EUR/USD Großspekulanten weiterhin mehrheitlich Short, leichter Short-Rückgang im Vergleich zur Vorwoche

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Währungen

Wichtige Termine diese Wochen:

Wochen-Chart EUR/USD

EUR/USD: Teilenteignung zyprischer Bankguthaben lassen den EUR/USD taumeln und verursachen eine schwache Wocheneröffnung im EUR/USD. Seit Anfang Februar schwächelt der Euro gegenüber dem US-Dollar und den kompletten Februar über in den März hinein schraubten die Großspekulanten im EUR/USD ihre Long-Positionierung runter. Seit dem 5.2. fiel die Positionierung der Non Commercials. Von +37.952 auf Netto-Long-Kontrakte auf -24.787 Netto-Short-Kontrakte. Eine herausstechende Veränderung innerhalb der letzten Wochen. Das Minus repräsentiert die Großspekulanten sind im EUR/USD

mehrheitlich auf der Short-Seite anzufinden, die dritte Woche in Folge. Die aktuelle Tendenz der Non Commercials Positionierungskennzahl ist fallend, das lässt antizyklische Short-Trades auf Wochenbasis als weiterhin als attraktive Setups erscheinen. Im Vergleich zur Vorwoche nimmt die Short-Orientierung der Großspekulanten leicht ab.

Im Wochenchart brach die Aufwärtstrendlinie des Kursverlaufs und folgt dem Short-Bild des herangezogenen Oszillators, dem RSI, der bereits durch die 70 (eher antippte) und kurz darauf durch die Trendlinie brach. Hinweise, die die Short-Tendenz des Sentiments unterstützen. Ein Rücklauf über die aufsteigende Trendlinie würde meine Short-Tendenz im EUR/USD negieren.

Auch COT Daten des ICE Futures U.S. Dollar Index (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)sprechen weiterhin für weitere US-Dollar Stärke. Hier finden Sie die COT Betrachtung für den US Dollar und weitere FX Paare: COT Betrachtungen COT Thread des DailyFX Forums.

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

Die letzten COT Daten, geben uns ein Bild wie die einzelnen Gruppen zuletzt positioniert waren. Diese Daten der US-Regulierungsbehörde CFTC stehen uns einmal die Woche jeweils freitags zur Verfügung. Sie erlauben uns einen Blick in die Positionierung von Banken, Hedge Funds etc.

Positionierung der Non Commercials "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Seit dem 05.02. fällt die Positionierung der Non Commercials übergeordnet, im Vergleich zur Vorwoche geriet diese Tendenz ins Stocken, leichter Rücktritt von Shorts ist im Vergleich zur Vorwoche vermerkbar . Die Non Commercials seit 3 Wochen mehrheitlich auf der Short-Seite (das Minus verdeutlicht dies in der unteren Tabelle, Netto-Positionierung= Long-Positionen MINUS der Short-Positionen). Der Großspekulanten Index prallte an der Extremwertlinie von 80 ab und generierte ein Short-Signal.

Netto-Positionierungsgrößen Non Commercials im EUR/USD

Positionierung der nicht spekulativ tätigen Unternehmen

Auch die Non Commercials Positionierung wechselten die Seite und sind die dritte Woche in Folge Netto-Long aufgestellt (Netto-Positionierung= Long-Positionen MINUS der Short-Positionen) Diese Entwicklung deutet an der EUR/USD könnte schwächeln.

Netto-Positionierungsgrößen der Commercials im EUR/USD

Stimmungsindikator der kleinen EUR/USD – Händler

Die kleinen Spekulanten halten sich auf der Short Seite und reduzierten leicht ihre Short-Positionierung im Vergleich zur Vorwoche. Der Public Index fiel die Wochen nah der 80 und deutete an, Schwäche könnte folgen.

Open Interest

Unauffällig wie so häufig, doch auch wenn sich das Open Interest selten als überraschend entpuppt. Bei radikalen Veränderungen sollten wir das Open Interest zur Hand ziehen. Auch geringe und hohe Werte können sich als interessante Level für folgende Kursentwicklungen herausstellen.

Zum Forum: EUR/USD Talk.

Die Links zu weiteren COT Betrachtungen finden Sie im COT Thread des DailyFX Forums.

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

E-Mail: instructor@dailyfx.com

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