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¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

2015-07-20 16:16:00
Equipo DailyFX,
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¿Por qué los principales movimientos de divisas aumentan las pérdidas de los operadores? Miraremos el principal error que los operadores de Forex cometen, y una manera de operar adecuadamente.

  •  Buscamos a través de 43 millones de operaciones reales para medir el desempeño comerciante
  •  La mayoría de las operaciones tienen éxito y sin embargo, los comerciantes están perdiendo
  •  Esto es lo que creemos que es el número uno de los comerciantes error FX hacen

¿Por qué los principales movimientos de divisas incrementan las pérdidas de los operadores? Para averiguarlo, el equipo de investigación de DailyFX ha mirado a través de más de 40 millones de operaciones reales realizadas a través de las plataformas de trading. En este artículo, nos fijaremos en el error más grande que los operadores de divisas cometen, y una manera de operar adecuadamente.

¿Por qué el operador promedio de forex pierde dinero?

El operador promedio de forex pierde dinero, lo cual en sí mismo un hecho muy desalentador. Pero ¿por qué? En pocas palabras, la psicología humana hace que el trading sea difícil. Nos fijamos en más de 43 millones de operaciones reales colocadas en los servidores de trading desde el segundo trimestre del 2014 -  hasta el primer trimestre del 2015 y llegamos a algunas conclusiones muy interesantes. La primera es alentadora: los operadores hacen dinero la mayor parte del tiempo ya que más del 50% de las operaciones cierran con una ganancia.

Porcentaje de todas las operaciones cerradas en ganancia y pérdida según el par de divisas

¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

La barra azul muestra el porcentaje de operaciones que terminaron con un beneficio para el cliente. Las barras rojas muestra el porcentaje de operaciones que terminaron en pérdida. Por ejemplo, el euro vio un impresionante 61% de todas las operaciones cerradas con ganancias. Y de hecho todos y cada uno de estos instrumentos vio a la mayoría de los operadores obtener una ganancia más del 50% del tiempo. Si los operadores tuvieron la razón más de la mitad del tiempo, ¿Por qué la mayoría perdió dinero?

Ganancia/pérdida promedio por operaciones ganadoras y perdedoras por par de divisas 

¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

El gráfico anterior lo dice todo. En azul, muestra el número promedio de pips que los operadores ganaron en operaciones rentables. En rojo, muestra el número promedio de pips perdidos en operaciones perdedoras. Ahora podemos ver claramente por qué los operadores pierden dinero a pesar de tener la razón más de la mitad del tiempo. Ellos pierden m á s dinero en sus operaciones perdedoras de lo que hacen en sus operaciones ganadoras. Usemos el EUR/USD como ejemplo. Vemos que las operaciones en EUR/USD se cerraron con una ganancia del 61%, pero la media de las operaciones perdedoras equivalía a 83 pips mientras que el promedio de las operaciones ganadoras fue de sólo 48 pips. Los operadores estaban en lo correcto más de la mitad del tiempo, pero perdieron un 70% más en sus operaciones perdedoras de lo que ganaron en operaciones ganadoras. El historial del volátil par GBP/USD era aún peor. Los operadores capturaron ganancias en 59% de todas las operaciones en GBP/USD. Sin embargo, en general pierden dinero, ya que tuvieron un promedio de 43 pips de ganancia en cada operación con ganancia y perdieron 83 pips en operaciones perdedoras.

¿Qué más da? Identificar que hay un problema es importante en sí, pero tendremos que entender las razones detrás de esto con el fin de buscar una solución.

Cortar las pérdidas, dejar las ganancias correr – ¿Por qué esto es tan difícil de hacer?

  En nuestro estudio vimos que los operadores son muy buenos en identificar oportunidades de trading ganadoras más del 50 por ciento de las veces, pero finalmente pierden ya que el promedio de pérdida supero a la ganancia. Abra cualquier libro de trading y el consejo siempre es el mismo: corte sus pérdidas tempranamente y deje sus ganancias correr.

Cuando su operación va en contra suya, ciérrela . Tome esa pequeña pérdida y trate de nuevo después, si es apropiado. Es mejor tomar una pequeña pérdida temprano que tomar una pérdida grande después.

Si una operación va a su favor, déjela correr . A menudo es tentador cerrar con una pequeña ganancia con el fin de proteger las ganancias, pero a menudo vemos que la paciencia puede resultar en mayores ganancias.

Pero si la solución es tan simple, ¿por qué es el problema tan común? La respuesta es simple: la naturaleza humana. De hecho esto no es sólo se limita al trading. Para ilustrar mejor el punto nos basamos en los hallazgos significativos en la psicología.

Una apuesta simple - Comprender el comportamiento humano hacia el ganar y perder

¿Qué tal si le ofrezco una simple apuesta de en un cara o cruz? Usted tiene dos opciones. Opción A significa que tiene un 50% de posibilidades de ganar 1.000 dólares y 50% de probabilidades de ganar nada. La opción B es una ganancia plana de 450 puntos. ¿Cuál elegiría?

¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

Las pérdidas lastiman más psicológicamente que las ganancias generan satisfacción– Teoría de la perspectiva

El Premio Nobel Daniel Kahneman psicólogo clínico baso su investigación sobre la toma de decisiones. Su trabajo no estaba en el trading en sí, pero tiene claras implicaciones para la gestión del trading y es bastante relevante para las operaciones FX. Su estudio sobre la  teoría de la perspectiva  trató de modelar y predecir las opciones que la gente tomaría entre los escenarios que implican riesgos y beneficios conocidos.

Los resultados mostraron algo muy simple pero profundo:  la mayoría de la gente sufrió mas con las pérdidas de lo que disfruto las ganancias.

Se siente “lo suficientemente bien” hacer $450 versus $500, pero aceptar una pérdida de $500 duele mucho y muchos están dispuestos a apostar a que la operación se da vuelta.Esto no tiene ningún sentido desde una perspectiva del trading -500 dólares perdidos son equivalentes a 500 dólares ganados; uno no vale más que el otro. ¿Por qué debemos entonces actuar de manera diferente?Teoría de la perspectiva: Las pérdidas duelen mucho más de lo que las ganancias dan satisfacción

¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

Tomando un enfoque puramente racional a los mercados significa tratar a una ganancia de 50 puntos como moralmente equivalente a una pérdida de 50 puntos. Lamentablemente, nuestros datos sobre el comportamiento real de loa operadores sugiere que la mayoría no puede hacer esto. Tenemos que pensar de forma más sistemática para mejorar nuestras posibilidades de éxito.

Evitar el error común Evitar el problema de las decisiones de pérdida descrito anteriormente es muy simple en teoría: ganar más en cada operación ganadora  de lo que entrega en cada operación perdedora. Pero ¿cómo podríamos hacerlo concretamente? Cuando se opera, siempre se sigue una simple regla: siempre busque una recompensa más grande que la pérdida que está arriesgando. Esta es un consejo valioso que puede encontrarse en casi todos los libros de trading.

Por lo general, esto se llama una  "relación riesgo / recompensa".  Si se arriesga a perder el mismo número de pips como usted espera ganar, entonces su relación riesgo / recompensa es 1-a-1 (a veces escrito 1:1). Si usted apunta una ganancia de 80 pips con un riesgo de 40 pips, entonces usted tiene una proporción de 2:1 de riesgo / recompensa.

Si sigue esta regla simple, puede ser justo en la dirección de sólo la mitad de sus operaciones y seguir haciendo dinero porque usted ganará más beneficios en su ganar el comercio de pérdidas en sus operaciones perdedoras.

Si sigue esta regla simple, usted puede estar en la dirección correcta de sólo la mitad de sus operaciones y aún seguir haciendo dinero porque usted tendrá más ganancias en sus operaciones ganadoras que pérdidas en sus operaciones perdedoras.

¿Qué relación debe utilizar? Depende del tipo de operación que están haciendo. Recomendamos utilizar siempre una relación mínima de 1: 1. De esa manera, si usted tiene razón sólo la mitad del tiempo, usted tendrá, al menos, el punto de equilibrio.

Ciertas estrategias y técnicas de trading tienden a producir altos porcentajes ganadores como vimos con los datos de operadores reales. Si este es el caso, es posible utilizar una relación riesgo/recompensa inferior-  como entre 1:1 y 2:1. Para trading de probabilidades más bajas, una relación riesgo/recompensa más alta se recomienda, tales como 2:1,3:1 o incluso 4:1. Recuerde, cuanto mayor sea la relación riesgo/recompensa que usted elija, usted tendrá que predecir con menos frecuencia la dirección correcta del mercado con el fin de hacer el dinero con el trading. Vamos a discutir las diferentes técnicas de trading en más detalle en posteriores entregas de esta serie.

Manténgase en su plan: Use stops y límites

  Una vez que tenga un plan de negociación que utiliza una proporción adecuada de riesgo/recompensa, el siguiente reto es seguir con el plan. Recuerde, es natural que los humanos quieren aferrarse a las pérdidas y tomar ganancias temprano, pero lo hace para mal para el trading. Debemos superar esta tendencia natural y eliminar nuestras emociones del trading.  La mejor manera de hacer esto es configurar sus operaciones con órdenes  de stop-loss y límites desde el principio.

Esto le permitirá utilizar la relación riesgo/recompensa adecuada (1:1 o superior) desde el principio, y manténganse en ella. Una vez que los establezca,  no los toque  (Una excepción: puede mover su stop  a su favor  para tomar ganancias como el mercado se mueve a su favor).

La gestión de su riesgo de esta manera es una parte de lo que muchos operadores llaman  "la administración del dinero".  Muchos de los operadores de divisas de mayor éxito tienen razón acerca de la dirección del mercado menos de la mitad del tiempo. Desde que practican buena administración del dinero, cortaron sus pérdidas rápidamente y dejan que sus ganancias corran, por lo que todavía son rentables en sus operaciones en general.

¿Usar la relación riesgo recompense 1:1 funciona?

  Nuestros datos sugieren ciertamente que lo hace. Utilizamos nuestros datos en nuestros 15 principales pares de divisas para determinar qué cuentas de operadores cerraron su ganancia promedio al menos tan grande como pérdida promedio- o un mínimo riesgo recompensa de 1: 1. ¿Fueron los operadores rentables si se pegaron a esta regla? El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, pero los resultados sin duda apoyan.

Nuestros datos muestran que el 53 por ciento de todas las cuentas que operaban en al menos una proporción de riesgo/recompensa 1: 1  tuvieron un beneficio neto en nuestro período de muestra de 12 meses. ¿Aquellos bajo el ratio de 1:1? Un mero 17 por ciento.

Los operadores que se adhirieron a esta regla tuvieron 3 veces  más probabilidades de obtener una ganancia en el transcurso de estos 12 meses- una diferencia sustancial.

Plan de Juego: ¿Qué estrategia puede utilizar?

¿Por qué muchos operadores de Forex pierden dinero? Aquí está el error número 1

  Opere Forex con stops y l í mites y establezca una relaci ó n riesgo/recompensa de 1:1 o superior

Cada vez que se coloca una operación, asegúrese de que utiliza una orden de stop-loss. Siempre asegúrese de que su meta de ganancias es  al menos  tan lejos de su precio de entrada como su stop-loss lo está. Por supuesto que puede fijar su precio objetivo más alto, y probablemente debe  apuntar para al menos 1: 1, independientemente de la estrategia, potencialmente 2: 1 o más en ciertas circunstancias.  Entonces usted puede elegir la dirección del mercado correctamente sólo la mitad del tiempo y aún ganar dinero en su cuenta.

La distancia real que usted coloque sus stops y límites dependerá de las condiciones del mercado en el momento, como la volatilidad, par de divisas, y donde se ve el soporte y la resistencia. Se puede aplicar la misma relación de riesgo/recompensa a cualquier operación. Si usted tiene un nivel de stop de 40 pips de distancia de la entrada, usted debe tener un objetivo de beneficio de 40 pips  o más  de distancia. Si usted tiene un nivel de stop de 500 pips de distancia, su objetivo de beneficios debe ser  de al menos  500 pips de distancia.

Vamos a usar esto como una base para un mayor estudio sobre el comportamiento del operador real para descubrir las características de los operadores exitosos.

 Las características de los operadores exitosos

  Este artículo es parte de nuestra serie de características de los operadores exitosos.

Hemos analizado una enorme cantidad de estadísticas y registros de trading anónimos con el fin de responder a una pregunta: "¿Qué separa a los operadores exitosos de los operadores sin éxito?". Hemos estado utilizando este recurso único para separar algunas de las "mejores prácticas" que los operadores exitosos siguen, como el mejor momento del día, el uso adecuado de apalancamiento, los mejores pares de divisas, y más. Permanezca atento al próximo artículo en la serie de las características de los operadores exitosos.

Análisis preparado y escrito por David Rodríguez, estratega cuántico para DailyFX.com

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Traducido por Equipo DiarioFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas