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Análisis EUR/MXN: no hay tregua para el peso mexicano, se rinde ante el impacto del coronavirus

Análisis EUR/MXN: no hay tregua para el peso mexicano, se rinde ante el impacto del coronavirus

2020-04-08 11:05:00
Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados
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PUNTOS CLAVE EUR/MXN:

  • El Covid-19 avanza a paso demoledor en América Latina dejando un grave impacto económico
  • La huida del riesgo continúa dejando al peso mexicano sin apoyo
  • EUR/MXN de nuevo cerca de máximos históricos

Por los tiempos turbulentos que pasamos aquellos activos considerados de más riesgo por estar vinculados al crecimiento o a alguna materia prima están siendo castigados duramente. Un claro ejemplo de ello es el peso mexicano, que por desgracia entra en ambas definiciones mencionadas, por su dependencia sobre el crecimiento económico y su vínculo al petróleo.

El euro también tiene su parte de debilidad dado que su desempeño se vincula en gran parte al crecimiento económico, sobre todo teniendo en cuenta que varios países de la Eurozona estaban al borde de la crisis económica antes de darse la pandemia del coronavirus. Si miramos como se ha comportado el euro contra las principales divisas en los últimos días, veremos que se ha movido en línea con el sentimiento de mercado, retrocediendo cuando se huía del riesgo y avanzando en cuanto mejoraba el apetito por el riesgo.

Pero si miramos el gráfico de EUR/MXN y lo comparamos contra USD/MXN vemos que son prácticamente iguales, y aquí es cuando se deja entrever la debilidad del peso mexicano. Fundamentalmente, hemos visto cómo el USD/MXN iba en aumento mientras se desenvolvía el carry trade, factor que estaba apoyando al peso a finales de 2019. Como las acciones bajaron, los traders tuvieron que vender pesos y comprar dólares y euros. Como resultado, tanto el USD/MXN como el EUR/MXN avanzaban con creces.

A medida que la venta de acciones continuó en los mercados de valores mundiales durante el mes de marzo, las divisas de países emergentessiguieron depreciándose frente al dólar, ya que la demanda de dólares estadounidenses aumentó significativamente. La incertidumbre en los mercados causó una huida masiva de capital de aquellas economías menos estables, a pesar de la liquidez ofrecida por la Reserva Federal, ofreciendo liquidez al peso mexicano.

En este contexto, el euro se considera una moneda más estable que el peso, lo cual aumenta la demanda de EUR/MXN, a pesar de las dificultades domésticas a las cuales se afronta la Eurozona. Así, hemos visto como el par se disparaba más de un 30% en un mes, y su cotización se sitúa ahora alrededor de los 26.40 pesos por euro.

MÁS DEBILIDAD PARA EL PESO MEXICANO

Cabe recordar que S&P Global rebajó la calificación de la deuda a largo plazo de México de BBB+ a BBB, dado el importante impacto que se espera que COVID-19 tenga en su economía. La agencia de calificación crediticia no sólo rebajó su calificación, sino que también estableció la perspectiva de la calificación en negativo, lo que apunta a otra posible rebaja en los próximos 12 a 24 meses.

Esto ha colocado la calificación de México a sólo dos categorías por encima de lo que se considera una inversión especulativa, lo que causa preocupación entre los inversores. Hasta hace poco, el peso mexicano se había beneficiado de una alta inflación ajustada al carry trade, incluso después de una serie de recortes continuos de la tasa por parte de Banxico, que ha dejado la tasa actual en el 6.5%, el peso mexicano sigue siendo capaz de ofrecer un rendimiento mucho mejor que la mayoría de las otras monedas. Pero este descenso de la calificación podría reducir el flujo de inversiones hacia el peso mexicano, que a su vez aprecia el tipo de cambio USD/MXN y EUR/MXN.

En su declaración, S&P Global señaló que los posibles aumentos de los pasivos contingentes del sector energético podrían empeorar los niveles de deuda soberana y provocar posteriores rebajas de calificación. El perfil financiero de Pemex, una empresa petrolera de propiedad del gobierno, se ha debilitado significativamente en los últimos cinco años y se ha vuelto más vulnerable en medio del descenso de los precios del petróleo, lo que podría tener un gran impacto en la calificación del país.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/MXN

En el gráfico diario vemos como EUR/MXN alcanzó su pico en 27.87 el lunes al darse a conocer la reducción en los casos de Covid-19 en Europa, lo que mejoró el sentimiento en los mercados. De ahí, el par descendió a 26.00 para luego estabilizarse alrededor de 26.40, donde se encuentra en el momento de esta redacción.

Análisis EUR/MXN: no hay tregua para el peso mexicano, se rinde ante el impacto del coronavirus

La acción de precios ha creado un patrón de mínimos alcistas apoyados por la línea de 100-SMA en el gráfico de 4-horas, aunque el soporte ha sido roto en las últimas sesiones. Esto nos muestran una zona de inflexión en el precio, donde se acumula la indecisión de los compradores y los vendedores.

Los 26.00 pesos por euro es una zona clave de soporte que ha servido de apoyo en varias ocasiones desde finales de marzo, por lo cual una ruptura por debajo indicaría un reversión bajista a la tendencia actual. En cambio, si los compradores retoman el control podríamos ver como EUR/MXN alcanza de nuevo 27.00 en camino a los máximos históricos.

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---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados

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