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Artículo Educacional: Introducción a la Gestión de Riesgos

Artículo Educacional: Introducción a la Gestión de Riesgos

2017-11-16 22:12:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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Puntos clave:

  • Todos los traders necesitan dominar la gestión de riesgos.
  • El margen y apalancamiento pueden afectar el tamaño de su pérdida total.
  • Planifique sus niveles de invalidación utilizando la relación de Riesgo/Recompensa.

Un trader aprenderá muchas cosas a lo largo de su carrera, pero ninguna lección es tan importante de aprender como la gestión de riesgos. Entender y manejar el riesgo, afectará la cantidad que podemos perder en cualquier posición que establezcamos en caso de que el mercado se mueva en nuestra contra.

En la lección de hoy veremos algunos componentes claves para entender la gestión del riesgo.

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Margen y Apalancamiento

El margen y el apalancamiento son dos conceptos importantes que cada trader debe saber. La mayoría de los mercados financieros hoy en día pueden ser operados con margen, lo que viene significando el dinero que debe ser asignado en su cuenta para mantener su operación abierta. Como el requisito de margen es menor que el tamaño de la operación real, los traders pueden apalancar su posición mucho más de lo que tienen depositado en el saldo de su cuenta. Sin embargo, mientras que el apalancamiento puede aumentar sus ganancias, también puede aumentar sus pérdidas

Normalmente se recomienda no utilizar más de 10 a 1 de apalancamiento efectivo como se muestra a continuación.

Artículo Educacional: Introducción a la Gestión de Riesgos

Estableciendo niveles de invalidación

Para la mayoría de los traders, gran parte del enfoque de una estrategia de trading recae en la entrada al mercado. Sin embargo, se debe poner igual de atención, si no es que más, en el establecimiento de niveles de invalidación. Este tipo de orden está diseñada para ejecutarse en caso de que una posición se mueva en su contra. Los traders deben familiarizarse con este tipo de orden y cómo establecerlas.

Normalmente, los niveles de invalidación o stop-loss como se le conoce en inglés, se establecen por encima de una línea clave o resistencia o por debajo de un punto clave de soporte. Una vez que se encuentran dichos niveles, uno debe acoplar el tamaño de su operación para obtener su riesgo total valores absolutos de su capital.

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Relación Riesgo Recompensa

Los índices de riesgo recompensa comparan la cantidad que un trader puede ganar potencialmente en una operación exitosa, en relación con el riesgo de hacerlo. Una manera fácil de encontrar este valor es evaluar la diferencia entre el stop y el límite de una configuración de una operación específica. Estos valores son importantes porque, independientemente de la estrategia utilizada, los traders deben buscar capitalizar las posiciones ganadoras, al tiempo que reducir sus pérdidas lo más rápido posible.

Sabiendo esto, los traders siempre deben buscar maximizar su potencial de beneficios mediante el uso de una relación de riesgo recompensa positiva de mínimo 1 a 2.

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