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La reducción del balance de la Fed podría crear problemas para el mercado accionario en el 2019

La reducción del balance de la Fed podría crear problemas para el mercado accionario en el 2019

2018-12-28 14:30:00
Justin McQueen, Analista
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Temas de discusión:

  • La reducción del programa de alivio cuantitativo podría impulsar al dólar.
  • La disminución de las tenencias de la Fed reducirían la liquidez en el mercado.

REDUCCIÓN DEL ALIVIO QUANTITATIVO DE LA FED

En 2017, la Reserva Federal anunció que comenzaría a reducir lentamente las tenencias en balance general a partir de octubre, comenzando desde un nivel de 10 mil millones de dólares por mes e incrementándolo progresivamente hasta un máximo de 50 mil millones, con el fin de disminuir los 4.5 trillones de dólares de bonos adquiridos a través del programa de alivio cuantitativo. Como tal, la Reserva Federal está ahora en el proceso de permitir que la deuda salga de su balance al mantenerla hasta su vencimiento y no reinvertir las ganancias. Esto típicamente crea una mayor demanda de dólares, mientras que también actúa como un drenaje de liquidez.

A lo largo de 2018, la reducción del balance de la Reserva Federal ha coincidido con un aumento en la volatilidad en el mercado de valores junto con una baja sustancial en los precios de las acciones, a tal punto que algunos de los principales índices bursátiles del mundo han ingresado en mercado bajista.

En años anteriores, si la introducción del programa de alivio cuantitativo ha estimulado a los precios de las acciones, su repliegue podría tener el efecto contrario.

Activos totales de la Fed vs S&P 500

La reducción del balance de la Fed podría crear problemas para el mercado accionario en el 2019

Impacto cortoplacista en el S&P 500

Por lo general, en días con un gran impacto negativo en la liquidez del USD, la percepción del riesgo ha sido más baja. El 31 de diciembre marcará el próximo día de redención en el que la reducción del balance de la Reserva Federal tendrá un impacto neto negativo en la liquidez del USD en alrededor de $ 18.2 mil millones.

Fecha

Valor de paridad

Impacto diario en la liquidez en EU

Límite mensual de reducción (bonos del tesoro)

Límite mensual de reducción (otros)

Comportamiento del

S&P 500

Oct 31st 2017

$8.7bln

-$6bln

$6bln

$4bln

0.1%

Nov 15th 2017

$11bln

-$3.5bln

$6bln

$4bln

-0.6%

Nov 30th 2017

$7.9bln

-$2.5bln

$6bln

$4bln

0.8%

Dec 31st 2017

$17.5bln

-$6bln

$6bln

$4bln

0.8%

Jan 31st 2018

$27.6bln

-$12bln

$12bln

$8bln

0.1%

Feb 15th 2018

$16.6bln

-$4.1bln

$12bln

$8bln

1.2%

Feb 28th 2018

$32bln

-$7.9bln

$12bln

$8bln

-1.1%

Mar 31st 2018

$31.2bln

-$12bln

$12bln

$8bln

-2.2%

Apr 30th 2018

$30.4bln

-$18bln

$18bln

$12bln

-0.8%

May 15th 2018

$26.2bln

-$8.6bln

$18bln

$12bln

-0.7%

May 31st 2018

$28.5bln

-$9.4bln

$18bln

$12bln

-0.7%

Jun 30th 2018

$30.5bln

-$18bln

$18bln

$12bln

0.3%

Jul 31st 2018

$28.5bln

-$24bln

$24bln

$16bln

0.5%

Aug 15th 2018

$23.1bln

-$12.6bln

$24bln

$16bln

-0.8%

Aug 31st 2018

$20.9bln

-$11.4bln

$24bln

$16bln

0.0%

Sep 30th 2018

$19bln

-$19bln

$24bln

$16bln

-0.2%

Oct 31st 2018

$22.9bln

-$22.9bln

$30bln

$20bln

0.1%

Nov 15th 2018

$34.3bln

-$17.4bln

$30bln

$20bln

1.0%

Nov 30th 2018

$24.9bln

-$12.9bln

$30bln

$20bln

0.8%

Dec 31st 2018

$18.2bln

-$18.2bln

$30bln

$20bln

Fuente: Reserva Federal

En los días de SOMA, el 5 & P 500 típicamente ha perdido 0.1% durante las horas de negociación del mercado de Estados Unidos. Dicho esto, dado que la reducción de la liquidez tiene un efecto notable en los mercados de valores, la Reserva Federal podría tener que replantearse su estrategia y, posiblemente, anunciar una pausa temporal en 2019 con respecto a la reducción de sus tenencias de activos financieros.

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