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A una semana de las elecciones, el S&P500 se encuentra en el punto de mira

A una semana de las elecciones, el S&P500 se encuentra en el punto de mira

2020-10-27 10:15:00
Cesar Reig,
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Puntos de discusión:

  • Las encuestas apuntan a una victoria del Demócrata Biden
  • Históricamente, una victoria Demócrata beneficiaría al índice
  • Con mayor apalancamiento en el mercado, la volatilidad podría ser peligrosa
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El S&P500 se encuentra sin cambios desde la sesión de ayer, cuando el indice cayó un 1,50%. Nos encontramos a tan solo una semana de las elecciónes predienciales estadounidenses, y es que históricamente la semana previa de unas elecciones resulta ser la más volatil, reflejado en la volatilidad implicita del S&P500. Después de la resolución del evento que impulsa esta volatilidad, las semanas posteriores demuestran ser más estables.

Actualmente, el consenso de las encuestas es una victoria de Biden, con un resultado de 52% para Biden y 43% para Trump, mientras que las casas de apuestas actualmente ofrecen probabilidades aproximadas de 66% para Biden y 34% para Trump. Una de las preguntas más frecuentes entre los inversores y traders es el impacto de la victoria de cada candidato en los mercados. Por un lado, las políticas de cada candidato así como la probabilidad de estímulo fiscal jugarán un importante papel en la reacción de estos, sin embargo podemos mirar también a los datos históricos para entender las posibles implicaciones.

Rendimiento del S&P500 durante el ciclo presidencial 1872-2020

A una semana de las elecciones, el S&P500 se encuentra en el punto de mira

Fuente: Bank of America Global Research

Con referencia a la gráfica, las líneas de interés son la azul oscura y la morada rallada, estas líneas son el rendimiento del indice tras un gobierno Republicano. En azul vemos un cambio de partido a Demócrata, y en morado rallado vemos un gobierno Republicano por segunda instancia. Como podemos ver, históricamente el cambio de gobierno de Republicano a Demócrata ha resultado en una ganancia de 40% aproximadamente en el índice a lo largo de los cuatro años tras la elección, el máximo de los cuatro resultados. Por el otro lado, un segundo mandato Republicano resulta en un 10%.

Sin embargo, como hemos mencionado previamente, importantes factores como el estímulo fiscal juegan un importante papel. En caso de una victoria Demócrata, podríamos ver incluso mayor rendimiento en el corto plazo debido a la mayor probabilidad de aprobación de un paquete de estímulo.

Deuda de margen en USA cerca de máximos

A una semana de las elecciones, el S&P500 se encuentra en el punto de mira

Fuente: Topdown Charts

Cabe apuntar que la deuda de margen en las cuentas de valores apalancadas estadounidenses se encuentra en rápido ascenso y cerca del máximo establecido en 2018. La expectativa ante futura volatilidad es una respuesta de menor riesgo por parte de los traders, sin embargo en esta gráfica vemos lo contrario, podemos ver también como los máximos coinciden con correcciones en el mercado, como en 2001 y 2008. Una volatilidad elevada y movimientos erráticos en el mercado podrían causar mayores llamadas de margen y pérdidas para muchos de estos inversores apalancados, lo cual a su vez podría desencadenar mayor volatilidad.

Hoy empresas como Microsoft, 3M, Pfizer y Advanced Micro Devices anunciarán los resultados del último trimestre, lo cual puede marcar el paso del índice.

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ANÁLISIS TÉCNICO – S&P500

En el intervalo de 4 horas, el índice estadounidense se encuentra entre resistencia en 3418 y soporte en 3395, sin embargo la tendencia continúa siendo bajista al encontrarse dentro del canal descendente. El indice deberá de invalidar dos niveles de resistencia para poder romper el canal al alza y así poder fijar la vista en el máximo en 3590.

Como niveles de resistencia encontramos el nivel inmediato en 3418, donde existe confluencia entre el nivel 38.2% del Retroceso de Fibonacci y resistencia horizontal. Este nivel es de importancia ya que actuó tanto como una importante resistencia y soporte en el pasado, de invalidar este nivel, el precio podría avanzar hasta la línea de tendencia superior del canal descendente, en 3455. En este mismo nivel encontramos la media móvil de 50 periodos, por lo que la ruptura de este nivel es relevante para establecer una acción de precio alcista.

En el caso de una continuación bajista, el primer nivel de soporte se halla en 3395 donde actualmente opera la media móvil de 200 periodos. Por debajo de este nivel se encuentra el nivel 50% de Fibonacci, desde donde el precio rebotó durante la sesión de ayer. Este nivel coincidió con la línea de tendencia inferior del canal descendente, por lo tanto la ruptura de este nivel podría desencadenar una corección mayor. El siguiente nivel de interés sería 3340, en el nivel 61.8% de Fibonacci.

A una semana de las elecciones, el S&P500 se encuentra en el punto de mira

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados

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