Puntos clave materias primas:
- Los precios del petróleo crudo bajan con las acciones en medio de una amplia aversión al riesgo
- Informe de la “EIA” e inventarios del “API” bajo el foco de atención
- Los precios del oro pueden caer si es que aumenta el PPI de EE. UU.
Los precios del petróleo crudo cayeron junto con las acciones en medio del deterioro generalizado del apetito por el riesgo de ayer. Los precios del oro subieron a medida que el agudo ambiente de los mercados avivó la demanda de bonos del gobierno y redujo los rendimientos, aumentando el atractivo relativo de los activos sin intereses representados por el metal amarillo. Sin embargo, ninguna de las materias primas avanzó más allá de los rangos de negociación que prevalecen recientemente (vea los gráficos a continuación).
PETRÓLEO CRUDO EN ESPERA DE DATOS DE LA EIA Y EL API
De cara al futuro, el informe de Perspectivas de Energía a Corto Plazo de la EIA es ampliamente esperado. Parece probable que este sugerirá que la reducción de la brecha entre la oferta y la demanda de los Estados Unidos continuará, lo que representa un factor positivo para los precios. La última etapa de la contracción a largo plazo del déficit que debía compensarse con las importaciones comenzó en junio de 2017. En septiembre este registró un nivel récord de 8,5 millones de barriles.
Los datos de flujo de inventario de crudo de API también son esperados. Se evaluará de acuerdo con las expectativas que exigen que el miércoles se reporte una reducción de 1,3 millones de barriles en las estadísticas oficiales del DOE. Una reducción más grande puede aumentar los precios, mientras que una más pequeña, o incluso un incremento inesperado, puede presionar los precios a la baja.
Mientras tanto, un salto en la inflación a nivel mayorista podría ayudar a inspirar un replanteamiento del reciente cambio moderado en las apuestas políticas de la Fed. Se espera que la lectura central del PPI de EE. UU. aumente a un 3 por ciento interanual, lo que representa el aumento más rápido en los precios de fábrica desde agosto de 2011. Los futuros de Bellwether S&P 500 están en alza, lo que sugiere que esto podría ir acompañado de un aumento impulsado por el sentimiento en los rendimientos. En conjunto, esto significa problemas para el oro.
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ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO
Los precios del oro continúan consolidándose, pero un patrón de vela envolvente bajista todavía insinúa que un techo se está labrando. Una ruptura por debajo del soporte en 1282.27 inicialmente expone el área de 1257.60-66.44 (resistencia anterior, línea de tendencia creciente). Alternativamente, un cierre diario por encima de la región 1302.97-07.32 tiene como objetivo una resistencia menor en 1323.60, seguido de una barrera clave en la zona de 1357.50-66.06.
ANÁLISIS TÉCNICO PETRÓLEO CRUDO
El precio del petróleo se retira de una resistencia menor en 53.39 para volver a probar el soporte convertido en resistencia en la zona 49.41-50.15. Un cierre diario por debajo expone ampliamente la región 42.05-55. Alternativamente, un empuje al alza que supere el área de 54.51-55.24 allana el camino para una prueba de 59.05.
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Escrito por Ilya Spivak, Analista de mercados
