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Mentener posiciones en el euro puede ser más caro con el aumento de las tasas de interés overnight

Mentener posiciones en el euro puede ser más caro con el aumento de las tasas de interés overnight

2014-03-30 14:38:00
Equipo DailyFX,
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¿Qué está sucediendo con la tasa de interés  en el euro y por qué este es un tema para los operadores?

El final de las operaciones trimestrales  significa que la demanda por préstamos de alguna de  las divisas más importantes han aumentado y la tasa interbancaria de préstamos ha cambiado significativamente, particularmente para los pares del yen y el euro.

De hecho, las tasas a futuro señalan que mantener una posición de venta en el par EUR/USD podría costarle a los operadores alrededor de 30 veces más que la misma posición mantenida el jueves. De la misma manera, el yen japonés se hará más caro para durante el final del trimestre fiscal en Japón. ¿Por qué esto representa un riesgo importante y cómo se podría tomar ventaja de esto?

Mentener posiciones en el euro puede ser más caro con el aumento de las tasas de interés overnight

Entendiendo el Rollover en Forex.

Operar Forex con apalancamiento involucra préstamos sobre una divisa con el objetivo de comprar otra. Esto significa que los operadores pagaran un interés por la divisa la cual ellos venden, mientras que ellos reciben un pago de interés por una divisa en la cual ellos compran. En la terminología FX esto es normalmente llamado “Rollover” o “Swaps”.

Las tasas de interés overnight guiam si la operación será finalmente pagada por mantener una posición o devengará (ganará) interés sobre la operación. Cualquier cambio importante en la oferta o demanda de una divisa específica puede cambiar la tasa de interés overnight  rápidamente.

El fin del trimestre significa un aumento de demanda del euro, el final de año fiscal en Japón hace más caro al JPY.

Normalmente vemos un aumento del desequilibrio de  la oferta y la demanda en fechas importantes del calendario, concretamente  en meses, trimestres y años. Hay  momentos en las cuales muchos prestatarios o prestamistas deberían fijar mejor sus posiciones, las cuales podrían involucrar volver a comprar o vender cantidades importantes de una divisa especifica.

Los operadores deberían notar que esto significa intereses por cargos/abonos que serán mucho mayores que lo normal para los pares del EUR y JPY. Esto representa una oportunidad potencial; los operadores podrían recibir una tasa de interés más alta en euros si ellos compran la divisa dentro del cierre de Nueva York. Para el JPY esto significa que aquellos short (ventas) en Yen (ejemplo: Long USDJPY, GBPJPY) recibirán un pago por tasa de interés mucho más bajo que lo normal.

Para aquellos particularmente  short en euro,  deberían notar que dicha posición podría llegar a ser mucho más cara. Precaución antes del fin de semana ya que los préstamos en tasa interbancaria aumentan.

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