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Introducción al mercado de divisas. ¿Qué es la operativa en Forex?

Introducción al mercado de divisas. ¿Qué es la operativa en Forex?

2017-06-30 15:52:00
Diego Colman, Analista de Mercados
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¿Qué es el mercado de divisas?

El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero descentralizado más grande y líquido del mundo, donde se compran y se venden monedas las 24 horas del día, de lunes a viernes, a través de una red global de bancos y brokers, y en la cual el volumen de negociación asciende a cerca de 5 trillones de dólares diarios.

¿Quiénes participan en el mercado de divisas?

El mercado forex está compuesto de cuatro operadores diferentes. En la cúspide de la jerarquía se encuentra el mercado interbancario que está constituido por los más grandes bancos centrales, comerciales y de inversión, quienes intercambian órdenes directamente entre sí o por medio de plataformas electrónicas de corretaje.

En el siguiente escalón, se encuentran los fondos de inversión, las grandes corporaciones, los creadores de mercado para clientes particulares y los brokers ECN.

La tercera categoría está formada por las empresas privadas, los bancos comerciales de menor tamaño, los fondos de cobertura y las empresas de gestión de inversiones.

En el peldaño más bajo, se hallan los operadores minoristas. La introducción de internet y el desarrollo de la tecnología digital han facilitado la operativa con divisas y permitido la incorporación masiva de los inversionistas individuales en el mercado forex.

¿Cómo funciona el trading de Forex?

El trading de Forex consiste en la compra y venta de monedas que se lleva a cabo con la intención de generar ganancias financieras en base a la creencia de que una divisa evolucionará mejor que la otra, aprovechando las oportunidades que ofrecen las constantes fluctuaciones de los mercados cambiarios.

Para empezar, hay que aclarar que las divisas cotizan en pares; por eso, en efecto, cuando un trader compra una divisa, simultáneamente está vendiendo otra. Los pares, como su nombre lo implica, están construidos por dos monedas, las cuales son representadas por tres letras, que van separadas por una barra.

En cualquier par, el símbolo de la izquierda (las tres primeras letras) representa a la divisa base, mientras que el símbolo de la derecha (las tres últimas letras) es conocido como la divisa cotizada. Esta relación refleja el valor de la divisa base en unidades de la divisa cotizada.

Tomemos como ejemplo al USD/MXN (dólar/peso). Este par representa el precio de un dólar estadounidense (USD) expresado en pesos mexicano (MXN). Si el tipo de cambio, visualizado en los tableros es de 18.00, esto quiere decir que 1 dólar puede ser intercambiado por 18.00 pesos mexicanos.

Utilicemos al EUR/USD como otro ejemplo, donde el euro (EUR) es la divisa base, y el dólar (USD) la divisa cotizada. Si la cotización actual (tipo de cambio) es de $1.10, esto indica que 1 euro equivale a 1.10 dólares americanos.

Ahora retornemos a nuestro primer ejemplo donde examinamos la relación del USD/MXN. Si a través de un análisis diligente concluye que el dólar se apreciará frente al peso mexicano, es decir si piensa que el tipo de cambio  de este par podría subir de 18 a, digamos, 19, usted comprará dólares y venderá pesos mexicanos al mismo tiempo. En la jerga de Wall Street, tomar una posición de compra en un activo financiero es ir largo . En este caso, usted habrá abierto una posición larga en dólares. Es importante destacar, que el proceso de compra y venta de divisas es automático en cualquier plataforma de trading y es ejecutado con un simple clic del ratón de su ordenador.

Si su observación termina siendo correcta, usted se beneficiará positivamente de esta transacción y sus ganancias dependerán del tamaño de la operación y del apalancamiento que utilizó. Por el contrario, si ocurre lo opuesto, y el dólar se debilita ante el peso mexicano, usted sufrirá perdidas monetarias.

Por otra parte, si sus investigaciones lo llevan a determinar que el dólar se debilitará frente al peso mexicano, es decir que la cotización del USD/MXN caerá, usted venderá dólares y comprará pesos. Tomar una posición de venta en un activo implica ir corto . Si el dólar, en última instancia se deprecia frente a la divisa mexicana, su operación será exitosa y tendrá un saldo positivo en su cuenta de forex.

Apalancamiento en el mercado de divisas

El apalancamiento es una herramienta financiera que posibilita la utilización de capital externo por unidad de capital propio invertido, permitiendo, de esta forma, operar con sumas mucho más grandes que los fondos inicialmente depositados. La cantidad de apalancamiento, o crédito virtual, que esté a su disposición dependerá de su agente, pero muchos brokers proporcionan una cuenta de margen que le permite operar en divisas, hasta 200 veces el monto de su importe inicial (200:1). Para simplificarlo, si abre una cuenta con 1000$, y decide utilizar un apalancamiento de 200:1, podrá operar utilizando 200,000$ (200,000$/1,000$ 200:1). Asimismo, el inversionista puede optar por una posición más conservadora y reducir el apalancamiento utilizado.

Es importante destacar que el apalancamiento puede ser un arma de doble filo, ya que así como podría amplificar sus ganancias, también podría multiplicar sus pérdidas si el mercado se mueve en su contra repentinamente. Por eso, a la hora de operar en divisas siempre es importante la incorporación de órdenes de stop-loss y stop-limit.

¿Cuáles son los factores que afectan al mercado de divisas?

Los precios de divisas se ven influenciados por un amplio rango de factores que constantemente afectan su oferta y demanda. Por lo general los indicadores económicos, la política monetaria y fiscal y la psicología del mercado tienden a impactar el tipo de cambio entre dos monedas.

Entre los indicadores económicos encontramos variables macroeconómicas como el producto interno bruto, la inflación, el desempleo, el balance del intercambio comercial, la cuenta corriente, entre otros. Por lo general, cuando la economía de un país crece a un ritmo dinámico, su divisa tiende a fortalecerse debido a que un buen desempeño fomenta el optimismo y atrae más capital internacional, estimulando la demanda por la moneda local.

La política monetaria es el conjunto de acciones que un Banco Central lleva a cabo para influenciar los tipos de interés, las expectativas inflacionarias y la actividad económica de un país, de manera a que el nivel general de precios crezca establemente y se alcance un crecimiento del producto  acorde con la capacidad potencial de la economía. Por otra parte, la política fiscal es la que recae sobre el gobierno federal y mediante la cual se ajusta los niveles de gasto, impuesto y endeudamiento para alcanzar ciertos objetivos económicos.

La psicología del mercado y las percepciones de los operadores financieros también impactan, en gran medida, el precio de las divisas. Por ejemplo, episodios incertidumbre global o grandes conflictos geopolíticos pueden amplificar la aversión al riesgo y provocar un “vuelo a la calidad”. Durante estas situaciones, los inversionistas buscan un refugio seguro para su capital, lo que conduce a una mayor demanda por divisas percibidas como menos riesgosas, tales como el yen japonés y el franco suizo, en detrimento de otras como las monedas emergentes.

Si quiere aprender a operar en el mercado de divisas, descargue nuestra guía completa y exhaustiva de trading totalmente gratuita aquíFollow @DColmanFX

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