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La estacionalidad en el mercado de divisas muestra debilidad para el dólar americano durante el final del año

La estacionalidad en el mercado de divisas muestra debilidad para el dólar americano durante el final del año

2016-12-07 19:36:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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Temas clave:

  • En diciembre es normal ver retroceder el dólar americano en comparación con el euro y el franco suizo.
  • Los últimos rendimientos del oro en diciembre han sido variados, pero diciembre ha sido el peor mes del año durante los últimos 20 años.
  • Es posible que el S&P 500 sea testigo del «impulso de Santa Claus» este año, puesto que la estacionalidad favorece la obtención de ganancias adicionales (aunque no ha sucedido los últimos años).

El inicio del mes justifica una revisión de los patrones estacionales que han repercutido en los mercados de divisas durante los últimos años. En cuanto a noviembre, tal como hemos hecho para todos los meses de 2016, hemos ampliado nuestro centro de atención en el período entre 1996 y 2015 en reconocimiento de la evolución de la relación entre los datos económicos, los bancos centrales y los mercados financieros.

El período de observación más largo recopila varios eventos/períodos de crisis que los operadores financieros pueden considerar similares a los eventos que se producen en la actualidad, incluso cuando las ramificaciones del Brexit son poco claras: la crisis asiática, la burbuja tecnológica de los Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, la burbuja de los productos básicos a escala mundial y los anteriores ciclos de aumento y reducción de las tasas, por parte de los principales bancos centrales, durante períodos normales (anteriores a 2008) o extraordinarios (posteriores a 2008). Al aumentar el tamaño de la muestra a 20 años, creemos que la estabilidad estadística de los cálculos habrá aumentado en relación con el uso de un período más corto o un tamaño de muestra más pequeño.

Ahora que el referéndum italiano ya ha pasado, los mercados se apresurarán a centrarse en las decisiones sobre las tasas del Banco Central Europeo y la Reserva Federal el 8 y el 14 de diciembre respectivamente. En función de la rapidez en que los mercados hayan cotizado en las acciones políticas por parte tanto del BCE como de la FED, existe un potencial excepcional para que las operaciones bursátiles reviertan las pérdidas recientes y los pares del USD reviertan las ganancias recientes.

Estacionalidad de las divisas en el euro (a través del par EUR/USD)

Diciembre es un mes alcista para el EUR/USD , desde el punto de vista de la estacionalidad, debido a su métrica de rendimiento recientemente consistente. El par ha repuntado un 55 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, y su rendimiento medio durante este período fue de +138 pips al mes. El par EUR/USD ha ganado en tres de los últimos cuatro años y en cinco de los últimos ocho años.

Estacionalidad de las divisas en la libra esterlina (a través del par GBP/USD)

Diciembre es un mes neutral para el GBP/USD , desde el punto de vista de la estacionalidad, debido a su métrica de rendimiento recientemente escasa. El par ha repuntado un 55 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, pero su rendimiento medio durante este período fue de solo +23 pips al mes. El par GBP/USD ha perdido terreno en cada uno de los dos últimos años y solo ha experimentado ganancias en tres meses de diciembre desde 2005.

Estacionalidad de las divisas en el yen japonés (a través del par USD/JPY)

Diciembre es un mes ligeramente alcista para el USD/JPY , desde el punto de vista de la estacionalidad. El par ha repuntado un 55 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, aunque su rendimiento medio durante este período fue de solo +33 pips al mes. El par USD/JPY perdió terreno en diciembre de 2015 tras el repunte de los tres meses de diciembre anteriores.

Estacionalidad de las divisas en el dólar australiano (a través del par AUD/USD)

Diciembre es un mes neutral para el AUD/USD, desde el punto de vista de la estacionalidad, debido a su métrica de rendimiento inconsistente. El par ha repuntado un 40 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, aunque su rendimiento medio durante este período fue positivo con +13 pips al mes. En otras palabras, los repuntes del par AUD/USD en diciembre han sido lo suficientemente significativos para compensar las pérdidas del AUD/USD de diciembre, a pesar de que se produzcan pérdidas con mayor frecuencia.

Estacionalidad de las divisas en el dólar americano

Desde el punto de vista de la estacionalidad, diciembre es un mes bajista para el índice del dólar americano, es su peor tercer mes del año. El rastreador global del valor del dólar ha caído un 53 % del tiempo mientras que, en promedio*, ha perdido -32 puntos al mes durante este período. El año pasado, el índice del dólar americano bajó de valor en diciembre por primera vez desde 2010.

*El índice del dólar americano dispone de datos de solo 17 años, desde 1999 hasta 2015.

Estacionalidad de las divisas en el dólar neozelandés (a través del par NZD/USD)

Diciembre es un mes muy alcista, desde el punto de vista de la estacionalidad, para el NZD/USD. El par ha pasado la mayoría del tiempo cotizándose al alza en diciembre durante los últimos 20 años, y su rendimiento medio durante este período es de +83 pips al mes. El par NZD/USD ha ganado cada mes de diciembre desde 2006, excepto en 2011 y 2014.

Estacionalidad de las divisas en el dólar canadiense (a través del par USD/CAD)

Diciembre es un mes ligeramente alcista para el USD/CAD , desde el punto de vista de la estacionalidad. El par ha repuntado un 55 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, y su rendimiento medio durante este período es de solo +20 pips al mes. Recientemente, el par USD/CAD ha ganado terreno en tres de los últimos cuatro años, con su mejor rendimiento de los últimos 20 años en diciembre de 2015.

Estacionalidad de las divisas en el franco suizo (a través del par USD/CHF)

Desde el punto de vista de la estacionalidad, diciembre es un mes bajista para el USD/CHF , debido a su métrica de rendimiento consistente. El par ha perdido valor un 55 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, y su rendimiento medio durante este período fue de -177 pips al mes (la media es de -135 pips). Recientemente, el par USD/CHF ha perdido terreno en diciembre en tres de los últimos cuatro años.

Estacionalidad de las divisas en el S&P 500

Diciembre es normalmente un mes alcista para el S&P 500, desde el punto de vista de la estacionalidad, independientemente de cómo se divida. El índice ha repuntado un 70 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, con el promedio mensual en +15.97 puntos. Diciembre marca el fin de la racha alcista para finalizar el año, con el cuarto trimestre habiendo sido el mejor trimestre del año para las acciones de los Estados Unidos durante los últimos 20 años. Sin embargo, el concepto de un «impulso de Santa Claus» en el cierre del ejercicio parece que se ha cuestionado últimamente, con los meses de diciembre de 2013 y 2014 generando una pérdida tras otra; es la única vez que se ha producido una pérdida tras otra en dos meses de diciembre consecutivos durante los últimos 20 años.

Estacionalidad de las divisas en el oro

Desde el punto de vista de la estacionalidad, diciembre es un mes bajista para el oro, es su peor segundo mes del año. Principalmente, esto se debe a unos rendimientos excepcionalmente escasos en diciembre de 2009, 2011, 2012 y 2013. En general, el oro ha repuntado un 55 % del tiempo en diciembre durante los últimos 20 años, y su rendimiento medio durante este período fue de -7.93 $/onza al mes.

 

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