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WÄHRUNGEN Futures Sentiment - Den großen Marktteilnehmern auf der Spur anhand aktuellster Commitments of Traders Daten

WÄHRUNGEN Futures Sentiment - Den großen Marktteilnehmern auf der Spur anhand aktuellster Commitments of Traders Daten

2012-12-17 09:24:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Mithilfe der Index Betrachtungen wollen wir in den kommenden Wochen uns einen schnellen Überblick des übergeordneten Bildes verschaffen und wann wir interessante Extremwerte seitens der Positionierung der Large Speculators und der kommerziell im Markt tätigen im EUR/USD oder des Open Interest zu sehen bekommen. Auch die Small Speculators, die breite Öffentlichkeit, bietet anhand von Extremwerten interessante Möglichkeiten als Kontraindikation mit dem Gedanken - Wenn die breite Öffentlichkeit in einem Markt bullish ist, will ich mich auch derartig positionieren?

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Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum.

Die Commercials sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten.

Währungen

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

Tendenz der COT-Daten: Bullish; Seit 3 Wochen verringern die Non Commercials Ihr Short-Engagement im EUR/USD von 91.400 auf 31.623 Kontrakte (Netto-Betrachtung). Während im Wochenchart noch ein Seitwärtsverlauf während der letzten Wochen auszumachen ist, so könnte der rasche Abbau der Short-Positionen bzw. Aufbau von Long-Positionen der Large Speculators auf weitere Stärke des EUR/USD hindeuten. Im direkten Vergleich zur Vorwoche verzeichnete sich keine signifikante Änderung. Bereits letzte Woche lag die Netto-Positionierung dieser Gruppe bei 32.795 offenen Verkaufskontrakten. Das Open Interest zieht wieder an, ein weiteres Zeichen für ein baldiges Ende des trägen Seitwärtsverlaufs im EUR/USD. Übergeordnet befinden sich die COT Index-Werte nicht in Extrembereichen, sodass die bullishe Tendenz lediglich den Trendfolgeansatz der Large Speculators (Banken, Hedge-Fonds, Vermögensverwalter) widerspiegelt.

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Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CHF/USD)

Tendenz der COT-Daten: Stärke im Schweizer Franken (bzw. Schwäche im USD/CHF). Im mit dem EUR/USD stark korrelierten Markt dem CHF/USD ähnelt sich das Bild hinsichtlich der Non Commercials Entwicklung. Auch hier verzeichnete die Netto-Positionierung dieser Gruppe in den letzten drei Wochen eine Steigerung von -12.488 (Short) auf +3.029 (Long). Ein Blick auf den Chart und den Relative Large Speculators Index zeigt uns an, dass von hier aus der Kurs Gefahr läuft wieder zurück zu fallen und anschließend weiterhin Range gebunden zu handeln. Meine Tendenz bleibt in diesem Währungspaar anhand der COT Daten jedoch bullish geprägt, auch der Anstieg des Open Interest deutet eine neue Entwicklung an. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, Daten und Charts beziehen sich somit auf den CHF/USD.

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Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) (JPY/USD)

Tendenz: Schwäche im Japanischen Yen (JPY/USD) bzw. Stärke im (USD/JPY); steht in Übereinstimmung mit der aktuellen Entwicklung und dem Ausbruch durch signifikante Supportlevel. Die neue Regierung Japans ist gewählt. Die konservative LPD gewinnt die Wahl. Wichtig bleibt sich hier vor Augen zu führen, dass die COT Daten die Werte von letzten Dienstag wiedergeben und nicht die Reaktion des aktuellen Wahrergebnis bereits enthalten. Der Wechsel auf die Short-Seite der Non Commercials Positionierung geschah im Oktober seitdem verzeichnet die Positionierung eine zunehmend fallende Kennzahl. Die Positionierung läuft in einen Extrembereich, siehe blaue Linie im Chart im direkten Vergleich zu anderen Tiefpunkten des Linienverlaufs und der darauf häufig einsetzenden Kurserholung. Hinsichtlich der fundamentalen Entwicklung in Japan rechne ich jedoch in den Folgewochen mit weiteren Short-Extremen seitens der Non Commercials und daher aktuell bei kein Reversal Potential. Es bleibt abzuwarten, wie Marktteilnehmer den Wahlausgang aufnehmen. Hinweis: Die CME listet den JPY in US-Dollar, Daten und Charts beziehen sich somit auf den JPY/USD.

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Britisches Pfund Sterling - Chicago Mercantile Exchange (CME) (GBP/USD)

Tendenz der COT-Daten: Bullish; das Britische Pfund reiht sich ein mit dem Schweizer Franken und dem Euro die ähnliche Stärkezeichen aufzuweisen. Ähnlich hinsichtlich des Verhaltens der Non Commericals, die dritte Woche in Folge steigt die Anzahl der gehaltenden Long-Positionen dieser Gruppe an.

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Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)

Tendenz der COT-Daten: Non Commercials steigen wieder verstärkt Long ein, nachdem in den letzten Wochen kräftig Long-Positionen abgebaut worden. Die Tendenz hat somit bullishe Züge. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD. FXCM notiert das Währungspaar mit USD/CAD.

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Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)

Tendenz der COT-Daten: Bullish; Der Kursverlauf und die Netto-Positierungen verlaufen beide zunehmend steigend.

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