximo de enero hasta el mínimo de principios de mayo. El dólar repuntó por encima del 11 % desde el mínimo de mayo de 91.92. El petróleo se recuperó más del 111 % de febrero a diciembre y podría estar alejándose en un patrón alcista hombro-cabeza-hombro que podría apuntar a 60 USD el barril. El S&P 500 subió por encima del 26 % de su mínimo de febrero tras caer un 13.3 % en el primer mes de trading de 2016.

Merece la pena recordar esta reciente situación en la historia del mercado, ya que el oro podría llevarse el premio de la fuerte reversión junto con los bonos conforme avance la cotización en 2017.

Mientras el clima de euforia se instala sobre los debilitados JPY y EUR, el fuerte USD tiene la sensación de que todo marcha bien en los mercados globales. Sin embargo, debemos permanecer atentos a principios de 2017, ya que el oro podría beneficiarse de una euforia alejada del precio real. La consideración de que el oro parece ser el activo más odiado en el mercado de futuros se añade al atractivo de que una ruptura al alza del oro en 2017 podría tener mucho espacio para crecer. El hermano pequeño digital del oro, el Bit-Coin (BTC/USD), otro activo de refugio, posee un rango alcista de 440 USD en 2016, con un rango íntegro del 125 %.

Otros activos relacionados con el oro también se encuentran en un mercado fuertemente bajista que deberá revertirse antes de entrar en una posición larga del oro en 2017.

A la espera de rumbos de entrada al alza:

Naturalmente, una tendencia bajista no equivale automáticamente a una oportunidad de compra. Antes de iniciar una posición larga, me gustaría esperar a que se produzca un impulso y una revisión de los precios a partir de la información que pueda conducir a una buena cotización. En el entorno actual, en el que las acciones alcanzan máximos históricos, el yen se mantiene débil y las rentabilidades de los bonos aumentan, esperaremos al momento adecuado para abrir posiciones largas en el oro.

En el momento en que abra una posición larga en el oro, el precio tendrá que estar por encima de la nube del Ichimoku diaria, junto con la línea retrasada (línea retrasada = precio de hace 26 períodos). Además, dada la agitación en el mercado, con un sentimiento bajista muy extremo y la venta de los activos de refugio, la euforia en torno a los activos en riesgo junto con la incertidumbre sobre el futuro del comercio mundial y el potencial de crecimiento de las ganancias de capital, el oro podría estar preparándose para un despunte a principios de 2017 de una manera similar a la que despuntó en el primer semestre de 2016. Si eso ocurre, es un movimiento en el que me gustaría operar.

Gráfico creado por Tyler Yell, CMT, con TradingView

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