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Estrategias de Venta del Euro después del traspié de Chipre ¿Buenas operaciones?

Estrategias de Venta del Euro después del traspié de Chipre ¿Buenas operaciones?

2013-04-10 20:13:00
Equipo DailyFX,
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--- Escrito por David Rodriguez, Quantitative Strategist for DailyFX.com

Resumen del artículo: La incertidumbre reina mientras los titulares de los chipriotas mueven el Euro. Nuestras estrategias basadas en el SSI han vendido el EURUSD durante grandes oscilaciones de precios – Aquí esta lo que pensamos de esas operaciones.

El sistema de señales de operación de DailyFX PLUS - Incertidumbre reina mientras el Euro surge solo para comenzar la semana rompiendo a la baja y nuestra tendencia de operación por el Dólar Americano (Símbolo: USDOLLAR) permanece constante ya que no tenemos más opción que reaccionar a cambios en las condiciones del mercado.

Nuestro sentimiento basado en clientes minoristas, Momentum2 y el sistema de Rompimiento2 con volatilidad, ambos han vendido recientemente el rompimiento a la baja del Euro, pero necesitaremos ver un rompimiento sustantivo inferior a los bajos de diciembre de $1.2880 para tener una confianza real en esas operaciones.

La última semana escribimos que el Dólar Americano de hecho dejo de declinar contra otras grandes contrapartes tal como lo muestra el posicionamiento del sentimiento de la multitud de clientes minoristas, los cuales estaban muy dados a comprar. El fuerte revés en la suerte del Dólar nos da una clara razón para hacer pausa, sin embargo, necesitaremos ajustar nuestros parámetros de operación a medida que las condiciones cambian.

Nos enfocaremos en varias operaciones de Momentum2 basadas en el SSI para tendencias más claras como el AUDUSD y el GBPUSD mientras mostramos cautela con las operaciones de Rompimiento2 ya que muestra a duras penas un riesgo claro de continua picada en las condiciones de mercado actual.

Los pares de divisas con el Yen Japonés han sido punteadas previamente por nuestras estrategias de operaciones basadas en el SSI, pero las condiciones de mercado ante la culminación del año fiscal de Japón podría crear movimientos de precios impredecibles. Nosotros podríamos ver oportunidades de operación en la tendencia bajista – particularmente para el Euro y el Dólar Americano – pero eso obviamente depende de si esto es verdaderamente el comienzo de un gran rompimiento del EUR.

Índice de Volatilidad de divisas de DailyFX (1 semana, 1 mes y 3 meses)

La volatilidad en los precios de las divisas ha caído a principios de la semana, pero dadas las agudas oscilaciones de mercado por titulares de noticias, suponemos que los recortes y las fuertes oscilaciones de precios inter-diarias continúen.

Mira la tabla inferior para ver como nuestra preferencia de estrategias se ha desempeñado por cada par de divisas.

Par de divisas individuales condicionadas de DailyFX a través de las estrategias de operaciones.

Mira como automatizar el sistema de operaciones de Rompimiento2 de alta volatilidad a través de nuestro artículo previo y Webinar grabado.

Opera automáticamente reversos de tendencias con el sistema de Momentum2 en nuestro artículo previo y Webinar grabado.

Opera con tendencias fuertes a través de nuestro sistema de operaciones de Momentum1 en nuestro articulo previo y mira un Webinar grabado.

Usa nuestro sistema de operación de contra-tendencia Rango2 y mira una guía pregrabada sobre automatización en un Webinar

Definiciones

Volatilidad Percentil – Mientras más alto sea el número, más probable será que veamos un movimiento fuerte en el precio. Este número nos dice dónde están los niveles de volatilidad implícita actual en relación con los últimos 90 días de operaciones. Hemos encontrado que la volatilidad implícita tiende a permanecer muy alta o muy baja por periodos de tiempo extensos. Como tal, es de mucha ayuda saber dónde se encuentra esta volatilidad implícita en relación con su rango a medio plazo.

Tendencia – Este indicador mide la intensidad de una tendencia diciéndonos donde se encuentra el precio en relación con su rango de operación de los últimos 90 días. Un número muy bajo nos dice que actualmente está en o cerca de sus bajos de 90 días, mientras que un número elevado nos dice que estamos cerca de los altos. Un valor cerca del 50% nos dice que estamos en la mitad del rango de 90 días de la divisa.

Rango Alto – cerrando en lo alto de 90 días.

Rango Bajo – cerrando en lo bajo de 90 días.

Ultimo – precio de mercado actual.

Sesgo – basado en el criterio arriba mencionado, nosotros asignamos la estrategia que creemos será más rentable para cualquier par de divisa. Un par de divisas muy volátil (Volatilidad percentil muy alta) sugiere que deberíamos usar las estrategias de Rompimiento. Mientras más moderados sean los niveles de volatilidad y más fuerte sean los valores de la tendencia, las operaciones de Momentum serán más atractivas, mientras más bajo sea la Volatilidad Percentil y la figura del indicador de Tendencia, las operaciones con Rangos serán la estrategia más atractiva.

RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTETICO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN DE QUE CUALQUIER CUENTA PUEDA LOGRAR OBTENER GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS QUE SE MUESTRAN AQUI. DE HECHO, FRECUENTEMENTE EXISTEN DIFERENCIAS GRANDES ENTRE LOS RESULTADOS POR DESEMPEÑO HIPOTETICO Y LOS RESULTADOS REALES ALCANZADOS POSTERIORMENTE POR CUALQUIER SISTEMA DE OPERACIONES.

UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS POR RENDIMIENTO HIPOTETICO ES QUE SON GENERALMENTE PREPARADOS PENSANDO SOLAMENTE EN EL BENEFICIO COMO META. ADEMÁS, LAS INVERSIONES HIPOTETICAS NO INVOLUCRAN NINGUN RIESGO FINANCIERO, Y POR ENDE NINGUNA OPERACION HIPOTÉTICA PUEDE SER TOMADA EN CUENTA PARA MEDIR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN UNA OPERACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE SOPORTAR PÉRDIDAS O DE ADHERIRSE A UN SISTEMA DE OPERACIONES PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE DICHAS OPERACIONNES, SON PUNTOS ESPECIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR NEGATIVAMENTE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES REALES. EXISTE OTRO NUMERO DE FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER SISTEMA DE OPERACIONES ESPECIFICO QUE NO PUEDEN SER TOMADOS EN CUENTA POR COMPLETO EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTETICO Y TODO LO QUE PUEDE AFECTAR LOS RESULTADOS REALES DE OPERACIONES ACTUALES.

--- Escrito por David Rodriguez, Quantitative Strategist for DailyFX.com

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