(DailyFX.de) Was ist der SSI? Der Speculative Sentiment Index (SSI) ist ein einzigartiges Analyse-Tool. Der Index fängt tagtäglich die Positionierung der privaten Händler über den Broker FXCM ein, d.h, ob die privaten Händler kaufen (Buy/Long-Positionen eingehen) oder verkaufen (Sell/Short-Positionen eingehen) und ob Sie den Markt betreten (Positionen eröffnen) oder verlassen (Positionen schließen) und gilt als Kontraindikator. Mehr Informationen zum Speculative Sentiment Index erhalten Sie hier. Abrufbar sind die Daten zudem tagtäglich unter DailyFX Plus.
Überblick der Positionierung der Trader vom Brokerhaus FXCM
Long- und Short-Aufstellung der Retail-Trader, letzte Veränderung in der Position und SSI-Tendenzen.
EUR/USD - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/USD notiert bei -1,2. 46% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.11; und die Retail-Trader waren zu 53% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 9,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 26,0% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 20,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 25,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,5% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 1,0% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader wechselten ihre Positionierung von Netto-Long auf Netto-Short im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.
GBP/USD - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/USD notiert bei -3,54. 22% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -3.70; und die Retail-Trader waren zu 21% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,7% im Vergleich zum Vortag und liegen 29,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 4,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 10,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,0% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 1,4% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch stegerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
GBP/JPY - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im GBP/JPY notiert bei -1,59. 39% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -2.53; und die Retail-Trader waren zu 28% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 14,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 8,7% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 28,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 34,8% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 16,1% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 6,9% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch stegerten diese im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
USD/JPY - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/JPY notiert bei 1,88. 65% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.65; und die Retail-Trader waren zu 62% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 7,8% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 8,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,2% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 0,9% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 8,4% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
USD/CHF - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CHF notiert bei 1,47. 60% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.07; und die Retail-Trader waren zu 52% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 17,5% im Vergleich zum Vortag und liegen 3,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 14,3% im Vergleich zum Vortag und liegen 25,2% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,1% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 15,2% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.
USD/CAD - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CAD notiert bei 1,64. 62% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.55; und die Retail-Trader waren zu 61% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 2,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 9,6% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen fielen um 7,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 12,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,3% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 3,8% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.
AUD/USD - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im AUD/USD notiert bei 1,37. 58% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.37; und die Retail-Trader waren zu 58% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 7,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 31,7% über dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 7,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 35,6% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 7,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 15,8% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ist der Wert unverändert. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bearishe Trading Tendenz.
NZD/USD - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im NZD/USD notiert bei -3,01. 25% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -2.17; und die Retail-Trader waren zu 32% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 1,1% im Vergleich zum Vortag und liegen 37,3% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 37,6% im Vergleich zum Vortag und liegen 66,3% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 25,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 8,5% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.
EUR/CHF - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/CHF notiert bei 15,13. 94% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 14.64; und die Retail-Trader waren zu 94% Long positioniert. Offene Long-Positionen stiegen um 4,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,1% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 0,9% im Vergleich zum Vortag und liegen 20,2% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 4,0% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 9,4% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
XAU/USD
XAU/USD - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im XAU/USD notiert bei 1,31. 57% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.36; und die Retail-Trader waren zu 58% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 0,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 12,4% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 4,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 11,9% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,4% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 0,3% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
SPX500 - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im SPX500 notiert bei -7,75. 11% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -7.14; und die Retail-Trader waren zu 12% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 6,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 0,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 2,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,9% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 1,0% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 11,6% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag, doch im Wochenvergleich ließ die Netto-Position nach. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
EUR/JPY - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im EUR/JPY notiert bei 1,55. 61% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei 1.76; und die Retail-Trader waren zu 64% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 7,4% im Vergleich zum Vortag und liegen 19,4% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 5,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 2,1% unter dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,8% im Vergleich zum Vortag gefallen und notiert 6,7% unter dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Long-Positionierung spricht für eine bearishe Tendenz. Die Retail-Trader reduzierten ihre Netto-Long-Positionierung im Vergleich zum Vortag und Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine neutrale Trading Tendenz.
USD/CNH - Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen im USD/CNH notiert bei -12,88. 7% der Trader sind Long positioniert. Gestern lag das Verhältnis bei -12.36; und die Retail-Trader waren zu 7% Long positioniert. Offene Long-Positionen fielen um 1,2% im Vergleich zum Vortag und liegen 13,0% unter dem Niveau von letzter Woche. Offene Short-Positionen stiegen um 3,0% im Vergleich zum Vortag und liegen 5,6% über dem Niveau von letzter Woche. Das Open Interest ist 2,7% im Vergleich zum Vortag gestiegen und notiert 4,9% über dem Monatsdurchschnitt. Der SSI ist ein Kontraindikator und die mehrheitliche Short-Positionierung spricht für eine bullishe Tendenz. Die Retail-Trader erhöhten ihre Netto-Short-Positionierung im Vergleich zum Vortag und der Vorwoche. Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Positionierungsänderung ergibt eine bullishe Trading Tendenz.
Analyse geschrieben von Niall Delventhal, Marktanalyst von DailyFX.de
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